БИЗНЕС - ПРОЕКТ по теме : «Курсы обучения пользователей персональными компьютерами
Резюме проекта Ø Данный проект обосновывает эффективность организации предпринимательской деятельности в области специального образования. В качестве примера выбрана непродолжительная программа «Курсов обучения пользователей персональных компьютеров» и позволяют слушателям работать в программной среде Windows, пакете программ MC Office, и других программах.
Организационно-правовая форма предприятия – ПБОЮЛ. Ø Инвестиции в проект составляют 660000 руб, из них кредит 500000 сроком на 2 года под 15% годовых. Ø Рентабельность проекта составит 34% в год, окупаемость 30 мес. Прибыль составит 200 000 в 1 -й год. Ø Численность штата 4 чел. Ø Собственность – оборудование на сумму 448 000 руб. Ø Характер рынка – растущий. Конкуренция – монополистическая, не жесткая. Ø Возможна оптимизация расходов исходя из условий привлечения ресурсов и в этом случае срок окупаемости возможен на уровне 20 мес.
Маркетинг Ø Спрос и потребители. Основными факторами роста спроса являются: во-первых, постоянное увеличение пользователей компьютеров, снижение себестоимости производства компьютеров, во-вторых, рост структурной безработицы, что во-вторых, рост структурной повышает потребности активного трудоспособного населения в переквалификации.
Ø Конкуренция и ценообразование. Учитывая, что в 2008 год в городе Сыктывкаре функционирует примерно 15 фирм, которые занимаются подобным родом деятельности, можно выделить следующие наиболее конкурентоспособные фирмы: «Лингва» - за курс (1, 5 месяца) 5200 рублей с человека. В группе 12 человек. (кол-во часов 60) « 6 -ГПТУ» за курс (2 месяца) 2200 рублей с человека. В группе 20 человек. (кол-во часов 60) «СЛИ» за курс (3 месяца) 4500 рублей с человека. В группе 22 человек. (кол-во часов 60) «Центр - профессионал» за курс (3 месяца) 2800 рублей с человека. В группе 20 человек. (кол-во часов 60)
Базовая цена нашей программы определена исходя из средней цены на рынке и составляет 6000 руб. Слушатели в ходе программы обеспечиваются методическими материалами. Ø Реклама: виды рекламы – первый этап (первый месяц) – телетекст на телевидении, второй этап - прямая реклама. Каналы – центры занятости, кадровые службы предприятий, кадровые агентства, торговые и сервисные центры по продаже и обслуживанию оргтехники. Носители - печатная продукция. В финплане заложен рекламный бюджет из расчета 3% от оборота и составляет 4 050 руб в мес. или 48 600 руб в 1 -й год Ø
Организационнопроизводственный план Ø Помещение. Для работы предприятия необходимо помещение площадью до 80 кв. м. Возможно два варианта подбора помещения: 1. на базе коммерческих площадей – наш базовый вариант; 2. на базе учебной организации, заинтересованной в размещении учебного комплекса.
Ø Персонал. Для обслуживания предприятия необходимо 4 штатные единицы с полным рабочим днем, с хорошей мотивацией труда. Предполагается, что учредитель фирмы будет выполнять функции директора (координации, продажи, организация расчетов, переговоры, офис-менеджмент).
Ø Загрузка класса и режим. Исходя из численности групп, вместительности (15 р. м. ) класса и продолжительности курса (33 раб. дня) учебный рассчитан на работу с двумя группами: утром и вечером (итого 8 академич. часов продолжительностью по 40 мин). Т. о. , месячный фонд рабочего времени класса составляет 20 раб. дней.
Ø Оборудование. Класс будет оснащен компьютерным оборудованием (15 комплектов), приобретенным на средства фирмы, и будет являться ее собственностью. Установка и обслуживание оборудования будет осуществляться за счет средств фирмы.
Финансовый план Ø Аренда. В данном финплане рассчитан вариант, предполагающий рыночные расценки по арендной плате 300 руб. за кв. м. и результаты расчетов показывают положительную рентабельность предприятия на уровне 35% в первый год. Арендную плату можно оптимизировать до минимума за счет использования базы ГПТУ. В данном случае в действие вступает договор взаимовыгодных услуг. Т. е. мы арендуем помещение в 80 кв. м. , а за это ГПТУ получает возможность обучать своих учеников на базе нашего класса.
Амортизация оборудования будет начисляться линейным методом исходя из 3 -х летнего периода службы оборудования. Источники финансирования состоят из привлеченных и собственных. Привлеченным источником является банковский кредит в размере 500000 руб. , сроком на 2 года с условиями 15% годовых. Основная цель кредита- покупка оборудования под оснащение класса. Собственные средства составляют 160000 руб. и будут вовлечены постепенно с целью сбалансировать денежные потоки. Общая сумма инвестиций составляет 660000 руб. Ø
Ø Налогообложение. Согласно налоговому законодательству предприятие вправе выбрать упрощенную систему налогообложения. По нашим расчетам выгоднее применять вариант налогообложения прибыли по ставке 15%. (30000 руб. )
Финансовые расчеты Ø Ø Оптимизация расходов Ø Арендная плата – 288 расчет прибыли и тыс. руб. убытков на период 2 -х Ø Расходы на лет оборудования за счет отчет о движении аренды оборудования, денежных средств а не покупки, т. е. суммы кредитный план платежей по кредиту, 84 Расчет основных тыс. руб финансовых Ø Найм системного показателей администратора и Срок окупаемости бухгалтера по проекта составляет 28 совместительству. (50% 30 мес. , ФОТ указанных штатных единиц)
