Буданова Ольга Владимировна Логинова Татьяна Николаевна
«…Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Даже если им никогда не удастся заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, все же есть что-то привлекательное в возможности строить собственные планы и выполнять разнообразные задачи, к каждодневному решению которых мелкий предприниматель имеет склонность» , - писал знаменитый американский
Наименование: ИП «Rus. Travel» Фактический адрес: г. Сосновый Бор Пр. Героев 12, 1 этаж Руководитель и владелец предприятия: Буданова Ольга Владимировна и Логинова Татьяна Николаевна Сфера деятельности: туризм - предоставление экскурсионных путевок по России. Идея создания: мало экскурсионных направлений, большие цены, некомфортабельные автобусы и тд.
Цели проекта: • хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли; • поддержание имиджа организации; • заключение контрактов и завоевание потенциальных партнеров; • завоевание лидирующего положения на рынке экскурсионных услуг. Оценка эффективности проекта: • месторасположением офиса компании (центр города, большая и проходимость); • эксклюзивностью предложений; • ценами и качеством предоставляемых экскурсионных услуг
1. Аренда помещения 2. Регистрация фирмы во всех необходимых инстанциях; 3. Заключение агентских договоров туроператорами: «Эклектика» , «Мастер Тур» 4. Подбор высококвалифицированного персонала. 5. Проведение рекламной компании; 6. Начало непосредственной работы.
Сведения о конкурентах Название фирмы Положение на Объем продаж Предоставляем рынке в год, ые услуги количество путевок «Яркий мир» стабильное 1200 -1400 Продажа путевок по России и заграницу «Сервис Тур» стабильное 1100 -1150 Продажа путевок по России и заграницу
Цены на экскурсии конкурентов Название тура Сервис Тур Яркий мир Взрослы й Школьный Студент Взрослый Школьный Студент Выборг 1200 1000 1100 1300 1250 Гатчина 1150 1050 1100 1000 950 1100 900 1000 Зеленец Кронштадт 1000 700 800 950 800 850 Новгород 1200 1150 1000 700 800 Ночной 900 Петербург 700 800 Петергоф 700 800 750 700 750 1000 750 1200 1000 1100 900 Псков Пушкин Тихвин 1000 800 950
Из полученных данных: Составлена таблица с ценами и экскурсионными направлениями уже с наценкой (Цены рассчитаны из средней стоимости путевки туроператора «Эклектика» и «Мастер-тур» плюс наценка 40% тур агента т. е. «Rus. Travel» ) Услуги будут рассчитаны на клиентов разных возрастных групп, в основном это будут люди от 10 до 70 лет. Экскурсионные путевки будут предоставляться по различным направлениям.
Сравнительная таблица цен на экскурсии Название тура Сервис Тура Яркий мир Rus. Travel Взрослый Школьн ый Студен т Взросл ы й Школь н ы й Студ Взрослы е й н т Школьн ый Студент Выборг 1200 1000 1100 1300 1250 1000 700 800 Гатчина 1150 1050 1100 1000 950 1000 850 1100 900 1000 850 Зеленец Кронштадт 1000 700 800 950 800 850 900 700 800 Новгород 1200 1150 1000 850 950 1000 800 900 Ночной Петербург 900 700 800 650 550 600 Петергоф 900 700 800 Пушкин Тихвин 1000 800 750 700 650 1000 Псков 750 700 750 950 800 850 950 850 900 1000 840 950 1200 1000 1100
Рынок потребителей: Всего в городе проживает 66 642 чел, Людей взрослого возраста 53 278 чел, работоспособного населения 29 500 чел, остальная часть являются студенты, пенсионеры и неработающие граждане. (Данные предоставлены городским сайтом: all-sbor. net) Заинтересоваться экскурсионными услугами может только 55 % жителей Соснового Бора. Уровень дохода трудоспособного населения: примерно 12 500 рублей. (Данные предоставлены городским сайтом: all-sbor. net)
Предполагаемая выручка: Квар тал Взрослые Кол- Стоим во ость Путе средн вок, яя, в шт. рубля х Итого Руб. Студенты Кол Стои -во мость пут средн ево яя, к, руб. шт. Школьники Итого, руб. Ко Стои Итого, л- мость руб. во средн пут яя, ево руб. к, шт. Итого, руб. 1 85 950 80750 99 850 84150 106 750 79500 244 400 2 130 950 123500 127 850 107 950 143 750 107 250 338 700 3 171 950 162 450 134 850 113 900 145 750 108 750 385 100 4 203 950 192850 138 850 117 300 151 750 113 250 660 400
Рекламная политика: СМИ Цена в месяц Примечание Газета «Маяк» 3500 руб. 1 выпуск в неделю Городской сайт/конференция бесплатно Обновление еженедельно Расклейка объявлений 1000 руб. по городу (магазины, автобусы, автобусные остановки) ИТОГО 4500 руб.
Анализ создаваемого предприятия Сильные стороны компании Возможности Компании Офис в центре города Сотрудничество с несколькими Открытие новых офисов туроператорами Расширение спектра Высокий уровень сервиса предлагаемых услуг Индивидуальный подход к Поиск новых партнеров клиенту Слабые Конкуренция Отсутствие опыта Большие затраты на организацию Необходимость выплаты процента туроператору Угрозы внешней среды Изменение политики партнеров Изменения в налоговом и прочем законодательстве
Открытие данной формы собственности занимает около 7 дней. Необходимо собраться следующий пакет документов: Пакет документов: Паспорт гражданина РФ Контактные телефоны Ксерокопия ИНН Госпошлины в размере Получение в МИНФНС документов: свидетельство ОГРНИП, свидетельство ИНН Изготовление печати Подготовка документов и открытие счетов в банке Постановка на учет в фондах: Фондах социального страхования, пенсионном фонде, фонде обязательного медицинского страхования. Итого: Стоимость оформления: 400 рублей 2000 рублей 2400 руб
Закупка оборудования: Оценка потребност и(шт) Перечень необходимого оборудования Расходы рублей Персональный компьютер + принтер 1 12 000 компьютерный стол 1 5000 стул 1 500 Шкаф 1 5 000 вешалка 1 500 Телефон 1 1000 Итого 24 000 рублей
Затраты на 12 месяцев Аренда офиса 1 мес. – 6 000 руб Закупка оборудования 12 мес. – 72 000 руб 24 000 руб Заработная плата сотрудников (2 сотрудника) 1 мес. – 10 000 руб 12 мес. – 120 000 руб Налог ЕСН 1 мес. - 3400 руб. 12 мес. – 40 800 руб. Оплата гос. пошлины 400 руб для открытия ИП: Изготовление печати: 2 000 руб Итого затраты : 259 200 руб
Затраты на 12 месяцев (постоянные, переменные, единовременные) Постоянные затраты Переменные затраты Единовременные затраты Зарплата сотрудников 120 000 (рассчитано на 12 месяцев вперед) Реклама 4500 Персональный компьютер + принтер(1 шт) 12 000 Аренда офиса + коммунальные услуги 48 000 Канцелярия(расс читано на 12 мес. вперед) 2000 Компьютерный стол (1 шт) 5000 Налог ЕСН 34% 40 800 60% возврата 977160 туроператор ам Эклектика и Мастер Тур Стул (1 шт) 500 Шкаф 5000 Вешалка 500 Телефон 1000 Оплата гос. пошлины для открытия ИП 400 Изготовление печати 2000 ИТОГО: 208 800 983660 26 400
Расчёт амортизационных затрат: Показатели/ Наименование 1. Стоимость, руб. 2. Срок службы, лет 3. Годовая сумма амортизации, руб. ИТОГО: Мебель Техника 11 000 13 000 10 8 1100 1625 2725
Кэш-фло от операционной деятельности, тыс. руб. Показатель Кварталы 1 2 3 4 1. Объем продаж 244 400 338 700 385 100 660 400 2. Переменные затраты (60%выручки за квартал+реклама+ канцелярия) 153 140 209 720 237 560 402 740 3. Постоянные затраты, в том числе амортизация и проценты за кредит 52 881 52881 4. Итого себестоимость (стр2+стр3) 206 021 262 601 290 441 455 621 5. Прибыль от реализации (стр1 -стр4) 38 379 76 099 94 659 204 779 8. Прибыль балансовая (стр5 – стр6 + стр7) 38 379 76 099 94 659 204 779 9. Налог на прибыль 7676 15 219 18931 40 955 10. Чистая прибыль (стр8 – стр9) 30703 61000 75728 163 824 11. Результат операционной деятельности (стр10 + амортизация) 33 428 63 725 78 453 166 549
РАСЧЕТЫ: • Маржинальный доход = постоянные издержки + прибыль =208800 +1628600=1837400 рублей • Точка безубыточности = выручка * (постоянные издержки/марж. доход) =1628600*(208800 /1837400)=185072 рублей • Количественный подсчет точки безубыточности = количество * (постоянные издержки/марж. доход) =1632*(208800/1837400)=185 путевок
Расчеты Сумма начальных инвестиций: (постоянные затраты + реклама + канцелярия+ единовременные затраты) IC=120 000+48 000+40 800+4500+2000+26 400=241 700 Чистая текущая стоимость – NPV (результат операционной деятельности – табл. 15) NPV= 33428/(1+0)1+ 63725/(1+0)2+ 78453/(1+0)3+ 166549/(1+0)4 – 241700 = 100455 NPV является больше 0, т. е. проект прибыльный. Индекс прибыльности – PI ( Результат от операционной деятельности –табл. 15 - сумма за год/Сумма начальных инвестиций IC) PI = 342 155 / 241700= 1. 4 Данное вложение капитала является эффективным, т. к PI > 1 Срок окупаемости проекта – P PV= 342 155 /12= 28512 P= 241700/28512= 8. 5 лет
Скачать презентацию Буданова Ольга Владимировна Логинова Татьяна Николаевна
Буданова и Логинова 41гр. СБор.ppt