Бизнес-план сотового салона «Звоночек»
Цель открытия фирмы • Целью салона «Звоночек» является создание в Челябинске сотового салона, обеспечивающий высокий уровень продаж сотовых телефонов и оказания услуг по их обслуживанию и эксплуатации. • Стратегии фирмы: • Для привлечения внимания, населения к фирме, необходимо будет сделать: низкие цены и скидки; выгодное месторасположение; благоустройство и озеленение прилегающей к комплексу территории; удобные подъезды к магазину; наличие охраняемой автостоянки; высокое качество обслуживания. • Общая стратегия компании направлена на развитие бизнеса в области торговли – сферы деятельности, приносящей в ближайшее время и в перспективе стабильно высокий доход.
Резюме • ООО «Звоночек» представляет собой начинающую фирму, имеющую трех учредителей. • Предполагается, что фирма будет обеспечивать различные виды услуг, связанные с использованием сотовых телефонов: – Широкий выбор и ассортимент сотовых телефонов; Замена старого телефона на новый; – Продажа телефонов в кредит; – Эксклюзивная роспись телефонов; – Прием наличных платежей; – Продажа аксессуаров к сотовым телефонам; – Подключение к операторам сотовой связи стандарта GSM: МТС, Билайн, Utel, Мегафон, TELE 2, Scy Link.
• Для осуществления данного проекта планируется увеличить объем реализации телефонов за счет повышения качества, услуг и расширения рынков сбыта. • Компания должна размещаться в самых крупных магазинах города, что позволит привлечь больше клиентов. У компании должен быть так же интернет-магазин, где можно купить товар по меньшей цене.
Структура фирмы Директор Секретарь Бухгалтер Исполнительный директор Уборщица Охранник Продавец Консультант
Расчет числа рабочих мест • • • Директор 1; Исполнительный директор 1; Бухгалтер 1; Секретарь 1; Уборщица 1; Охранник 2; Продавец 6; Консультант 4. График 2/2; В смене: 10 человек.
Заработная плата сотрудникам № 1 2 Труд и заработная плата: Среднесписочная численность промышленно – производственного Чел. персонала Среднесписочная численность Чел. рабочих 17 10 3 Общий ФЗП Грн. 651`051 4 ФЗП рабочих с налогами Грн. 336`469 Грн. 2`528 Грн. 4’ 299 Грн. 262`300 Грн. 445`910 5 6 7 8 Среднемесячная зарплата одного работающего Среднемесячная зарплата одного рабочего Среднегодовая выработка одного работающего Среднегодовая выработка одного рабочего
Главные конкуренты. Как привлечь внимание • Главными конкурентами салона являются: «Мобилочка» , «Цытрус-дискаунт» , «Алло» , «Ринго» , «Школярик» . • Для того, что бы привлечь внимание населения к салону, необходимо будет сделать: низкие цены и скидки; выгодное месторасположение; благоустройство и озеленение прилегающей к комплексу территории; удобные подъезды к магазину; наличие охраняемой автостоянки; высокое качество обслуживания; подарки к телефонам: наушники, чехлы, брелки; скидки на различные марки телефонов; акции: один телефон на суму не более 3000 грн. И в подарок телефон на суму 200 грн. ; каждому клиенту будут раздаваться визитки
Смета капитальных затрат № Наименование основных производственных фондов. 1 Здание 2 Рабочие машины и оборудование 3 Мебель Сумма в грн. 300`596 44`351 29`956
Расчет себестоимости и цены изделия № Наименование статей Ст-сть осн-х и вспомо-х 1 материалов Стоимость покупных и 2 комплектующих изделий Общая сумма материальных 3 затрат Основная зарплата 4 производственных рабочих Дополнительная зарплата 5 производственных рабочих Отчисления на налоги фонда 6 зарплаты 7 Накладные расходы Производственная 8 себестоимость изделия Sony Ericsson J 100 i Sony Ericsson J 510 i LG-F 3000 - - - 1825 5439 8357 266. 4 18, 6 101. 4 567. 4 2778. 8 6392. 8 9310. 8 9 Внепроизводственные расходы 138. 9 319. 6 465. 5 10 Полная себестоимость изделия 2917. 7 6712. 4 9776. 3 1092. 7 1273. 4 1419. 3 35% 382. 4 3300. 1 35% 445. 7 7158. 1 35% 496. 7 10273 Себестоимость за вычетом прямых и материальных затрат 12 Норматив рентабельности 13 Прибыль 14 Оптовая цена изделия 11
Итоговые показатели работы предприятия № Показатели 1 Производство: 1 Товарная продукция предприятия, всего Товарная продукция предприятия с НДС, 2 всего Ед. из Сумма в гривнах Грн. 4`459`109 Грн. 229`153 3 Объем товарной продукции Грн. 4 Объем товарной продукции с НДС Грн. 5 Трудоемкость годового выпуска, всего Трудоемкость годового выпуска основной продукции Годовая программа выпуска основной продукции Количество смен Час 783`431 2`076`928 6061070 69`953 99`691 59`508 - Час - Шт. 2590 См 1 6 7 8
№ Показатели Ед. из Сумма в гривнах Себестоимость. Налоги. Прибыль. 1 Затраты на 1 гривну товарной продукции Грн. 2 Оптовая цена изделия Грн. 3 4 Норматив рентабельности Балансовая прибыль % Грн. 5 Полная себестоимость изделия Грн. Налоги. Всего. В том числе: - Налоги на прибыль - Целевой сбор на нужды милиции 0. 04 0. 11 0. 09 870. 48 1`888. 12 2`709. 75 35% 319`284. 13 769. 61 1`770. 55 2`578. 73 7 71`376. 03 Грн. 148 - Налог на содержание социально – культурной сферы и жилищного фонда Грн. 64`969. 87 - Налог на превышение зарплатой нормативной величины 6 Грн. 56`260. 31 Чистая прибыль. Всего В том числе: - Фонд накопления (80 %) - Фонд потребления (20 %) 104`645. 97 Грн. 83`716. 76 20`929. 19
План доходов и расходов Наименование показателей: 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 4`459`109. 82 4`592`883. 09 4`730`669. 41 4`872`589. 32 1 -Доход от реализации продукции 5`118. 89 5`272. 44 5`430. 60 5`593. 50 2 -Полная себестоимость 297`400. 16 306`322. 14 315`511. 80 324`977. 13 3 -Балансовая прибыль 71`376. 03 73`517. 29 75`722. 81 77`994. 48 4 -Налоги от прибыли 104`645. 97 107`785. 33 111`018. 90 114`349. 46 5 -Чистая прибыль предприятия Чистый прирост оборотного капитала составит: 3`311`948. 23 грн. Срок окупаемости инвестиций проекта 1 год
Расчет плана по источникам и использованию средств предприятия Наименование показателей: Средства из разных источников. Всего. В том числе: - Амортизация -Банковская ссуда -Чистая прибыль -Уставной фонд Активы Пассивы 21`883. 97 2`688`873. 24 104`645. 97 2`110`188. 16 Использование средств. Всего. В том числе: -На покупку основных средств -На погашение ссуды -Чистый прирост оборотного капитала 374`904. 15 1`238`738. 88 3`311`948. 23 Сальдо 4`925`591. 18
Расчет точки безубыточности • Определим затраты: постоянные и переменные – Зарплата. Так как у работников будет оклад + премия, то зарплату можно отнести к переменным затратам, так как она зависит от объема продаж. – Эксплуатация здания, оборудования, инвентаря. Относится к постоянным затратам так как не зависит от количества проданного товара. – Амортизация основных средств. Относится к постоянным затратам.
Оценка рисков • Оценим риски предприятия: – Организационный. Необходимо ответственно подходить к подбору и обучению персонала, контролю качества обслуживания. – Маркетинговый. Большая конкуренция (на рынке существуют большие региональные компании, что вызывает меньшее доверие к новой компании). – Валютный. Характеризует влияние изменения курса валют на финансово-хозяйственную деятельность оператора.
Заключение • Создание компании «Звоночек» перспективно, но несет маркетинговые риски связанные с наличием крупных конкурирующих компаний. Компания «Звоночек» может расширить количество предлагаемых услуг, продавая не только сотовые телефоны, но и запчасти к ним, в дальнейшем расширять ассортимент продукции, предлагая цифровые фотоаппараты, mp 3 -плееры, покупать бывшую в употреблении продукцию.
• Срок окупаемости данного проекта при благоприятных условиях – 1 год. Это объясняется не высокой стоимостью, что сказывается на себестоимости продукции, а так же высоким спросом на продукцию. • Чистая прибыль предприятия ожидается в размере 104`645. 97 гривен и каждые 2 года сумма будет увеличиваться. • Средства вложенные на реализацию проекта будут возвращены через 1 год.
Скачать презентацию Бизнес-план сотового салона Звоночек Цель открытия фирмы
Бизнес-план.pptx