Бизнес-план предприятия по оказанию услуг тренажерного зала Название: Кроссфит-зал «Crossfit. GTO» Адрес: г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 Стоимость проекта: 3 000 рублей Срок окупаемости: 3 года Команда: Беседин Дмитрий (тел. : 8 -923 -140 -15 -02) Чехов Игорь Булдин Илья Петренко Василий Филипенко Роман Дата составления: 28. 11. 2012 Новосибирск 2013 год
Цель и миссия Миссия: Развитие кроссфит-движения в Новосибирске. Цель: Открытие кроссфит-зала Продвижение бренда, формирующего и расширяющего кроссфит-сообщество Новосибирска.
Анализ рынка 1. Характер отрасли: Начало образования рынка примерно ~ 2 года назад Нацеленность на популяризацию спорта в России Два основных сегмента: секции кроссфит при фитнесклубах и специализированные кроссфит-залы Место на рынке Новосибирска занимают секции при фитнес-клубах. 2. Характеристика сектора рынка: Целевой аудитория – люди, готовые попробовать себя в занятиях по системе кроссфит. В настоящее время на рынке Новосибирске не представлены специализированные кроссфит-залы
Анализ рынка 1. Портрет типичного потребителя: Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет это люди с активной жизненной позицией и ведущие активный образ жизни. Уровень подготовки различный – от новичков, до опытных атлетов. 2. Основные потребительские группы: классические представители «среднего класса» (менеджмент, IT, офисные работники), владельцы бизнеса разного масштаба, студенты (чаще старших курсов), реже – представители рабочих и «свободных» профессий, спортсмены.
Анализ рынка 1. Характеристика и тенденции рынка: Появление в Новосибирске начиная с 2010 года Отрасль ещё не начала активный рост в Новосибирске Низкая степень конкуренции 2. Оценка размера рынка (годовой объем продаж в натуральном и стоимостном выражении) ? ? ? 3. Подверженность спроса сезонным и циклическим колебаниям. Падение интереса в летний период
Описание предприятия. Организационная структура. 1) Юридическая форма предприятия, учредители: Предприятие ООО «МЭНС» . Учредительный капитал 10 000 рублей: учредители (члены команды) и инвесторы (не более 30%). 2) Система налогообложения: УСН по ставке 15% от чистой прибыли. 3) Перечень предоставляемых товаров и услуг: Тренажерный зал (абонементы, индивидуальные и разовые занятия). 4) Ресурсы необходимые для организации производства: Вид ресурса Недвижимость Ремонт помещения Оборудование Персонал Реклама Наименование Стоимость Источник финансирования Универсальное помещение, 200 кв. м. Рыночная: 11 000 рублей Аренда: 500 рублей за 1 кв. м. Аренда - на этапе развития, затем выкуп - за счет привлечения кредитных средств Список в приложении 1 000 000 рублей Инвестор Уборщица. 10 000 рублей в месяц Инвестор Список в приложении 200 000 рублей - до открытия 20 000 рублей в Инвестор
Баланс Оборотные активы 01. 09. 2013 01. 09. 2014 Комментарии Актив 1 410 000 3 358 000 0 10 000 150 000 1 900 0 100 000 2 960 000 Основные средства 3 200 000 1 000 Итого актив 4 610 000 5 170 000 Касса Денежные средства и их эквиваленты Финансовые вложения Запасы Внеоборотные активы 960 000 Остаток Расчетный счет Ремонт, реклама, резерв Спортивный инвентарь Оборудование, -амортизация Пассив Капитал и резервы 10 000 1 150 000 Уставной капитал 10 000 Нераспределенная прибыль 0 1 140 000 Краткосрочная задолженность 0 0 Долгосрочная задолженность 4 600 000 4 020 000 Займы 4 600 000 4 020 000 ЧП Задолженность перед инвестором
ОПи. У за месяц при потоке клиентов ~400 человек (с декабря 2013) ВЫРУЧКА 255000 АРЕНДА 100 000 200 м 2 х500 р/м 2 ЗАРПЛАТА 10 000 уборщица РЕКЛАМА 20 000 Щиты, постеры и баннеры КОМУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 15 000 Вода, электричество, канализация АМОРТИЗАЦИЯ 5 000 СВЯЗЬ, ОХРАНА 8 000 РЕМОНТ 5 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЛЛЕРОВ 8 000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 5 000 ИТОГО РАСХОДОВ 176 000 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГ 0 ОБЛОЖЕНИЯ 78000 НАЛОГИ 41 000 ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 67 000 Телефон, интернет, wi-fi, охрана ИЗЪЯТИЯ СОБСТВЕННИКОВ 0 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 67 000 УСН 15% доходы - расходы
Прогноз движения денежных средств Наименование Июнь -август Сентябрь … Декабрь Прогноз движения денежных средств 2013 … Сентябрь 2014 Выручка от реализации 0 300 000 775 000 875 000 Финансовые поступления 0 0 Инвестиционные поступления 4 600 000 187 000 0 0 4 600 000 487 000 775 000 16 775 000 0 487 000 646 000 4 600 0 0 0 129 000 487 000 775 000 129 000 0 100 000 ИТОГО поступления Операционные расходы Финансовые расходы Выплаты инвестору Итого выплата денежных средств 4 600 000 Сальдо по месяцу 0 0 Сальдо нарастающим итогом 0 0
Прогноз рисков Событие Вероятность наступления Срыв сроков ремонта 5% Меры по снижению предотвращению рисков 10% Несвоевременная поставка оборудования Последствия для предприятия Дефекты оборудования 1% Невыход на проектную мощность Форс – мажер, материальный ущерб Отход от срока открытия зала, пропуск основного потока клиентов Риск получения плохой репутации (в случае не выявления дефекта) Банковская гарантия, Наличие штрафных санкций, штрафов за отсрочку сроков в договоре Банковская гарантия 20% Отсутствие прибыли, компенсация за счет собственных средств 1% Резерв за счет инвестора
Календарный план Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Календарный план действий Образование компании Получение лицензий и др. разрешений Организация финансирования Приобретение оборудования, мебели Заключение договоров Аренда Ремонт Поставка сырья, материалов Реклама Ввод предприятия в эксплуатацию Выход на проектную мощность Декабрь 2013 Январь 2014
Снижение издержек • Средний % за аренду и коммунальные платежи от всех расходов в стандартном фитнес-клубе 68%. • Площадь тренажерного зала в фитнес-клубе (исключая залы для групповых занятий) 40%. • Средний % за аренду и коммунальные платежи от всех расходов в стандартном тренажерном зале 56%. Итого: уменьшение расходов на 12% Пояснение к выручке: ИП (аренда) 5 * 15 000 руб. /мес Утро-день (8. 00 -16. 00) 1 200 р. /мес. Студенческий (8. 00 -23. 00) 1 400 р. /мес. Полный (8. 00 -23. 00) 2 000 р. /мес. Разовое занятие 250 р. Персональные тренировки 2 000 р. /мес.
Потребности клиентов: Возможность подчеркнуть свой статус мужчины, занимаясь в качественном (новом) мужском тренажерном зале. Клиент обращает внимание на: состояние оборудования цену атмосферу в зале также важно количество свободного пространства в зале Сравнение с конкурентами: Конкуренты: Давно на рынке, известные бренды, большое количество залов, широкий спектр услуг. Мы: Абсолютно новый свободный тренажерный зал с отличным Наименование Наша Гранд Ремикс Экстрим Средняя по оборудованием. Конкретный спектр услуг. Цены на услуги ниже за счет товара, услуги цена арена фитнес городу сокращения издержек. Атмосфера мужского тренажерного зала. Тренажерный 2000 3000 2300 1600 2100 Персональные тренировки 2000 4000 3500 2000 2700
Реклама и пути продвижения: Конкуренты: Обычные рекламные акции направленные в основном на привлечение людей на групповые занятия, ни слова не упоминающие о тренажерных залах. Мы: В первую очередь формирование и продвижение бренда, основанного на идее статуса «мужчины» . Рекламные ходы затрагивающие как образ «делового мужчины» , так и «простого мужика» , рассчитанные на весь спектр мужской аудитории всех возрастов. Организация различных массовых мероприятий (мастер-классов, соревнований) для привлечения клиентов. Месторасположение
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Бизнес-план предприятия по оказанию услуг тренажерного зала Название
презентация. редакция 6.02.pptx