Бизнес-план Производства специальных компрессоров РТ 3 -101 Бессуднов

Бизнес-план Производства специальных компрессоров РТ 3 -101 Бессуднов Л. Жирнов А. Егорова Е. Наумов В. Парахин А. Румянцев А. Шарапов С. Пономарев П. МТ 3 -101 Прохоренкова Е.

БИЗНЕС-ПЛАН Титульный лист Предприятие АО «Глобалтермосервис» Название проекта «Производство специальных компрессоров» Проект подготовили: Бессуднов Л. , Жирнов А. , Егорова Е. , Наумов В. , Парахин А. , Румянцев А. , Шарапов С. , Пономарев П. , Прохоренкова Е. Дата начала реализации проекта 30 мая 2016 года Продолжительность реализации проекта 72 мес. Период окупаемости 35 мес. Необходимые суммарные инвестиции 82 млн. руб. Период возврата инвестиций 13 мес. Дата составления 23 мая 2016 года

Цель проекта Цель настоящего проекта: Открытие и ввод в эксплуатацию нового цеха по производству специальных компрессоров для нужд ОПК компанией ООО «Глобалтермосервис» .

Резюме ООО «Глобалтермосервис» Производит с 2004 г специальные кондиционеры для военной техники на основании переданной предприятию Министерством обороны Российской Федерации конструкторской документации.

Предприятие является поставщиком специальных кондиционеров для нужд для: ü ü ü ü ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» , ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (г. Москва), ОАО «ИЭМЗ «Купол» (г. Ижевск), ОАО «НМЗ» (г. Н. Новгород), ОАО «УМЗ» (г. Ульяновск), ОАО «ММЗ» (г. Мытищи), ФГУП «КБП» (г. Тула) других потребителей.

Структура предприятия

Описание продукта «Глобалтермосервис» специализируется на разработке, изготовлении, сервисном обслуживании и ремонте специальной холодильной техники, ключевым элементом которой является холодильный компрессор ХВГ спирального типа. • Срок эксплуатации до кап. ремонта 10 лет • Гарантийное обслуживание 1 раз в год, в течение гарантии • Гарантия 5 лет. • Стоимость с НДС (по гос. заказу) 1328 т. р.

Холодильный компрессор ХВГ спирального типа ü Эффективность компрессора этого типа выше поршневого на 20 -30% ü Основные показатели надежности этого компрессора в 1, 5 -1, 7 раза выше чем у поршневого ü Универсальность и простота применения ü Возможность работы на различных хладагентах ü Способность работать в широком диапазоне температур. ü Значительное снижение массо-габаритных размеров по сравнению с поршневым.

Анализ рынка Производство компрессоров ХГВ в мире Доля производства компрессоров по состоянию на 2015 г. 5% 3 тыс. шт. Беларусь 31% 18, 6 тыс. шт 25% 15 тыс. шт. Украина Россия 39% 23, 4 тыс. шт. Другие страны

Анализ рынка Потребность в компрессорах по годам. 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2015 2016 2017 2018 2019

Анализ рынка Прямой конкуренции в России Конкуренции в России нет Действующие предприятия закупают зарубежные аналоги Средняя стоимость конкурентов 1300 т. р. Программа импортозамещения

Ресейлеры - конкуренты • ЗАО "БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" (ЗАО "БЕСКОМ") • ЗАО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» • ЗАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" (ЗАО "ЧКЗ") • ОАО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" (ОАО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АСО") • ОАО "КОМПРЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКС" (ОАО "КК") • ОАО "КОМПРЕССОР" • ОАО "МАШЗАВОД"

Пути распространения Отраслевые выставки: q PCVEXPO: http: //www. expoclub. ru/db/exhibition/view/7786/ q МАКС: MAKS. ru q Петербургская техническая ярмарка: http: //www. expolife. ru/v-3064/vystavka-kompressory-nasosy-armatura q Russia Arms Expo rae 2015. ru q Армия 2016 www. rusarmyexpo. ru q Defexpo India 2016 http: //warspot. ru/5732 -vystavka-defexpo-india-2016 -itogi

Первоочередные финансовые задачи Затраты на производство. 1. Покупка площади – 80 млн. руб. 2. Покупка оборудования – 100 млн. руб. 3. З. П. рабочим за 1 месяц – 7 млн. руб.

Финансирование Лизинг - эффективный способ реализации проекта ежемесячный платеж всего 2. 5 млн. руб. /мес.

Представительские расходы На пердставительские расходы потребуется 200 т. р. в год. Вся сумма предоставляется самим предприятием из его Оборотного капитала. Так же, на имидж предприятия выделяется 150 т. р. Услуги по улучшению имиджа, предоставляет Маркетинговое агенство.

Доходы Продажа – 1 327 270 р. /шт. Обслуживание-50 т. р. /год*шт. Капитальный ремонт- 200 т. р. /шт. Итого суммарные доходы За 2019 -2021 года 444. 5 млн. руб

Структура расходов и доходов, % 20000 150000 т. р. 216000 т. р. 42000 т. р. Доход Платежи по лизингу Основные затраты Налоги

Денежный оборот по месяцам на 2016 -2017 год 120 млн. руб. 100 80 60 40 20 0 -20 Июнь Июль -40 Август. Январь Февраль март апрель май -60 -80 -100 Необходимые инвестиции по месяцам, млн. руб. 0 -5 -10 Июнь Июль Август. Январь Февраль март апрель -15 -20 -25 -30 Итого суммарные инвестиции: 84 млн. руб. май

График возврата инвестиций начиная с мая 2017 года млн. руб. 12 12 12 май июнь июль 12 12 Август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь Февраль 12 12 12 март апрель май Общая сумма 156 млн. руб.

Поставщики оборудования 1. Бренд Solex (Япония-Китай) 2. HONOR SEIKI CO. , LTD. (Тайвань) 3. Дмитровский завод фрезерных станков (ДЗФС) 4. Рязанский завод токарных станков (РЗТС) 5. Ярполимермаш 6. DMG MORI (Германия) Срок поставки и монтажа: 6, 5 месяцев

ь) бр де ка ь- ь) бр де ка рь ) ек аб -д ьар нв 20 21 (я ар нв 20 20 (я ь) бр де ка ь- рь ян ва 19 ( 20 ь) бр нь ) ию ) ма й ек а -д ль ар нв 20 18 (я ю 20 17 (и 20 17 ( т) ь) ел пр (а 20 17 ( 20 17 ар (м ь) ал ь) нь ) бр ев р 20 17 (ф де ка 20 16 ( ию 20 16 ( План производства Производство компрессоров, шт. 60 50 40 30 20 10 0

Эффективность Окупаемость 35 месяцев Чистая прибыль за последующие 24 месяца 444. 5 млн. руб.

Этапы проекта Обсуждение проекта и уточнение деталей Уточнение комплектации оборудования и схемы финансирования Аренда или покупка площадей Производитель готов рассмотреть 2 -3 варианта Подписание документов Подписание юридических и финансовых документов в Ярославле Поставка оборудования График поставки согласуется с Заказчиком