Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «ПОРТФОЛИО - 2010» МОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа № 1» Интернет кафе «ALL-in-ONE» Бизнес-план Интернет кафе Автор проекта: Лукина Нина Михайловна, ученица 11 класса Руководитель : Чудаева Елена Владимировна, учитель математики и информатики
Содержание Аннотация и резюме проекта Сведения о предприятии и отрасли Описание продукта Маркетинговый план Производственный план Организационный план Финансовый план Потенциальные риски
Аннотация проекта Интернет кафе «ALL-in-ONE» : заведение, где посетители могут поработать в сети Интернет, хорошо провести время и отдохнуть. получить услуги копирования/сканирования/распечатки текста. В перспективе планируется: организация обучающих курсов. В результате реализации проекта будет создано 6 новых рабочих мест. Таким образом, проект позволит получить социальный эффект. Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы: 1 638 тыс. рублей Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы Срок окупаемости: 32 месяцев с начала реализации проекта. Срок окупаемости: Ожидаемая среднегодовая прибыль: 582 840 рублей. Ожидаемая среднегодовая прибыль: Предлагаемая форма и условия участия инвестора: кредит на сумму Предлагаемая форма и условия участия инвестора: 1 638 тыс. рублей, процентная ставка 12 % годовых Возможные гарантии по возврату инвестиций: высоколиквидное Возможные гарантии по возврату инвестиций: имущество и денежные средства ООО «ЛУНА» .
Аннотация и резюме проекта Возможность реализации проекта обосновывается : • наличие постоянного платежеспособного спроса на данную продукцию • наличие предложений аренды производственных площадей • высокое качество, предоставляемых услуг при конкурентном уровне цен; • наличие необходимых квалифицированных кадров. Проект предполагает: • аренду помещения под компьютерный зал и заключение договора на оказание выделенного высокоскоростного Интернет канала; • создание бизнес плана; • заключение договора с организацией обеспечивающей работу буфета; • приобретение необходимого оборудования для работы в сети Интернет и создания локальной сети; • наём персонала; • организация работы службы рекламы; • организацию работы Интернет кафе «ALL-in-ONE» .
Услуги, предлагаемые ООО «ЛУНА» Работа в сети Интернет Работа за компьютером (работа с приложениями Office) Создание WEB сайтов Курсы компьютерной грамотности для начинающих Сетевые игры Сканирование копирование и распечатка документов Оцифровка и фотопечать Запись информации на носители данных Буфет
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ОТРАСЛИ В г. Саранск насчитывается более 15 фирм работающих в этой сфере. Наиболее популярные и известные среди них «Интернетдом» , Рок-кафе «Метро» , компьютерный клуб «Империя» и другие. На диаграмме 1 представлено процентное соотношение возрастных групп посетителей Интернет кафе :
Конкурентоспособность Интернет дом Империя ALL-in-ONE Качество и скорость Интернет канала хорошо ~40 -60 kbt/s хорошо ~128 kbt/s отлично ~152 kbt/s Количество рабочих компьютеров отлично ~40 -50 удовлетв. ~8 -10 хорошо ~18 -22 Мощность и современность компьютерной техники удовлетв. хорошо отлично Наличие буфета - + + Наличие копи-центра + - + Антивирусная защита - - + Прочие услуги + - +
СТРУКТУРА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ВЫРУЧКИ 32 % 28 % • Работа в Интернет • Работа за ПК 25 % • Буфет 20 % • Центр печати 5 % • Прочие услуги Таким образом, Интернет кафе «ALL-in-ONE» , не смотря на сложившуюся ситуацию на рынке сферы услуг Интернет технологий, будет пользоваться популярностью, и иметь постоянных клиентов.
Основные виды услуг (в рамках реализации проекта Интернет кафе «ALL-in-ONE» ) Компьютерный зал Работа в сети Интернет Работа за компьютером Компьютерные курсы Сервисный центр оперативной печати Распечатка документов и фотографий (на фотобумаге) Сканирование/копирование/ Запись/Перезапись информации на сменные носители Буфет Безалкогольные напитки Выпечка Салаты Кондитерские изделия Прочее
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОДУКЦИИ 1 Проведение комплексных маркетинговых исследований Исследование основных конкурентов. Исследование динамики изменения цен. Определение целевых сегментов. 2 3 Разработка ассортимент ной политики Четкое позициониро вание товара на рынке уровень затрат, уровень прибыли, перспективность расширение сферы услуг Выбор перспективных преимуществ. Построение карты-схемы восприятия товара потребителями 4 Разработка ценовой политики выбор эффективной ценовой стратегии, набор скидок 5 Разработка коммуника ционной политики целевой спрос, реклама, стимулирование сбыта продукции
Анализ рынка и конкурентов «Интернет дом» «Империя» Вопрос № 1 Вы посещаете только это заведение, предоставляющее услуги Интернет? Вопрос № 2 Сколько раз в неделю Вы посещаете этот компьютерный клуб? Вопрос № 3 Почему Вы приходите именно сюда? 1. я рядом живу (учусь, работаю) 2. здесь высокий уровень обслуживания 3. здесь современное оборудование 1 2 3
Анализ рынка и конкурентов «Интернет дом» Вопрос № 4 Сколько часов в день Вы здесь проводите? Вопрос № 5 В какое время вы обычно посещаете клуб? Вопрос № 6 Долго ли вам приходится ждать, прежде чем вы сядете за компьютер? «Империя»
Анализ рынка и конкурентов «Интернет дом» «Империя» Вопрос № 7 Ваш пол Вопрос № 8 Ваш возраст Вопрос № 9 С какой целью вы приходите в компьютерный клуб? 1. Просто отдохнуть, поиграть, пообщаться с друзьями 2. Поработать в Интернете 3. Распечатка, сканирование… 4. Посидеть в буфете 1 2 3 4
ВЫВОДЫ основной поток клиентов составляет молодежь в возрасте 14 -25, наименее всего услугами пользуются люди возрастной категории 50 и старше. больше половины посетителей выбирает Интернет клуб, который оснащен наиболее мощными компьютерами близость к месту жительства, учебы или работы уровень обслуживания, под которым понимается хорошая отделка помещения, наличие кондиционера, буфета и прочих элементов сервиса
Графики загруженности компьютеров в течение обычного и выходного дня ВЫВОД: К основной проблеме клуба, как выяснилось из анкетирования, относится проблема нехватки компьютеров в период с 14 до 19 часов и их относительный простой в остальное время.
График приблизительной сезонной загруженности ВЫВОД: необходимо отслеживать периоды падения и роста спроса на услуги, чтобы своевременно принять меры для удержания стабильного количества клиентов (система скидок бонусов и т. д. ) Колебания обуславливаются тем, что на 1, 7, 8 месяц приходятся каникулы у школьников и студентов и спрос на услуги может упасть. Пиковый рост 5, 6 и 12 месяцев приходятся на период сессии у студентов. В это время необходимость в услуге растет.
Примерное место расположение Интернет кафе «ALL-in-ONE» ПЛЮСЫ: -множество многоэтажных и частных домов, -близость школы № 10, -наличие остановки общественного транспорта с которой можно уехать в любой район города. -Отсутствие в районе компьютерных клубов, - близость МГУ им. Н. П. Огарева Расположение: пересечение улиц Полежаева и Титова в районе кинотеатра Мордовия
РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ Реклама на сайтах, блогах, форумах. Реклама на радио. В местных газетах, и журналах. Реклама «из уст в уста» . Наглядная реклама: наружная реклама (щиты на улице), рекламные плакаты. Яркая вывеска с подробным описанием цен и услуг Распространение визиток с адресом и телефоном, предъявление которых, дает право на скидки.
Положительные факторы 1 Бесперебойность работы Интернет кафе 2 3 4 Отрицательные факторы Простои в работе клуба Приобретение новых клиентов Потеря существующих связей с клиентами Клиенты удовлетворены качеством наших услуг Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг Положительное отношение контактной аудитории Плохое отношение к нам контактной аудитории 1 2 3 4 Факторы микросреды влияющие на сбыт Ценовая политика
Положительные факторы 1 2 3 4 Принятие законов, предусматривающих льготы для производ. Отрицательные факторы Принятие законов, ущемляющих права производителей Спад инфляции Рост инфляции Спад цен по энергии Удорожание энергии (эл. , тепла. ) Повышение общего уровня покупательной способности Снижение общего уровня покупательной способности 1 2 3 4 Факторы макросреды влияющие на сбыт Ценовая политика
Ценовая политика Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом: Действия по обстоятельствам Наладить контакты с новыми клиентами Постоянный поиск новых партнеров, и видов услуг Постоянный контроль качества услуг
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 1 месяц 2 месяц решение вопросов по аренде помещения, подбор специалистов, установка оборудования, его тестирование, работы по лицензированию и получению необходимых документов необходимая подготовка помещения; выход на проектную мощность и предоставление полного комплекса услуг Интернет кафе «ALL-in-ONE»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН График реализации проекта Наименование этапа Длительно. Дата начала Дата завершения сть, дней Аренда помещения 30 3. 08. 2010 1. 09. 2010 Лицензирование и получение необходимых документов 30 3. 08. 2010 1. 09. 2010 Подбор недостающего персонала 15 15. 08. 2010 30. 08. 2010 Приобретение, установка оборудования настройка и тестирование 5 23. 08. 2010 28. 08. 2010 Необходимая подготовка помещения и ремонт(включая установку мебели) 20 3. 08. 2010 23. 08. 2010 Закупка и установка мебели 2 20. 08. 2010 23. 08. 2010 Производство (работа радиостанции) . . . 01. 09. 2010 . . .
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Затраты на реализацию проекта Техническое оснащение фирмы: 1 050 000 Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, мебели, торгового оборудования, расходные материалы, ремонт помещения Дополнительные организационные 588 000 (расходы приведены на период подготовки и ввода станции в эксплуатацию) Первоначальный рекламный бюджет Аренда площади и помещений Интернет канал Общая сумма: 1 638 000 рублей
Техническое оснащение фирмы 1. Компьютеры и комплектующие Системный блок Formoza PC 414(Core 2 DUO – e 8400 3. 0 Ghz/ Gygabite pro ip 45/4 GB RAM/Ge. Foce 9800 GT 1024 MB/500 GB HDD) 22 20 500 451 000 Монитор 19” LG flatiron LCD W 1941 8000: 1, dvi 2 ms 22 4712 103 664 Клавиатура Genius kb-200 metallic 22 340 7 480 Мышь A 4 –tech x 710 2500 dpi 22 540 11 880 Головной телефон Dialog M 550 hv 22 127 2 794 Сетевой фильтр Defender 5 розеток 16 А 3 м 22 120 2 640 ИБП IPPPN B 500 2 1670 3 340 Операционная система Windows XP 22 3890 85 580 Программное обеспечение Офис, игры программы и прочее - - 45 000
Техническое оснащение фирмы 2. Оргтехника Принтер лазерный HP 4940 1 8570 8 570 Принтер струйный Epson R 270 Photo 1 5212 5 212 Сканер Epson Photo V 90 1 3700 3 700 1 2500 2 500 Кабель сетевой RGnetmaxx 304 m 45 1 2280 2 280 Короба для укладки 2 м проводов 30 120 3 600 3. Сетевое оборудование Switch D-link 24 ports 24 D 410
Техническое оснащение фирмы 4. Мебель Стол компьютерный базовая модель 21 2400 50 400 Стол компьютерный стол администратора 1 8000 8 000 Стул базовая модель 26 540 14 040 Кресло компьютерное базовая модель 2 3300 6 600 Стойка администратора базовая модель 1 4000 Вешалка для гардероба базовая модель 1 5000 шкафы, полки, сейф и пр. - - 30 000 Прочая мебель 5. Торговое оборудование Витрина базовая модель 1 12000 12 000 Холодильник базовая модель 1 14000 14 000 Casio k 382 2 4900 9 800 Микроволновая печь Samsung 1 3500 3 500 Электрический чайник Elenberg 1 500 Кассовый аппарат
Техническое оснащение фирмы 6. Расходные материалы СНПЧ для принтера COLORS 1 980 Комплект чернил COLORS 1 600 Бумага снегурочка 5 150 750 Прочее канцтовары, возможные непредвиденные расходы - 30000 30 000 - 100 000 Итого 1 050 тыс. руб. 7. Ремонт помещения Ремонт установка кондиционера, освещение, дизайн помещения, отделка и тд
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Директор Бухгалтер Администратор 1 Администратор 2 Продавец-кассир Организационная структура управления Технический работник
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Сумма в месяц штат Сумма в год Итого Директор 12 500 1 150 000 Бухгалтер 8 000 1 96 000 Администратор 12 000 2 144 000 288 000 Продавец-кассир 7 000 1 84 000 1 48 000 43 500 Итого в год Должность Технический работник Итого 666 000
Расчет амортизации и затрат Название тип затрат Сумма Фонд оплаты труда Амортизация Аренда Интернет канал Расходные материалы для центра печати Прочие расходы постоянные 43 500 27 150 50 000 13 000 переменные 4 000 переменные Итого 2000 139 650
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Будем исходить из процентного соотношения работы в Интернет и работы за компьютером как 40 / 60 – Работа в Интернет 9 -00 - 15 -00 и 19 -00 – 21 - 00 ~ работают в Интернет в среднем 4 компьютера т. е 7 час*4 комп*40 руб = 1120 руб/день. – Работа в Интернет 15 -00 - 19 -00 ~ работают в Интернет в среднем 8 компьютеров т. е. 5 час*8 комп*40 руб = 1600 руб/день – Работа за компьютером 9 -00 - 15 -00 и 19 -00 – 21 - 00 ~ работают в среднем 8 компьютеров т. е. 7 час*8 комп*30 руб = 1680 руб/день – Работа за компьютером 15 -00 - 19 -00~ работают в среднем 12 компьютеров т. е. 5 час*12 комп*30 руб = 1800 руб/день – Работа буфета в среднем 2400 руб/день – Работа центра оперативной печати 1300 руб/день – Прочие доходы 2000 руб/день • Итого: в среднем 9500 руб/день. • Учитывая наличие выходных и праздничных, дней выручка может колебаться от 8 000 до 11 000 рублей. • Итого в среднем в месяц: 9500 руб/день* 30 дней = 285 000 рублей
План прибылей и убытков за месяц 1. Выручка от реализации продукции 285 000 рублей 12. Административные издержки 53 000 рублей 2. Потери 20 000 рублей 13. Торговые издержки 1 000 рублей 3. Чистый объем продаж (3=1 -2) 265 000 рублей 14. Постоянные издержки - 70 000 рублей всего (14=10+11+12+13) 4. Сырье и материалы 13 000 рублей 15. Амортизация 27 150 рублей 5. Комплектующие изделия 2 000 рублей 16. Проценты по кредитам 16380 рублей 6. Сдельная заработная плата* 43 500 рублей 17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) 43530 рублей 7. Другие прямые издержки 3 000 рублей 18. Другие доходы 7 000 рублей 8. Прямые издержки всего (8=4+5+6+7) 61 500 рублей 19. Другие затраты 0 9. Валовая прибыль (9=3 -8) 223 500 рублей 20. Прибыль до выплаты налога (20=9 -14 -17+18 -19) 116 970 рублей 10. Налоги с дохода и на активы 10 000 рублей 21. Налог на прибыль 68 400 рублей 11. Оперативные издержки 6 000 рублей 22. Чистая прибыль (22=20 -21) 48 570 рублей
Таблица выплат по кредиту месяц % (месяц) основной долг 1 16380 1 638 000 13 10551 1 055 160 25 4568 396389 2 16380 1 589 430 14 10551 1 000 761 26 4568 336007 3 16380 1 540 860 15 10551 946 362 27 4568 275625 4 16380 1 492 290 16 10551 891 963 28 4568 215243 5 16380 1 443 720 17 10551 837 564 29 4568 154861 6 16380 1 395 150 18 10551 783 165 30 4568 94479 7 16380 1 346 580 19 10551 728 766 31 4568 34097 8 16380 1 298 010 20 10551 674 367 32 4568 -26285 9 16380 1 249 440 21 10551 619 968 10 16380 1 200 870 22 10551 565 569 11 16380 1 152 300 23 10551 511 170 12 16380 1 103 730 24 10551 456 771 1 год 2 год 3 год
ВЫВОД Рентабельность производства: 582 840 /(1 203 000 +85 000)*100%= 45, 3% Рентабельность продукции: 1. Работа компьютерного зала: 4400/1800*100%=245, 0% 2. Работа буфета: 2400/4000*100%=60, 0% 3. Работа центра печати: 1300/400*100%=325, 0% Срок возврата заемных средств 32 месяца с момента введения в эксплуатацию
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ Качество Устаревание или Сезонная загруженность предоставления выход из строя услуг компьютеров и производствен оргтехники ных средств (временное бездействие на протяжении срока ремонта) С учетом колебания прибыли в 10 %: Отсутствие Потеря динамики роста постоянных новых услуг , клиентов выход из работы персонала (увольнение, больничные листы и т. д. ) Рентабельность производства: (582 840 – 58 284) /(1 203 000 +85 000)*100%= 40, 1%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Интернет кафе «ALL-in-ONE»
Скачать презентацию Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся ПОРТФОЛИО —
Бизнес-план Интернет кафе .ppt