Бизнес-проект создания туристического комплекса в Горном Алтае Управление туристическими дестинациями Попова Анна & Терехина Олеся 728 группа
Резюме
Цель проекта Строительство и введение в эксплуатацию круглогодичного туристического комплекса в Горном Алтае на берегу реки Катунь в период с 01. 05. 2014 по 01. 05. 2015 г. В рамках данного проекта предусмотрено: § Долгосрочная аренда земли, с учетом дальнейшего развития бизнеса и постройкой новых гостиничных комплексов на территории § Строительство гостиницы на 30 номеров (60 -70 человек ) и рекреационных зон § Организация экскурсий, горного, велосипедного, конного и пешего туризма, мероприятий категории «экстремальные виды спорта» ,
Ключевые предпосылки v Неудовлетворённый спрос на качественные услуги по организации полноценного отдыха туристов Горного Алтая : • обеспечения спальными местами и трех-, четырехразовым питанием, • организацией экскурсий, развлекательной программы. v Увеличение притока граждан РФ и иностранцев, желающих ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными традициями и историей республики. v Активная политика региона, направленная на развитие туристического рынка региона. Существует возможность: • заполнения свободной ниши на рынке и • получение прибыли, посредством развития бизнеса.
Стратегические цели, на которые работает проект §Организация отдыха граждан РФ и иностранных туристов, приобщение их к активным видам отдыха на природе. §Обеспечение круглогодичной работы турбазы, сотрудничество с туристическими агентствами, как близлежащих регионов, так и расположенных по всей стране. §Получение положительных финансовых результатов, прибыли. §Наращивание конкурентных преимуществ. Туристический комплекс будет привлекать туристов в регион, что будет способствовать его развитию и повышению уровня качества жизни. В успехе проекта будут заинтересованы местные жители и местная администрация.
Источники финансирования Стоимость проекта: 25 745 000, 00 рублей Источники финансирования: Привлечение заемных средств под 14% годовых Структура финансирования: • займ банка • инвесторы 25 745 000, 00 рублей Сроки реализации проекта: 05. 2014 – 05. 2015 Основные технико-экономические и финансовые показатели Плановый физический объем производства (количество туристов) 13 140 человек в год (при загрузке 60%) Плановый годовой оборот 37 млн. руб Плановая годовая прибыль 27 млн. руб Срок окупаемости проекта 22 месяца
Форма взаимодействия с инвесторами и местной администрацией Инвесторы Местная администрация (в т. ч. Департамент развития туризма) Интересы стейкхолдера: • Надежное вложение средств, • Увеличение капитала, • Возможность получения прибыли после введения в эксплуатацию комплекса и возможно его продажи • Развитие туризма, • Освоение территории региона, • Повышение имиджа, привлекательности республики, • Новые рабочие места, • Получение дополнительных налогов, • Сохранение экологии в республике Требования к стейкхолдеру: • Способствование реализации проекта, • Вложение средств, • Консультирование, • Выполнение обязательств • Содействие в получении необходимых документов на строительство и подведения инфраструктуры, • Предоставление льгот, субсидий, • Открытость, восприимчивость к новым предложениям, • Информационная поддержка
Маркетинговый анализ: -анализ рынка -анализ потребителей -анализ конкурентов
Маркетинговый анализ: -анализ рынка
Ресурсы территории для развития туризма Природно-рекреационные: Культурно-исторические: • Республика Алтай находится в самом центре Азии на стыке сибирской тайги, казахских степей и полупустынь Монголии. • Это горная страна с чрезвычайно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке нескольких государств, природных зон и культурных миров. • 5 объектов ЮНЕСКО • Богатая духовная культура, мифология, праздники, обряды, горловое пение; • Культура, обряды, промыслы, быт коренного населения; • Археологические объекты, петроглифы; • Религиозные объекты, шаманизм. Транспортная доступность региона: • Железнодорожное сообщение • Авиасообщение • Автобусы
Расположение Республики Алтай § § § Россия Алтае-Саянский экорегион Республика Алтай Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы» (1998 г) • Алтайский заповедник, • Телецкое озеро, • Катунский заповедник, • гора Белуха, • зона покоя Укок.
Уникальные природные ресурсы– дополнительный интерес со стороны туристов ü Алтайский заповедник ( уникальное сочетание: горная тайга, альпийские луга, высокогорная тундра и степи) o входит в список "Global-200" (Всемирный фонд дикой природы – WWF) – в список девственных или мало изменённых экорегионов мира, в которых сосредоточено 90 % биоразнообразия планеты. o Объект Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО Катунский заповедник (у окраины ледников и снежников располагаются альпийские луга) o присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО ü ü Национальный парк "Сайлюгемский" ü § § Природные парки: "Зона покоя Укок", "Белуха", объект ЮНЕСКО "Алтай – Золотые горы". "Уч Энмек", - состоит из двух кластеров "Ак Чолушпа"- состоит из трех кластеров ü § § Два биологических заказника регионального значения: Сумультинский Шавлинский.
ЭКОРынки туризма: где находится Алтай? РЕСПУБЛИКА КОМИ СПб Москва Карелия Вологда Алтай Республика Коми Красноярск I этап Неразвитая инфраструктура (объекты и события советского типа), достопримечательности локального уровня, низкокачественная сувенирная продукция (эконом-сегмент). Основной драйвер – «случайные» посетители из регионов, слабый внутренний туризм. II этап Появление форматных объектов (сетевые отели, общепит и пр. ), появление специализированных сувенирных магазинов, достопримечательности странового масштаба. Основной драйвер – внутренний (региональный) туризм, ближе к концу этапа – въездной туризм (страновой). III этап Мощный бренд, новые форматы – «уникальный продукт» , возникновение специализированных жизненных стилей и модных центров, достопримечательности международного масштаба. Основной драйвер – въездной туризм и иностранный туризм, ближе к концу этапа – трансфер компетенций в иные сферы (сувенирная продукция в потребит. рынки и пр. )
Государственная поддержка туризма в Республике Алтай : улучшение инфраструктуры, привлечение туристов В феврале 2007 г. постановлениями Правительства РФ созданы 7 туристско- рекреационных зон , куда вошли Республика Алтай и Алтайский край. В 2008 г. начато проектирование и строительство первых объектов инфраструктуры, например «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, «Алтайская долина» в Республике Алтай Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011– 2018 годы)» . Общий объем финансирования программы 332 млрд. руб. Ø с 2011 – Алтайский край, Ø с 2013 - Республика Алтай
Положительные темпы роста туристического рынка в Республике Алтай По данным министерства туризма и предпринимательства республики Алтай, 2012: § объем реализованного туристического продукта в 2012 г. вырос на 17% - до 2, 3 миллиарда рублей, а § туристический поток увеличился на 12, 5% и составил 1, 35 миллиона посещений. К 2020 году власти прогнозируют удвоение турпотока, размер которого, как ожидается, должен достигнуть 3 миллионов посещений в год. Загрузка туристических объектов за июнь текущего года составляла до 100% в выходные и 80% в будние дни, что позволяет рассчитывать на увеличение туристского потока в текущем году на 10 -12% в сравнении с показателями 2011 года", - отмечено в сообщении министерства. Спрос на туристические комплексы на природе будет все больше возрастать. Так как предложение услуг подобного рода не велико, то реализовав проект, вероятно получение высокой прибыли.
Положительная динамика развития туризма Республики Алтай, прогноз Количество тур. посещений, млн. Количество посещений иностранными гражданами с целями не связанными с занятием трудовой деятельностью, ед. 1600000 1, 53 1, 35 1400000 1200000 1000000 1 1, 05 1, 15 10000 9398 800000 6000 6748 600000 5834 400000 200000 0 2008 2009 2010
Уровень насыщения рынка, прогноз Количество мест размещения на туробъектах 10000 9000 8150 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6585 8500 8800 9850 Тенденции природного и экологического туризма – рост от 13 до 17% в год и подорожание туристического продукта (с 8001000 млн. дол. до 1100 -1300 млн. дол. 1100 -1300). Основной тренд - экотуризм – развивающееся направление внутри российского туристического рынка составляет 250 -310 млн. дол, европейский рынок в 20 раз больше и составляет 5 -6, 3 млрд. дол, а мировой рынок – 15 -17 млрд. дол. Потенциал роста рынка значительный – низкая стоимость инфраструктуры, по отношению ко всем остальным видам туризма.
Нерегулярность спроса в отрасли – необходимо учесть причины низкого сезона Отрасли в целом присущ такой характерный признак, как сезонность. Соответственно, наблюдается нерегулярность спроса. Выделяют периоды: высокого сезона – июль-август; праздники (рождество, Новый год, 8 марта, май); § § среднего сезона – сентябрь, июнь, декабрь, январь; § низкого сезона – октябрь, ноябрь, февраль, март, май; § апрель считается «мертвым» месяцем. Причины образования низкого сезона - отсутствие на многих турбазах зимней инфраструктуры (коньки, горные лыжи, беговые лыжи, санки, бассейн) и жилищного фонда адаптированного к зимнему отдыху.
Маркетинговый анализ: -анализ потребителей
Анализ потребителей Показатели средней продолжительности пребывания на территории Республики, после значительного снижения в 2009 году до 3, 5 суток, вернулись к показателям 2008 года и составляют 5, 7 суток в 2012 г. § В 2, 5 раза с 5 до 12% увеличилось количество туристов - участников многодневных активных походов. § § 70% туристов пребывают на отдых на личном автотранспорте. С 31 до 24% снизилось количество самодеятельных туристов, выбравших размещение в палатках. § Значительно с 11 до 26 % увеличилось количество туристов выбравших размещение в частных сельских домовладениях, т. н. «Зеленых домах» . § Среднемесячная загрузка номеров среднего и высокого ценового сегмента туристических объектов превышала 80%, тогда как загрузка мест размещения эконом-класса и нижнего ценового сегмента не превышала 50%. §
Анализ потребителей 40 60 Способы путешествий: • Большинство природно. Россияне и экологических туристов иностранные предпочитает путешествовать граждане Øпарами - 60%, Øсемьями-15%, Жители Алтайского Øв одиночку -13%. региона • Более половины иностранных туристов предпочитает относительно длительные сроки путешествия: 8 -14 дней.
Маркетинговый анализ: -анализ конкурентов
Интенсивность конкуренции Всего на территории Горного Алтая находится около 100 турбаз и баз отдыха (по данным Министерства туризма Республики Алтай), но не все из них соответствуют стандартам размещения. Тур. базы Тур. комплексы Сельские гостиницы «Сельские гостиницы» (или «зеленые дома» ) - предоставление туристических услуг (размещение, экскурсионных) местными жителями на базе собственности. Туроператоры делят туристические организации по сегментам потребителей, которые там отдыхают: § «тусовочные» места, § места для семейного отдыха, § места для активного отдыха и т. д. Кроме того, следует учитывать наличие таких товарно-видовых конкурентов, как : § туристические услуги, предлагаемые другими странами и другими регионами России; § товарно-родовых конкурентов, т. е. другие основные способы удовлетворения потребности в отдыхе.
Уровень цен Стоимость услуг по размещению в стандартных номерах и организации трехразового питания на туристических объектах в среднем выросла на 10% в 2012 году, § минимальная стоимость составляет 1, 15 тысячи рублей на человека в сутки. § "Организаторы активных многодневных туристических походов также увеличили стоимость услуг, к примеру, средняя стоимость на одного туриста в сутки: § конно-водного похода составляет 1, 85 тысячи рублей, § водного - 1, 9 тысячи рублей, § автомобильных маршрутов - от 2, 4 тысячи рублей", - отмечено в сообщении министерства туризма и предпринимательства республики Алтай.
Текучесть рынка Помимо высокой динамики развития этот рынок обладает еще такой характеристикой, как текучесть. То есть, при постоянно увеличивающемся количестве баз определенная часть их закрывается, распродается (один туристический комплекс становится собственностью нескольких владельцев), реконструируется. На плаву в течение долгого времени удается удержаться базам, которые постоянно ищут пути развития: § отслеживают требования потребителей, § улучшают уровень оказания услуг, § расширяют ассортимент услуг, § улучшают и (или) увеличивают жилищный фонд. Далее сравнительная характеристика нескольких турбаз, с различным позиционированием: «Марьин остров» , «Ареда 1, 2, 3» и «Салют» , «Царская охота» , турбаза “Пансионат Эдем”, туристский кемпинг "Карцегал", «Империя туризма» , «Манжерок» .
Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны 1 Основные конкуренты/ вместимость Класс номеров Цена на 1 Сильные стороны человека в сутки Слабые стороны Гостиничный комплекс «Салют» 2 -х, 3 -х и 4 -х местные номера класса «люкс» 0 т 2200 • Уютные номера; до 3500 руб. • 3 разовое питание; • Ориентация на семейный отдых и проведение деловых встреч, • Естественный песчаный пляж • Нет экскурсоводов • Отсутствуют дополнительные услуги «Полулюкс» «Люкс» 0 т 2500 до 13550 руб. • Стоимость услуги выше, чем во многих других местах • Отсутствие химчистки • Номера давно не обновлялись 50 человек Туристически й комплекс «Марьин остров» 42 человека (Удобства в номере) • Позиционируется как привилегерованный отдых • Постройки, выполнены в стиле старорусского посада • База разделена на две зоны: активного и пассивного отдыха, которые соединены подвесным мостом • Широкий спектр дополнительных услуг, • Близость множества достопримечательностей
Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны 2 Основные конкуренты/ вместимость Класс номеров Цена на 1 человека в сутки Сильные стороны Слабые стороны Туристически й комплекс «Царская охота» «Стандартный» , «Полулюкс» , «Люкс» . (Удобства в номере и на блок) 0 т 250 до 1500 руб. • Сравнительно не высокие ценовые ставки; • Вежливый персонал; • Быстрое обслуживание. • Уютные номера • Отсутствие разнообразных систем отдыха «Полулюкс» «Люкс» 0 т 2000 до 5200 руб. • Высокий сервис; • Уютные номера; • 3 разовое питание • Ряд дополнительных оздоровительных и развлекательных услуг; • Небольшая церковь св. Константина и Елены, расположенная на территории ; • Серебряный родник , находящийся в 2 км от базы • Ставки постоянно меняются, в зависимости от сезона, т. е. Нет фиксированных стоимостей на услугу 80 человек Гостиничные комплексы «Ареда 1, 2, 3» 80 человек (Удобства в номере)
Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны 3 Основные конкуренты/ вместимость Класс номеров Цена на 1 Сильные стороны человека в сутки Туристическ ий комплекс «Империя туризма» • Летние 0 т 600 домики до 1270 руб. (Без удобств в номере) • Позиционируется, как отдых для молодежных компаний, активно проводящих свой досуг • Разнообразные экскурсии, спортивные развлечения • Две бани, сауна, фито-бар • Дискотеки, развлекательные мероприятия • Долгое обслуживание • Слабая подготовка персонала • Нет удобств в номере • Закрыт в зимний период • Имеются 0 т 300 номера до 2700 повышенной руб. комфортности • Высокий сервис; • Множество доп. услуг: o. Проводятся дискотеки o. Конные и автобусные экскурсии o. Сплавы, прогулки на катерах и моторных лодках, катание на водных лыжах; o. Организуется рыбалка и охота на глухаря o. Прокат спортинвентаря o. Лыжные прогулки и катание на снегоходах • Стоимость услуги выше, чем во многих других местах • Отсутствие химчистки • В выходные дни и летний сезон свободных мест практически не бывает 220 человек Турбаза “Пансионат Эдем” Летом- 70 человек Зимой-30 человек • Летние домики и круглогодичн ые корпуса Слабые стороны
Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны 4 Основные Класс конкуренты/ номеров вместимость Туристский кемпинг "Карцегал" Лето - 40 человек Туристическ ий комплекс «Манжерок» 160 человек Цена на 1 Сильные стороны человека в сутки Слабые стороны • Размещение 0 т 600 в 3 – 4 -х до 1800 местных руб. палатках • В инфраструктуре пасека, баня, навес для приготовления и приема пищи • Катание на лошадях. • Невысокие цены • Слабая подготовка персонала • Отдых без комфорта • Закрыт в зимний период • Нет экскурсий • Размещение 0 т 700 в корпусах и до 2200 кемпингах руб. • Удобное место для семейного отдыха • Удачное расположение по отношению ко многим экскурсионным объектам • Посещение экскурсий уже включено в стоимость путевки • Организуются активные походы, сплавы. • Оздоровительные процедуры– массаж, фитобочка. • На территории есть столовая, бар, баня, волейбольная площадка, автостоянка, • Отсутствие удобств в номере • Отсутствие химчистки • Большая часть корпусов закрыта в зимний сезон • Долгое обслуживание
Маркетинговый анализ: Выводы
Выводы: рост интереса туристов к отдыху в Горном Алтае Рост потока въезжающих с целью туризма происходит за счет увеличения интереса к Алтайскому региону, как со стороны россиян, так и иностранных граждан. Причины: § Рекреационный потенциал региона и нетронутость ландшафтов § Развитие туристской инфраструктуры § Разнообразные цены (недоступны зарубежные туры, а отдохнуть все же хочется) § Для отдыхающих их близлежащих регионов– это достаточно близко расположенный отдых § Для отдыхающих из других дальних регионов сейчас этот отдых стал более рекламируем, больше информации идет через выставки, рекламу, туроператоров
Выводы: что поможет привлекать туристов на нашу базу круглый год В данный момент на рынке полностью удовлетворяется спрос на отдых среднего уровня, услуги такого плана предоставляют большинство баз в Горном Алтае. Спрос на элитный отдых превышает предложение, востребованы небольшие гостиницы, обслуживающие на высоком уровне, широким ассортиментом, способным удовлетворить пожелания самого требовательного клиента. § Также перспективное направление – развитие конгрессного туризма, услуги подобного плана предоставляются некоторыми турбазами, но в целом эта услуга еще не разрекламирована и малоизвестна. § Наиболее привлекательными и перспективными направлениями туризма являются рекреационный и спортивный. Наименее востребованы – религиозный и социальный туризм. §
Выводы: конкурентные преимущества нашей туристической базы Летняя и зимняя инфраструктура, § Комфортное размещение, качественное питание и высокий сервис § Широкий набор доп. услуг § Организация активного времяпровождения туристов, разработка новых нестандартных экскурсий, проверенные экскурсоводы, экстремальный отдых § Качественный и надежный спортинвентарь § Наличие спортивных площадок на территории базы § Постоянное отслеживание мировых новинок § Обновление имеющихся средств отдыха § Поддержание интерактивного общения с потребителями § Конгрессный туризм §
Представление проекта
Описание продукта проекта и его структуры 1 Комплекс мероприятий по созданию коммерческой базы отдыха, путем возведения гостевого дома на 30 двухместных номеров, для размещения прибывающих туристов, а также сопутствующей инфраструктуры. Инфраструктура базы отдыха: § Гостевой дом на 30 двухместных номеров, § Кафе, бар, § Хозяйственные помещения ( в том числе загон для лошадей, § Банный комплекс (баня, сауна, бассейн), § Фитнес-зал, § Бильярд, настольный теннис § Беседки для организации барбекю, костровище и мангал, § Волейбольная площадка, Футбольное поле, Теннисный корт, § Детская площадка, § Прокат спортивного инвентаря: велосипедов, лыж, коньков, квадрациклов, снегоходов, § Песчаная пляжная зона на берегу Катуни, § Охраняемая автостоянка для круглогодичного обслуживания клиентов.
Описание продукта проекта и его структуры 2 Круглосуточное круглогодичное функционирование объекта, с посменным графиком работы и полным спектром услуг. Комплексом предусмотрено обслуживание 60 -70 человек: § как туристов прибывающих без бронирования номеров, § так и с бронированием (также возможен он-лайн зака экскурсий при бронировании проживания), § включая корпоративное обслуживание частных и государственных организаций. Для любителей активного отдыха предусматриваются: § Активные маршруты (автомобильные, конные, пешие, горные, водные – на различное количество часов/ дней, любой категории сложности), § Экскурсионные программы § Знакомство с бытом коренных жителей, § Проведение мастер-классов, лекций § Прокат спортивного инвентаря, § Охота, рыбалка, § Прокат лошадей, велосипедов, квадрациклов, снегоходов
Экстремальные виды отдыха
Виды экотуризма Эколого-познавательный (в т. ч. фото/видео-туризм), § Научный экотуризм, § Эко-православный, § Этно-туристический, § Событийный туризм, § Активный и пассивный рекреационный экотуризм §
Этнотуризм: прикосновение к истории алтайского народа
Операционный план.
План внедрения проекта § § § § § Поиск инвесторов, поставщиков и партнеров. Поиск и выкуп земельного участка общей площадью 3 Га в живописном месте на берегу реки Катунь (с необходимой ифраструктурой). Привлечение подрядчиков для строительства турбазы, заключение договоров и контрактов. Выполнение проектно-сметной документации на здания, сооружения, инженерные сети и благоустройство. Согласование проекта с надзорными и специализированными органами. Получение разрешения на подключение инженерных сетей. Получение разрешения на строительство. Закуп материалов для строительства гостиницы и инфраструктуры базы. Подбор персонала (для строительства и введения в эксплуатацию туристического комплекса). Строительство гостиницы и ввод ее в эксплуатацию с подключением всех инженерных сетей и благоустройством (приобретение мебели, снаряжений для экскурсий, оборудования для сауны, бассейна, обеденного дома, обустройство территории базы) – поэтапно.
Описание ситуации «как есть» и «как должно быть» «Как есть» На сегодняшний момент на земле, где будет располагаться туристический комплекс – ничего нет. Только необходимая инфраструктура (дороги, возможность проведения электропровода и водопровода). «Как должно быть» Строительство полноценной туристической базы: наиболее сложный объект – гостиница, а также рекреационные зоны: поля для игр, площадки, дорожки, террасы и т. д. Требования к продукту проекта Гостиница должна включать в себя 30 номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного отдыха в любое время года. Рекреационные зоны должны быть безопасными, и также предоставлять широкий спектр услуг для приезжающих гостей.
WBS Подготовка Набор команды управления проектом и команды проекта Определение целей, формирование устава проекта Поиск инвесторов, поставщиков, партнеров Туристический комплекс в Горном Алтае Планирование Подготовка документации Согласование с органами власти Разработка проекта с архитектором, дизайнером, юристом и финансистом Составление бюджета Строительство Проведение инфтраструктуры, заклад фундамента Возведение гостиницы Строительство рекреационных зон Введение в эксплуатацию Подбор персонала Продвижение и реклама Выведение на рынок, прием первых гостей
Топменеджмент (директор) OBS Куратор проекта Руководитель проекта Администратор проекта Менеджер по маркетингу и продажам Менеджер по строительству Юрист Архитектор Финансист Дизайнер Подрядчики (строители) Менеджер по подбору персонала туристического комплекса Персонал туристического комплекса
Диаграмма Гантта Название Предварительные исследования Маркетинговый анализ рынка Анализ инвестиционных возможностей Разработка проекта Разработка концепции проекта Написание устава проекта Составление бизнес-плана Получение разрешительной документации Подготовка документов Получение свидетельств, сертификатов, лицензий Аренда территории Поиск территории Заключение договора долгосрочной аренды Приобретение материалов и оборудования Закупка материалов для строительства и введения в эксплуатацию туристического комплекса Закупка оборудования Строительство туристического комплекса Подготовка территории строительства Строительно-монтажные работы Объекты подсобного значения Внешние коммуникации Благоустройство территории Озеленение Временные здания и сооружения на период строительства Введение в эксплуатацию Подбор персонала Обучение персонала Продвижение и реклама Сотрудничество с местной администрацией 2014 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04
Финансовый расчет.
Смета проекта Название ресурсов Госорганы Затраты (в рублях) 2 130 000, 00 р. Орган Госстандарта Лицензирование Сертификация Аренда территории Материалы Строительные материалы, Мебель, оборудование Ткани Облицивочные материалы Сантехника Канцтовары и офисная техника Поставщики оборудования Кадровое агентство Арендодатель помещения Работники Строители Установщик оборудования Наладчик оборудования Персонал тур. базы Управляющий персонал Команда управления проектом Команда проекта 30 000, 00 р. 50 000, 00 р. 2 000, 00 р. 18 550 000, 00 р. 12 000, 00 р. 3 000, 00 р. 1 200 000, 00 р. 650 000, 00 р. 1 500 000, 00 р. 200 000, 00 р. 870 000, 00 р. 700 000, 00 р. 50 000, 00 р. 120 000, 00 р. 1 675 000, 00 р. 450 000, 00 р. 15 000, 00 р. 1 200 000, 00 р. 2 520 000, 00 р. 1 440 000, 00 р. 1 080 000, 00 р. Итого (оценочно): 25 745 000, 00 26 рублей
Расчет прибыли и окупаемости Показатели Выручка от реализации продукции Общие затраты Единовременные затраты Переменные расходы Накладные постоянные расходы, в т. ч. Аренда ФОТ Коммуникации, инфраструктура Оплата Интернет Канцелярские товары Реклама и продвижение Оплата транспортных услуг Отчисления в пенсионный фонд Амортизация Финансовый результат (прибыль) Налог на прибыль Прибыль после налогообложения Всего 37 054 800 30 578 265 25 745 000 2 004 580 4 833 265 0 2 859 750 90 000 30 000 28 000 540 000 35 000 Срок окупаемости: • 10 месяцев с момента открытия, • 22 месяца с момента запуска проекта Плановая годовая прибыль – 27 950 000 При загрузке 60% 743 535 237 250 4 471 955 335 397 4 136 558 Кредит – 26 млн. на 2 года
Риски.
Реестр рисков Название риска Последствия риска Отставание по срокам, простаивание мощностей, увеличение издержек за счет Нарушение сроков выплаты заработной платы Нарушение договоров с Увеличение сроков выполнения проекта, необходимость поиска новых поставщиками поставщиков, простаивание мощностей Низкое качество материалов Низкое качество выполненной работы, необходимость переделывать, и оборудования дополнительные затраты Дополнительное время на поиск нового члена команды, введение его в курс Увольнение сотрудника из дела, смещение сроков, дополнительные затраты, перенос обязанностей на команды управления проекта других членов команды Увольнения менеджера из Дополнительное время на поиск новго сотрудника, смещение сроков команды проекта выполнения работ, перенос обязанностей на других сотрудников Увольнения подрядчика или сотрудника тур. комплекса Время на поиск нового сотрудника Дополнительное время на корректировку плана проекта, время на урегулирование и ведение документооборота, возможны материальные затраты Изменение законодательства при крупном изменении плана Коррупция Дополнительное время на урегулирование вопросов Смещение сроков, дополнительные выплаты заработной платы, покупка Природные условия дополнительных материалов, в случае порчи Конфликты среди персонала Задержка выполнения работ, препятствие работе других Усиление конкуренции Смещение сроков, дополнительные затраты Отказ инвестора Повышение стоимости материалов/оборудования Низкая квалификация работников Дополнительное время на поиск нового инвестора и введение его в курс дела Увеличение затрат, дополнительное время и средства на поиск новых поставщиков Низкое качество результатов, трата времени менеджеров на дополнительный контроль Средняя важность 2, 2 4, 05 3, 75 4 2, 5 0, 825 2, 2 1, 8 4, 25 1, 2 3 2, 25 1, 45 2, 25
Реестр рисков Управление риском данного ранга осуществляться не будет, может осуществляться мониторинг Управление риском данного ранга будет сводиться к общему наблюдению за риском, в случае возникновения риска меры по снижению влияния последствий будут проводиться за счет финансового резерва проекта Риски данного ранга включаются в План реагирования на риски Увольнения подрядчика или сотрудника тур. комплекса Конфликты среди персонала Повышение стоимости материалов/оборудования Нарушение сроков Увольнения менеджера из команды проекта Изменение законодательства Коррупция Усиление конкуренции Отказ инвестора Низкая квалификация работников Нарушение договоров с поставщиками Низкое качество материалов и оборудования Увольнение сотрудника из команды управления проекта Природные условия
План реагирования на риски Название риска Нарушение договоров с поставщика ми Низкое качество материалов и оборудован ия Увольнение сотрудника из команды управления проекта Природные условия Стратегия реагирования Принятие/р ешение Снижение/п ередача Мероприятия по предотвращению риска Взаимовыгодное сотрудничество, заключение такого договора, предотвращающего оппортунистическое поведение Мониторинг и контроль за качество доставляемых материалов и оборудования, контроль за их хранением и использованием Принятие Повышение оклада, мотивация, поддержание эмоционального климата Принятие Более подробный геологический анализ почвы до проведения проекта, а также планирование работ по строительству в наиболее благоприятное для этого время. Закладываем изначально в бюджет резерв на непредвиденные расходы. Страхование Мероприятия по реагированию при возникновении риска Поиск новых поставщиков, взимание штрафа с поставщика для компенсации понесенных расходов Замена неисправного оборудования, покупка новых материалов, работы по устранению недостатков для обеспечения необходимого качества выполненного проекта Поиск нового сотрудника (внешние и внутренние кандидаты), распределить процессы среди остальных членов команды, заморозить проект Использование резервного бюджета на покрытие непредвиденных расходов.
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Бизнес-проект создания туристического комплекса в Горном Алтае Управление
Biznes-proekt_turkomplexa (3).pptx