ДОКЛАДЧИК Максимов Дмитрий Васильевич Стадии предынвестиционного этапа

ДОКЛАДЧИК: Максимов Дмитрий Васильевич

Стадии предынвестиционного этапа по методологии ЮНИДО: поиск инвестиционных концепций; предварительная подготовка проекта; окончательная формулировка проекта и оценка технико-экономической и финансовой приемлемости; стадия финального рассмотрения проекта и принятия по нему решения.

Этапы работы над проектом

Алгоритм Уникальность Команда-инициатор Реализуемость Местоположение Окружение Фин. показатели Форма участия Проработанность

Инновационность идеи

Реализуемость Были проведены следующие маркетинговые мероприятия: 1. ) Анализ вторичной информации. Источники: Государственная статистика, Администрация Краснодарского края, МЭРТ Публикации в периодике: “Наука управления”, “Мир и Дом”, “Real Estate”, “Golf Revue” Диссертационные исследования кафедры международного туризма и менеджмента Куб. ГУ 2. ) Экспертный опрос: Профессионалов индустрии гостеприимства Профессионалов рынка недвижимости 3. ) Полевые исследования Сценарное интервьюирование потенциальных клиентов Исследование геоположения предприятий-конкурентов Mystery shopping

Реализуемость СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: Компонент системы Сочетание аттрактивных свойств 1. Бизнес отель, апартаменты 1) месторасположение 2) 5 звезд по конкурентной цене 2. Частный гольфклуб 1) местоположение 2) Закрытый клуб для элиты 3) высочайший класс полей, интерьера клуба… 3. Элитная недвижимость 1) месторасположение 2) нацеленность на опр. целевую аудиторию

Реализуемость

Местоположение

Фото участка с вертолета

Местоположение

Инициатор проекта Брокеридж Подбор и реализация объектов во всех сегментах рынка ком. недвижимости Все операции с жилой недвижимостью Краснодара и Сочи Все операции с земельными участками с/х назначения Сопровождение арендных отношений Согласование интересов инвесторов, собственников и арендаторов Анализ рынка, оценка недвижимости

Инициатор проекта Управление объектами недвижимости Разработка концепции подбора и размещения арендаторов Позиционирование и продвижение объекта на рынке Разработка договорной базы Техническая эксплуатация объекта Коммерческое управление объекта

Инициатор проекта Инвестиционный консалтинг Оценка эффективности вложения инвестиций в проект Бизнес-планирование Подбор источника финансирования Оценка финансовых и проектных рисков Корректировка проекта с целью повышения эффективности

Инициатор проекта Девелопмент недвижимости Представление интересов корпоративных клиентов и инвесторов Разработка концепции проекта Подготовка проектной документации Управление строительством и строительными рисками Маркетинговое продвижение

Инициатор проекта ТОЦ «Купеческий двор» «Карасунский»

Окружение Сообщество краевого центра и прилегающих районов: краевая администрация бизнес-элита местное население Местное сообщество Северского района: районная администрация местное население представители местного бизнеса

Финансовые показатели Стоимость постоянных активов (1 -ой очереди проекта): Гольфполя и клабхаус с рестораном 332 млн. руб. Гостиница с рестораном Коттеджи 473 млн. руб. 119 млн. руб. Благоустройство территории, дорог Автотранспорт Земельный участок (280 га) Бизнес-план и ПСД 16 млн. руб. 17 млн. руб. 31 млн. руб.

Финансовые показатели Стадии реализации 1 -ой очереди проекта. Стадия проектирования Подготовительная стадия 3 мес. Стадия строительства: 1) отеля 5 звезд на 70 номеров 2) клабхауса с полями для гольфа 30 мес. 36 мес.

Финансовые показатели Оптимистичный Консервативный прогноз Выручка / Себестоимость

Финансовые показатели Консервативный Оптимистичный прогноз Обслуживание задолженности

Финансовые показатели Консервативный Оптимистичный прогноз Чистые доходы (для полных инвестиционных затрат) При ставке дисконтирования 20%

Финансовые показатели Оптимистичный Консервативный прогноз Бюджетная эффективность

Финансовые показатели Основные отличия сценариев Показатели проекта Коэф. использования номерного фонда 1 Стартовый бюджет маркетинга и ПР на 2 года Период продажи 150 членств в клубе Период выхода на запланир. мощность Количество работающих Оптимистичный прогноз Консервативный прогноз 67% 44% 71 млн. руб 98 млн. руб 2, 5 года 3 года 1 год 164 чел. 140 чел.

Финансовые показатели Показатели проекта ΙRR Макс. ставка по заемным средствам Простой срок окупаемости Среднегодовая норма бух. рентабельности Макс. объем задолженности по кредиту Период обслуживания задолженности Ставка дисконтирования NPV Дисконтированный срок окупаемости Норма доходности полных инвестиц. затрат Оптимистичный Прогноз Консервативный прогноз 35% 34% 2 года 82% 1270 млн. руб 5, 5 лет 24% 22% 3 года 46% 1375 млн. руб 7 лет 20% 530 м. р. 3, 5 года 79% 1240 м. р 3 года 154% 20% 68 м. р. 5, 5 лет 18% 12% 490 м. р. 4 года 71%

Финансовые показатели Бюджетный эффект Показатели проекта Консолидированный бюджет Федеральный бюджет Региональный бюджет Оптимистичный прогноз Консервативный прогноз 2523 млн. руб 1592 млн. руб 931 млн. руб 1536 млн. руб 1005 млн. руб 531 млн. руб

Финансовые показатели Анализ чувствительности Изменение факторного показателя Факторный показатель Зависимый Изменение зависимого показателя В натур. В относит. выражении с 44% до 50% увелич. на 13% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 2, 6 с 24 до 25, 5 увелич. на 10% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 2, 6 с 25 до 30 увелич. на 20% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 3, 0 с 98 до 200 с 44% до 44% увелич. на 100% неизм. Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 3, 1 с 98 до 200 с 44% до 46% увелич. на 100% увелич. на 5% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 3, 0 с 98 до 200 с 44 до 48% увелич. на 100% увелич. на 10% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 2, 9 неизм. с 30 до 60 с 44% до 44% увелич. на 100% неизм. Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 3, 0 увелич. на 3% с 30 до 60 с 44% до 46% увелич. на 100% увелич. на 5% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 2, 9 неизм. с 30 до 60 с 44% до 48% увелич. на 100% увелич. на 10% Срок окупаемости, лет с 2, 9 до 2, 8 умен. на 3% Коэф. использования номерного фонда Цена на реализуемую продукцию, (т. р. за ночевку) Эксплуатационные издержки, млн. р. в мес. Бюджет Марк. первые. , млн. р. Коэф. использования номерного фонда Последующие расходы на Марк. , млн. р. в год Коэф. использования номерного фонда В натур. В относит. выражении показатель выражении Последующие расходы на Марк. , млн. р. в год Коэф. использования номерного фонда умен. на 10% увелич. на 3% увелич. на 7% увелич. на 3%