Филиал ОАО МРСК Северо-Запада Псковэнерго Итоги регулирования тарифов

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Итоги регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии в 2013 году г. Псков, 18 января 2013 года 1

Изменение показателей регулирования услуг по передаче электроэнергии в 2013 году в тарифных решениях с 2010 по 2012 годы филиал ПСКОВЭНЕРГО Расходы Собствен. Задолжен- Среднеот. Выручка Псковэнер. Финансироные Полезный ность на пускной котловая, Прибыль/ вание ИПР, источники го в Показатели отпуск, конец года, котловой млн. руб. тарифах, убыток млн. руб. ИПР, млн. руб. тариф, млн к. Вт*ч млн. руб. /МВт*ч ТБР 4 427 3 123 765 1 596 1 116 2 161 2 618 29. 12. 2010 ТБР 4 226 2 775 418 1 596 769 2 679 2 462 11. 05. 2011 ТБР 4 190 2 740 418 1 596 769 2 677 2 442 14. 07. 2011 ТБР 3 433 2 224 169 729 499 1 845 1 949 30. 03. 2012 ТБР 3 260 2 060 97 729 427 1 886 1 902 31. 05. 2012 пределы 2 968 1 825 -188 583 142 1 829 1672 ФСТ* ТБР 3 108 1 965 -71 583 259 1 718 1 751 27. 12. 2012* * - собственные источники уменьшены на величину убытка по операционной деятельности 1 691 1 716 1 762 1 805 1 775 2

Обзор тарифно-балансовых решений (ТБР), принятых на 2011 -2013 годы филиал ПСКОВЭНЕРГО ТБР 29. 12. 2010 Утверждены долгосрочные параметры регулирования для филиала "Псковэнерго" на 20112015 годы и котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2011 год. ТБР 11. 05. 2011 Пересмотрены (снижены) котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2011 год с целью не допущения роста более 115% в соответствии с п. 9 ПП РФ от 27. 12. 2010 № 1172 с 1. 05. 2011 г. , снижена НВВ (исключены выпадающие доходы и за счет сглаживания). ТБР 14. 07. 2011 ТБР 29. 12. 2011 ТБР 30. 03. 2012 ТБР 31. 05. 2012 ТБР 27. 12. 2012 Повторно пересмотрены (снижены) котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2011 год с целью не допущения роста более 115% в соответствии с предписанием ФСТ России, снижена НВВ (за счет операционных расходов). Утверждены котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 1 полугодие 2012 года. Продлен период регулирования филиала "Псковэнерго" до 1. 07. 2017 года, пересмотрены установленные ранее параметры регулирования и утверждены до 1. 07. 2017 года (на 10% снижен инвестированный капитал, снижена норма доходности инвестированного капитала, снижена ИПР). Утверждены котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2 полугодие 2012 года. Пересмотрены долгосрочные параметры регулирования для филиала "Псковэнерго" на 20112017 годы (перезагрузка RAB-регулирования). Пересмотрены (снижены) котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2 полугодие 2012 года, снижена НВВ (исключены вападающие доходы). Пересмотрены (увеличены) котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2 полугодие 2012 года (включены выпадающие доходы прошлых лет кроме ЛТП). Утверждены котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 1 и 2 полугодия 2013 года (учтены корректировки по факту 2011 года). Снижена ИПР. 3

Влияние снижения котловой выручки в 2013 году на показатели филиала «Псковэнерго» в тарифных решениях с 2010 по 2012 годы Млн. руб. 4500 4000 4226 4500 4190 4427 4000 3433 3500 3000 1500 2968 2677 2500 1845 2161 1596 3108 3000 2679 2500 2000 3500 3260 1886 1829 1718 1596 1500 1116 769 1000 2000 769 729 499 500 427 583 1000 583 259 142 0 500 0 ТБР 29. 12. 2010 ТБР 11. 05. 2011 ТБР 14. 07. 2011 ТБР 30. 03. 2012 ТБР 31. 05. 2012 пределы ФСТ ТБР 27. 12. 2012 Финансирование ИПР всего без НДС Собственные источники финансирования ИПР Выручка котловая Задолженность на конец года Учитывая наличие убытка по операционной деятельности филиала «Псковэнерго» в ТБР, принятом на 2013 год, ОАО «МРСК Северо-Запада» рассматривает дальнейшее снижение плановой величины освоения и финансирования ИПР: как минимум на сумму убытка 71 млн. руб. (511 млн. руб. ), как максимум до размера амортизации (336 млн. руб. ). 4

Изменение показателей за 2011 -2013 г. г (год к году) Показатель Полезный отпуск э/э Рост полезного отпуска э/э Ед. изм. млн. к. Втч % 2011 1 635, 00 2012 1 759, 28 107, 60 филиал ПСКОВЭНЕРГО 2013 1 774, 71 100, 88 2013 (ТБР от 31. 05. 12) (пределы ФСТ) (ТБР от 27. 12) рост к рост к 2011 НВВ 2012 НВВ 2012 НВВ 2013 ТБР от года по года по 31. 05. 12 27. 12 ТБР от ТБР от преде 31. 05. 12 27. 12. 12 31. 05. 12 27. 12 31. 05. 12 лам ФСТ 2 759 2 922 2 974 3 260 2 968 3 108 163 215 338 286 45 -7 186 134 -152 140 105, 92 107, 80 111, 56 109, 61 101, 55 99, 78 106, 35 104, 49 95, 33 104, 73 2012 Показатель Ед. изм. млн руб. Выручка котла млн руб. Рост выручки % Рост выручки Среднеотпускной руб. /к. Втч 1, 68739 1, 66101 1, 69058 1, 83692 тариф* Рост среднеотпускного руб. /к. Втч -0, 02638 0, 00319 0, 17590 0, 14634 % Рост среднеотпускного 98, 44 100, 19 110, 59 108, 66 Рост тарифов, % 106 предусмотренный Минэкономразвития 1, 67213 1, 75116 0, 01111 -0, 01845 0, 09015 0, 06058 -0, 08576 100, 67 98, 91 105, 43 103, 58 -4, 67 0, 07903 104, 73 110 * выручка котла (с учетом населения)/полезный отпуск Рост тарифов в утвержденных ТБР значительно ниже роста, предусмотренного Минэкономразвития, что снижает базу для установления тарифов в следующие годы и приведет к необходимости значительного роста тарифов в 2014 году и в следующие годы долгосрочного периода регулирования. 5

Предлагаемые решения по ликвидации филиал ПСКОВЭНЕРГО дефицита финансовых средств в 2013 году Тыс. руб. (без НДС) ДЕФИЦИТ финансовых средств по филиалу – 535 млн. руб. , в т. ч. : - по инвестиционной деятельности – 427 млн. руб. - по операционной деятельности – 108 млн. руб. ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 1) Увеличение выручки по филиалу по результатам изменения ТБР – 185 млн. руб. 2) Снижение инвестиций в ТБР (800 млн. руб. – 217 млн. руб. = 583 млн. руб. ) Остаток ДЕФИЦИТА финансовых средств – 133 млн. руб. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Снижение ИПР – 133 млн. руб. , в т. ч. : -снижение мероприятий по ЛТП – 61 млн. руб. 6

Следствия тарифного регулирования услуг по передаче электроэнергии филиала «Псковэнерго» на 2013 год филиал ПСКОВЭНЕРГО 1. Образование дефицита финансовых средств по операционной деятельности филиала «Псковэнерго» на 2013 год в размере 108 млн. руб. 2. Образование дефицита финансовых средств по инвестиционной деятельности филиала «Псковэнерго» в соответствии со сценарными условиями ОАО «Холдинг МРСК» в размере 427 млн. руб. 3. Снижение ИПР с 1 596 млн. руб. до 583 млн. руб. (ТБР от 27. 12): обязательные объекты, в т. ч. значимые для региона инвестиционные проекты c 338 млн. руб. до 303 млн. руб. реконструкция и развитие объектов филиала «Псковэнерго» c 1 258 млн. руб. до 280 млн. руб. Учитывая финансовый результат бизнес-планирования на 2013 год, принято решение о дальнейшем снижении ИПР до 450 млн. руб. 4. Не компенсированы предусмотренные законодательством затраты на технологическое присоединение льготных категорий заявителей (до 15 к. Вт), произведенные филиалом «Псковэнерго» с 2009 по 2011 годы в общей сумме 88 млн. руб. 5. Продолжена тенденция занижения относительно прогноза Минэкономразвития среднеотпускного тарифа в ТБР, что снижает базу для установления тарифов в следующие годы и приведет к необходимости значительного роста тарифов в 2014 году и далее. 7

Спасибо за внимание! 8