ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЕТРОМАХ 1 2 3 4

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЕТРОМАХ № 1 2 3 4 5 Расходы на организацию бизнеса (капитальные затраты) Наименование позиции Разработка проекта и оформление патента Производственное оборудование Рекламная компания Значение 2 000 р. Офисное оборудование, расходные материалы Регистрация предприятия. ИТОГО 500 000 р. 8 500 000 р. 400 000 р. 15 000 р. 11 415 000 р.

ВЕТРОМАХ № Постоянные издержки (не зависят от объема производства) Наименование позиции Значение 1 Аренда производственного помещения в месяц 350 000 р. 2 Коммунальные платежи в месяц 150 000 р. 3 Административно-хозяйственный расходы в месяц 50 000 р. 4 Выплаты по кредиту в месяц 203 472 р. 5 Расходы на рекламу в месяц 100 000 р. ИТОГО постоянных издержек в месяц 853472 р.

Переменные издержки (зависят от объема производства) ВЕТРОМАХ Материалы и комплектующие для производства одной ВЭУ ИТОГО затрат по материалам и комплектующим на 1 200 000 один ветрогениратор р. Фонд оплаты труда № 1 2 3 Наименование позиции Штат, чел. Средняя заработная платы, руб. в мес. ФОТ, руб. в мес. ИТОГО трудозатрат на один ветрогениратор, руб. (при полной загрузки производственных мощностей). Руб. ИТОГО ЗАТРАТ НА 1 Ветрогениратор, руб. Значение 22 24340 535480 66935 1 266 935 р.

0 год ИНВЕСТИЦИИ Разработка проекта, руб. Производственное оборудование, руб. Рекламная компания Офисное оборудование, расходные материалы Регистрация предприятия Кредит(банк Уралсиб) Выручка от реализации ЗАТРАТЫ Аренда производственного помещения в месяц Коммунальные платежи в месяц и расходы на обслуживание ЗТ Ноябрь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 200 000 500 000 2 000 Декабрь Январь 7 500 000 350 000 7 500 000 350 000 9 000 000 350 000 8 500 000 200 000 15 000 000 Всего расходов: Прибыль до выплаты налога: Налог на прибыль Расходы на рекламу в месяц Административнохозяйственный расходы в месяц ФОТ Выплаты по кредиту Материалы и комплектующие 1 год -5 715 9 000 350 000 150 000 150 00 0 9 000 000 350 000 150 000 100 000 100 00 100 0 50 000 50 000 50 000 100 000 535 480 535 480 535 48 0 203 472 203 472 6 000 6 000 7 200 000 000 7 388 7 388 8 588 952 952 411 111 048 111 048 535 480 203 472 7 200 000 8 588 952 411 048 22 210 22 210 50 000 203 472 7 200 000 8 588 952 82 210 328 82 210 50 000 203 472 7 200 000 8 588 952 82 210

Финансовые показатели ВЕТРОМАХ На данный момент СРЦБ = 8, 25%, УИ = 8 %, РП для новых проектов - 10 %. Таким образом, получим следующее значение годовой ставки дисконтирования: R = 0, 28 = 28 % Рассчитаем величину чистого приведенного дохода NPV для первых четырех лет выполнения проекта: NPV = 1 279 469 руб. Положительное значение NPV говорит о финансовой привлекательности проекта с учетом факторов инфляции и обесценивания денежных средств, а также возможных финансовых рисков. Рассчитаем величину внутренней нормы доходности IRR проекта: IRRГОД = 42 % Индекс рентабельности проекта PI показывает какова доходность единицы инвестиций, т. е. сколько будет получено приведенного дохода на рубль инвестированных средств. PI = 1, 2 Значения PI > 1 говорят об инвестиционной привлекательности проекта, уровень доходности составит 20 копейки на рубль инвестиций. Дисконтированный срок окупаемости DPP равен периоду выполнения проекта, по завершению которого значение NPV начинает превышать 0: DPP = 17 месяцев

ВЕТРОМАХ • Проект способен полностью окупить инвестиции и принести прибыль; • Проект является привлекательным для инвестирования; • Проект позволит создать прибыльное предприятие с использованием инновационных технологий.

РИСКИ ВЕТРОМАХ Вид риска Вероятность Потери 1 Кредитный инвестиционный риск 3 F 2 Риски неплатежей по обязательствам контрагентов 2 B 3 Ухудшение конкурентной позиции на рынке 2 C 4 Изменение потребностей и запросов потребителей 4 C 5 Недостаток спроса 3 D 6 Технические риски 3 B 7 Нерациональный менеджмент 2 D 8 Риск неполучения сертификата на продукцию 1 D 9 Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами 1 C 10 Неэффективного маркетинга 2 C

КАРТА РИСКОВ ВЕТРОМАХ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ВЕТРОМАХ ПОСТАВЩИК 4 ПОСТАВЩИК 1 ПОСТАВЩИК 2 ГОЛОВНОЙ ОФИС ПОСТАВЩИК 3 ПОСТАВЩИК 5