ЭСФ и НДС — отражение 1 С Бухгалтерия

ЭСФ и НДС - отражение 1 С: Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 3. 0 Маслова Наталия Ведущий консультант-методист ГК «Диалог»

Способы выписки • Способ выставления указывается для каждого счетафактуры: 2

Поддерживаются все способы обмена данными с ИС ЭСФ 3

Поддержка ЭСФ в типовых решениях 1 С Программный продукт Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 3. 0 Поддержка ЭСФ В режиме экспорта/импорта В режиме прямого обмена XML-файлов данными с ИС ЭСФ Реализовано в версии 3. 0. 1. 4 Реализовано в версии 3. 0. 6 Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 3. 0. Базовая версия Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 2. 0 Реализовано в версии 3. 0. 1. 4 Не планируется Реализовано в версии 2. 0. 17. 22 Реализовано в версии 2. 0. 20. 12 Бухгалтерия 8 для Казахстана, ред. 2. 0. Базовая версия Управление торговым предприятием для Казахстана, ред. 2. 0 Управление торговлей для Казахстана, редакция 3. 1 Управление производственным предприятием для Казахстана 1 С: ERP Управление предприятием 2 для Казахстана Реализовано в версии 2. 0. 17. 22 Не планируется Реализовано в версии 2. 0. 6. 15 Реализовано в версии 2. 0. 8. 7 Реализовано в версии 3. 0. 4. 10 Реализовано в версии 3. 1. 2. 10 Реализовано в версии 1. 3. 8. 16 Реализовано в версии 1. 3. 10. 5 Реализовано в версии 2. 1. 2. 24 Комплексная автоматизация для Казахстана Реализовано в версии 2. 1. 2. 31 Решения на платформе 1 С: Предприятие 7. 7 Не планируется 4

Выписка ЭСФ Экспорт в XML Ø Прямая отправка в ИС ЭСФ Ø

Экспорт в XML - пошагово Ø Подготовка документа в учетной системе: Выписка документа отгрузки (Реализация ТРУ) Ø Выписка Счета-фактуры Ø Ø Ввод ЭСФ 6

Экспорт в XML - пошагово • Выгрузка ЭСФ в файл: – Каждого электронного счета-фактуры – или пакета ЭСФ 7

Экспорт в XML - пошагово • Импорт файла в ИС ЭСФ 8

Экспорт в XML - пошагово • Отправка импортированных ЭСФ получателю 9

Экспорт в XML - пошагово • Отправка импортированных ЭСФ 10

Экспорт в XML - пошагово • Экспорт результата в учетную систему 11

Экспорт в XML - пошагово • Экспорт результата в учетную систему 12

Экспорт в XML - пошагово • Общая схема 1. Подготовка первичных документов 2. Выгрузка пакета ЭСФ в файл 3. Импорт пакета ЭСФ в ИС ЭСФ 4. Отправка ЭСФ получателю 5. Выгрузка результатов обработки из ИС ЭСФ 6. Обновление статуса ЭСФ и данных о его приеме в учете 13

Выписка ЭСФ Прямой обмен данными с ИС ЭСФ

Выписка ЭСФ средствами API • Отправка получателю ЭСФ • Или пакета ЭСФ 15

ПОЛУЧЕНИЕ ЭСФ Получение входящих ЭСФ 16

В ИС ЭСФ • Журнал «Полученные» 17

В ИС ЭСФ • Распечатать бумажную копию ЭСФ • Или экспортировать ЭСФ в XML-файл 18

Загрузка в 1 С: Прямой обмен • Загрузка по расписанию • Интерактивная загрузка 19

Загрузка в 1 С: Обмен через XML-файлы • Выгрузка из ИС ЭСФ в XML-файл • Загрузка ЭСФ в 1 С из XML-файла 20

Получение входящих ЭСФ • Все поля ЭСФ – текстовые – Сопоставление со справочниками системы Контрагенты: ИИН/БИН или наименование • Номенклатура: Наименование • 21

Получение входящих ЭСФ • Если в базе не найден элемент справочника: – Можно создать новый элемент, заполнив его данные автоматически 22

Получение входящих ЭСФ • Установленные соответствия: – Хранятся для каждого поставщика и товара – Используются для автозаполнения в дальнейшем при получении ЭСФ по аналогичному товару от этого поставщика 23

Получение входящих ЭСФ Создание учетного счета-фактуры в 1 С на основании загруженного ЭСФ 24

Получение входящих ЭСФ 25

Особенности заполнения ЭСФ 26

Выписка в адрес гос. учреждений 27

Выписка в адрес гос. учреждений • в строке 30 «Код товаров, работ, услуг» указывается код товаров, работ, услуг в соответствии с классификатором, утвержденным приказом МФ от 25. 05. 2009 г. № 215 – строка является обязательной для заполнения, в случае, если в строке 29 указан контрольный счет наличности для учета операций по зачислению денег от реализации государственными учреждениями товаров, работ, услуги проведением за счет них расходов 28

Выписка в адрес нерезидентов • У нерезидентов как правило отсутствует ИИН/БИН 29

Реализация импортированных товаров и товаров, ввезенных из ЕАЭС • • 5) в графе 3 «Код товара (ТН ВЭД)» указывается код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в соответствии с классификатором Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54, отраженный в строке 33 декларации на товары при оформлении ввоза товара в Республику Казахстан. 16) в графе 14 «№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары» указывается: 18 -значный регистрационный номер заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - в случае реализации товара, ранее ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС. 20 -значный регистрационный номер декларации на товары - в случае

Реализация импортированных товаров и товаров, ввезенных из ЕАЭС 31

Реализация импортированных товаров и товаров, ввезенных из ЕАЭС ГТД по импорту Заявление о ввозе Документы отгрузки ЭСФ поставщиков ЭСФ 32

Реализация импортированных товаров и товаров, ввезенных из ЕАЭС • В документах реализации/списания ТМЗ информация об источниках происхождения товаров указывается в отдельной табличной части Источники происхождения. • Заполняется автоматически, при проведении документов; • Возможно ручное изменение данных, заполненных автоматически.

Изменения в законодательстве 2017 ОТЛОЖЕННОЕ ПРИНЯТИЕ НДС В ЗАЧЕТ

Период принятия к зачету Статья 256 НК РК (с 01. 2017) 3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: дата получения товаров, работ, услуг; q дата выписки счета-фактуры. q

Период принятия к зачету Принятие НДС в зачет Стандартная схема Отложенное принятие к зачету Если накладная и счетфактура в одном отчетном периоде - НДС в зачет в периоде получения товаров, услуг Если счет-фактура получен позднее поступления товаров – НДС в зачет по дате выписки счетафактуры

Если счет-фактура поступил позднее 1421 – НДС, принятый к зачету (бывший 1420) 1422 – НДС, выставленный поставщиком, ожидающий поступления счета-фактуры для принятия к зачету

Система принятия в зачет Счет-фактура поступил вместе с накладной Дебет Кредит 1330 3310 1421 3310 Операция Приходная накладная Поступили товары НДС принят к зачету Счет-фактура поступил позднее накладной Дебет Кредит Операция 1330 1422 3310 Приходная накладная Поступили товары 1421 1422 Поступил счетфактура НДС принят к зачету Выделен НДС, ожидающий принятия в зачет

Отложенное принятие в зачет

Отложенное принятие в зачет При поступлении счета-фактуры: § На основании приходной накладной вводится документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» § На основании «Регистрации …» - Счет-фактура, полученный от поставщика Приходная накладная Дт 1422 Регистрация прочих операций Дт 1421 Кт 1422 Счетфактура

НДС ЗА НЕРЕЗИДЕНТА ОТРАЖЕНИЕ В 1 С

Порядок оформления операций

Общие параметры

Приобретение работ, услуг от нерезидента

Начисление НДС по операциям поступления от нерезидента

Уплата налога

Принятие НДС в зачет

Помощник отражения НДС за нерезидента

Заполнение приложения 300. 05

Основные изменения в ФНО с 1 кв. 2017 года

Форма 200. 00 за 1 квартал 2017 года Форма 200. 00 за 1 и 2 квартал 2017 года, утверждена Приказом МФ РК от 25 декабря 2014 года «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления» № 587 (приложения 76 и 77). Таким образом, за 1 квартал 2017 года представляется ранее действующая форма 200. Обратите внимание! Приказом МФ РК от 31 октября 2016 года № 579 внесены изменения в форму 200. 00 и правила по ее составлению. Текущая форма 200. 00 (приложение 76 и 77) действует до 30 июня 2017 года. Начиная с 1 июля 2017 года (с 3 квартала 2017) применяется новая налоговая форма 200. 00 (приложения 104 и 105).

Объединение форм 200. 00 и 210. 00 С 2017 года в статье 67 НК РК, объединяются: Форма 200. 00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, по гражданам РК» ; Форма 210. 00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства» . Приказом МФ от 31 октября 2016 года № 579 принята форма 200. 00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» (прил. 104 и 105). Новая форма 200. 00 вступает в силу с 1 июля 2017 года и распространяются на обязательства по предоставлению налоговой отчетности с 1 июля 2017 года. Отчетность за 4 квартал 2016 Форма 200. 00 Форма 210. 00 Отчетность за 1 и 2 кв 2017 Отчетность с 3 кв 2017 Форма 200. 00 Форма 210. 00 -? (Новая, прил. 104 и 105) (прил. 76 и 77 )

Форма 300. 00 за 1 квартал 2017 года Приказом МФ РК от 31 октября 2016 года № 579 утверждена новая форма 300. 00 (приложение 110 и 111), вступившая в силу с 1 января 2017 года. Новая форма 300. 00 применяется с 1 квартала 2017 года. Актуальный шаблон формы для ИС СОНО: версия 22 ревизия 132.

Форма 300. 00 за 1 квартал 2017 года Основные изменения: § Внесены изменения в формулировки строк, связанные с изменением «Таможенного союза» на «Евразийский экономический союз» . Изменения в формулировке не влияют на порядок заполнения формы.

Форма 300. 00 за 1 квартал 2017 года В приложении 300. 09 «Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» в графе «Е» теперь указывается номер счета-фактуры, либо регистрационный номер счетафактуры, выписанной в электронном виде. Ранее мог быть указан только номер счета-фактуры. § Регистрационный номер ЭСФ – это номер, присваиваемый системой ИС ЭСФ автоматически при регистрации документа в системе (ИС ЭСФ).

Сервисы и возможности информационнотехнологического сопровождения 1 С: ИТС 64

В чем нуждается современный бухгалтер? § § Быстро и грамотно решать вопросы, связанные с учетом Все делать вовремя: платить налоги, сдавать отчетность, начислять зарплату Использовать все возможности главного помощника бухгалтера – программы « 1 С» с максимальной эффективностью Расти профессионально, карьерной лестнице расти 65 по

1 С: ИТС - главный помощник современного бухгалтера, который работает с 1 С! n 1 С: ИТС - это комплексная поддержка, которую фирма « 1 С» совместно с партнерами оказывает пользователям программ « 1 С: Предприятие» . n Заключая договор 1 С: ИТС, каждый пользователь программ « 1 С» получит: § уверенность в легальности полученных обновлений программных продуктов фирмы « 1 С» ; § возможность использовать все знания и опыт, накопленные методистами и экспертами фирмы « 1 С» в области бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета; § материалы по эффективной работе в программах « 1 С» с максимальным использованием мощного функционала, заложенного разработчиками в систему « 1 С: Предприятие» ; § информацию об изменениях законодательства и их отражении в программах « 1 С» ; § персональные консультации у ведущих экспертов, аудиторов, методистов и разработчиков фирмы « 1 С» и партнеров; § квалифицированную помощь партнеров фирмы « 1 С» по установке, обновлению программ и подключению всех информационных ресурсов фирмы « 1 С» ; § безопасный и надежный доступ к офисным приложениям на платформе « 1 С: Предприятие» из любой точки мира; § возможность мгновенно обращаться к нужному специалисту обслуживающей компании для получения технической поддержки, консультаций и обучения.

№ 1 Обновления программ на платформе "1 С: Предприятие" Ø Быстрое получение наиболее актуальных версий используемого программного обеспечения, учитывающих последние изменения законодательства. Ø Возможность дистанционного выполняемого специалистами фирмы 1 С. обновления, Ø Получение новых механизмов и инструментов в продукте, улучшений имеющихся механизмов, сделанных непосредственно разработчиком (снижение затрат на доработки собственными силами). Ø Снижение налоговых рисков предприятия за счет своевременного обновления механизмов, формул, шаблонов для ведения учета и формирования отчетности в соответствии с последними изменениями законодательства.

№ 2 Информационная система 1 С: ИТС Ø Помогает не только принять решение по ведению учета, но и показывает как реализовать это в программах 1 С; Ø Информация подготовлена профессиональными методистами, юристами и разработчиками фирмы « 1 С» ; Ø Есть возможность получать ежедневную рассылку новостей законодательства; Ø Доступ к информационной системе 1 С: ИТС на сайте(http: //its. 1 c. ru/) и DVD-выпусках; Ø Информация оперативно актуализируется по мере внесения изменений в законодательство и программы 1 С. its. 1 c. kz Тест-дайв на 7 дней – бесплатно!

№ 3 1 С-Коннект ØВозможность запуска из программы 1 С ØМгновенное соединение с нужным специалистом поддержки ØГарантированная доставка обращения клиента ØЕдиный канал для обращений ØСохраняется история всех обращений ØРаботает везде, где есть Интернет ØБесплатные звонки в техническую поддержку партнера ØОбщение с коллегами ØНадежная защита данных ØБухфон всегда запущен на вашем компьютере ØИнформирование о новостях и мероприятиях

1 С-Коннект n Что такое 1 С-Коннект – сервис для коммуникаций с клиентами: n n Позволяет пользователю и специалисту поддержки общаться привычными средствами – с помощью чата и телефонии. При необходимости, специалист поддержки может с помощью 1 СБухфон дистанционно подключиться к компьютеру клиента для выполнения или демонстрации работ. Пользователь Специалист

1 С-Коннект n Настройка 1 С-Коннект в программе n Настройка осуществляется в Разделе «Администрирование – Общие настройки»

№ 4 1 С: Облачный архив ØСохранность данных в случае непредвиденных ситуаций в офисе (пожар, затопление, утрата компьютера и. п. ), т. к. данные хранятся на удаленных серверах. ØПолучение доступа к архивным копиям в любое время с любого компьютера или устройства, подключенного к Интернет через личный кабинет на сайте backup. 1 c. ru. ØВ случае утраты данных, восстановить копию из облачного хранилища существенно проще и быстрее по сравнению с «ручным» восстановлением, а это экономит время и деньги. ØСнижение затрат на содержание собственной ITинфраструктуры, сокращаются затраты на обслуживание собственного сервера. ØМожно задавать количество хранимых копий для каждой информационной базы. Количество хранимых копий информационных баз неограниченно. ØПо мере необходимости можно увеличивать дисковое пространство для хранения копий информационных баз.

№ 5 Линия консультаций ГК “ДИАЛОГ” осуществляет техническую поддержку пользователей. Контакты технической поддержки фирмы (линия консультаций): Телефоны: +7 (727) 390 -22 -11; +7 (727) 224 -80 -60; +7 (727) 224 -80 -61; +7 (777) 555 -88 -07. hotline@dialogs. kz – для пользователей программ системы « 1 С: Предприятие»

№ 6 1 С: Линк ØВозможность работы с приложениями 1 С в любое время и из любой точки мира, где есть Интернет. ØИнформационные базы остаются на компьютере пользователя, данные не загружаются на какие-либо серверы в Интернет. ØВсе доработки и настройки приложений 1 С сохраняются. При работе через Интернет программа выглядит и работает так же, как если бы она была открыта в офисе.

№ 6 Как работает 1 С: Линк Заходит на свой сайт 1 C: Линк: https: //veterok. link. 1 c. ru/ Работает… Включает… Компьютер главбуха Интернет Заходит на свой сайт 1 С: Линк… Знакомится с текущей ситуацией… Покидает офис… Подключает 1 C: Линк Гендиректор в отпуске… «Все отлично!» Ноутбук гендиректора Главбух Продолжает отдых… База 1 C: Предприятие в офисе ООО «Ветерок» 75

№ 7 1 С-Лекторий Ø 1 С: Лекторий – это уникальная система онлайн тренингов, разработанная для пользователей « 1 С: Предприятие» . ØВидеозаписи лекций доступны постоянно, к ним можно обратиться в любое удобное время. Будь в курсе последних изменений в законодательстве!

№ 8 Отвечает аудитор ØСнижение ошибок в ведении учета ØСокращение собственных затрат времени и усилий на поиск нужной информации ØПовышение квалификации за счет получения консультаций от высококвалифицированных специалистов auditor@1 c. kz

1 С: ИТС поможет: 1. Быстро и грамотно решать вопросы, связанные с учетом 2. Повышать квалификацию 3. Всегда быть в курсе всех законодательных новшеств 4. Значительно экономить время и деньги 5. Все делать вовремя: платить налоги, сдавать отчетность, начислять зарплату 6. Максимально эффективно использовать все возможности главного помощника бухгалтера – программы « 1 С» 7. Успевать и работать, и жить!

Благодарим за внимание!

По всем вопросам связанным с покупкой, сопровождением, внедрением, обучением, использованием программ « 1 С» обращайтесь в ГК «Диалог» Будем рады помочь! 8 (727) 390 -22 -11, 352 -73 -77 info@dialogs. kz, www. dialogs. kz