БИЗНЕС-ПЛАН По реализации проекта «Производство поролона на базе российской компании «КОМФОРТ-ЭКСПО» Консалтинговая группа "Вперед"
Содержание бизнес-плана Резюме n Цели и задачи проекта n Маркетинговый план n Организационный план n Производственный план n Финансовый план. Оценка эффективности проекта n Риски проекта Консалтинговая группа "Вперед"
Резюме 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Бизнес-план рассматривает возможность производства поролона на территории РФ. Место расположения предприятия – город Черняховск калининградской области. Форма собственности – частная. Объем производства предприятия – 3247 кг/смену. Численность персонала – 15 человек. Основные потребители – производители мебели и автомобильные заводы. География сбыта – Россия, Беларусь, Латвия, Литва. Конкурентное преимущество – качество продукта. В производстве используется сырье компании BASF. Высокотехнологичное оборудование позволяет производить экологически чистую продукцию. Для организации производства потребуются инвестиционные вложения в размере 300, 0 тыс. $, в том числе заемные – 210, 0 тыс. $ Консалтинговая группа "Вперед"
Резюме - продолжение 10. 11. 12. 13. n n 14. n n n Период окупаемости проекта – 3 года. Ожидаемый размер чистой прибыли – 150 тыс. $ в год при выходе на полную проектную мощность. Простота технологического процесса не требует привлечения высококвалифицированного персонала. Риски проекта: Зависимость от зарубежных поставщиков сырья; Наличие границ; Ухудшение отношений со странами Балтии; Вытеснение продуктом заменителем Минимизация рисков: Поиск или создание собственного производства сырья; Строительство второй очереди предприятия на территории РФ; Создание собственной сети крупных потребителей на территории РФ Консалтинговая группа "Вперед"
1. Цели и задачи проекта Цели проекта: n Удовлетворение спроса на поролон в странах ближнего зарубежья и регионах РФ n Расширение ассортимента поставок n Предложение более качественного продукта Задачи проекта: n Закупка оборудования по производству поролона n Обеспечение эффективной работы оборудования n Обеспечение полного сбыта n Организация дилерской сети Консалтинговая группа "Вперед"
Возможности проекта n n n Максимальное приближение продукта к потребителю, отсутствие таможенных процедур Обеспечение рынка качественным продуктом Возможность прямого контакта потребителя и производителя Оптимальная логистика Получение прибыли за счет конкурентного преимущества по качеству продукта и роста рынка потребителей продукта Консалтинговая группа "Вперед"
2. Маркетинговый план Характеристика предприятия n n n Предлагаемый продукт – поролон высокого качества с широким диапазоном плотности (20 -40 кгсм 3) Мощность предприятия – 3247 кг в смену, при 2 -х сменной работе – 857 тнгод Предполагаемые потребители – предприятия по производству мебели и автомобилей на территории России, Белоруссии, Литвы, Латвии Консалтинговая группа "Вперед"
Характеристика заинтересованных сторон Заинтересованная сторона «+» «-» Конкуренты Россия: стагнация предприятий, низкое качество, отсутствие инвестиций Наличие импортных поставщиков, имеющих высокое качество, ритмичность поставок Поставщики Известные марки компаний, высокое качество, гарантии, бесплатная доставка, монтаж, обучение персонала Зависимость от зарубежного поставщика Потребители Активно растущий рынок и потребности в поролоне Удаленность российского рынка Заменители товара Более высокие цены Активный рост производства Консалтинговая группа "Вперед"
3. Организационный план Предполагается, что это новое самостоятельное предприятие, с новым названием, логотипом, структурой управления. n Структура управления предприятием – на схеме n Общая численность предприятия: 1 этап 10 человек 2 этап 15 человек (2 -хсменный график работы) Отдельные функции переданы в УК (директор, гл бух) или на аутсорсинг (юридические, охрана, уборка) n Консалтинговая группа "Вперед"
Требования к персоналу Должность Функции Требования Место работы ПФК «АДЛ» КД Директор (руководитель проекта)- Куликов Общее руководство проектом, разработка маркетинговой политики во техническое, доп. в обл. маркетинга, опыт руководящей работы, огранизат способности, креативность Гл. бух (Пензова) Бух и налоговый учет, кредитование во спец-сть бух-экономист, опыт ПФК «АДЛ» работы в должности КД Исполнительный директор Снабжение. Сбыт, логистика, фин анализ Во экономическое, опыт работы РК «КЭ» в продажах, закупках, управленческие опыт и стаж Технический директор Организация производства: во техническое, доп в обл технология, оборудование, персонала, управленческие качество, персонал опыт и стаж РК «КЭ» мастер Организация работы смены, наладка оборудования РК «КЭ» секретарь Организация работы Знание ПК, делопроизводства офиса, делопроизводство, проф этики Консалтинговая группа "Вперед" кадровый учет ос техникэлектронщик(механик), орг способности, обучаемость РК «КЭ»
Привлечение и удержание персонала n - - q Пути привлечения персонала: СМИ Через знакомых КА (Белоруссии, страны Балтии, Калининград) (с учетом политической обстановки: из числа российских граждан Балтии, невысокий уровень доходов в Белоруссии) Целевой поиск (специалисты с профильных предприятий) Условия привлечения: - зпл выше на 10% от рыночной по аналогичным специальностям - Соц гарантии в соответствии с ТК РФ - Соц пакет: доставка на работу, организация питания, спец одежда с логотипом, обучение по специальности, карьерный рост Консалтинговая группа "Вперед"
4. Производственный план «Положительные стороны» n n n n Не требуется дорогостоящее оборудование; Проектируемый альтернативный техпроцесс при изготовлении блоков дороже; Суточная мощность определяется количеством форм; Перспективное планирование закупок сырья и оборудования; Производство с минимальным загрязнением окружающей среды; Альтернативные поставщики оборудования и сырья; Принимаются во внимание рекомендации «Отрицательные стороны» n n n Производство трудоемкое; Суточная мощность определяется количеством форм; Наличие альтернативных поставщиков Консалтинговая группа "Вперед"
Характеристика производства Описание Факторы Выбор места расположения Не в центре нп (хим предприятие, забота об экологии), максимальное приближение к авто и жд магистралям, удобство доставки персонала Потребность в помещениях Производственные (в соответствии с ГОСТом), скдадская группа (в т. ч. Резервная), АБП (1, 2 этап), вспомогательные (котельная, щитовая и пр. ) Оборудование 1 этап: многокомплектная система «Elastoflex» (Наладка оборудования, обучение) 2 этап: резательная машина, мешалка (произ-во Германия) Производственный персонал 5 человек + мастер Производственный процесс схема Сырье Поставщик «Elastjgran» (BASF), сертифицированное сырье Система качества Сквозной контроль качества, 2 этап-сертификация поролона по системе ИСО Система контроля затрат Внедрение АСУ Консалтинговая группа "Вперед"
5. Финансовый план. Оценка эффективности проекта Для оценки эффективности проекта были подготовлены три основных финансовых документа: n Отчет о прибылях и убытках n Отчет о движении денежных средств n Баланс На основании этих документов была произведена оценка эффективности проекта Консалтинговая группа "Вперед"
Отчет о прибылях и убытках Наименование статей Выручка от реализации Себестоимость реализованной продукции Валовая прибыль Доля маржинальной прибыли, % Уровень безубыточности На основании отчета о прибылях и убытках были рассчитаны доля тыс. $ маржинальной прибыли и уровень безубыточности. 1 -й год 2 -й год Итого Из приведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 2 136, 61 3 662, 76 5799, 37 n Доля МП за 2 -й год увеличилась по сравнению с 1 -м годом на 1. 12 % и за два года составила 16. 03 % 1 809, 30 3 060, 68 4869, 98 327, 31 602, 08 929, 39 n Уровень безубыточности за два года составил 1641, 3 тыс. $. Это значит, что при таком объеме 15, 32 16, 44 16, 03 суммарной выручки предприятие выйдет на « 0» уровень 857, 29 801, 20 1641, 30 рентабельности. Консалтинговая группа "Вперед"
Отчет о движении ДС Баланс тыс. $ Наименование статей Остаток ДС на начало года 1 -й год 2 -й год Наименование статей 1 -й год 2 -й год АКТИВЫ 207, 75 Поступило денежных средств, 2436, 6 в том числе 1 3662, 7 6 выручка от реализации товаров, услуг 2136, 6 1 3662, 7 6 Всего 2436, 6 1 3662, 7 6 Направлено ДС всего 2228, 8 6 3663, 4 8 Остаток ДС на конец периода 207, 75 207, 03 Всего оборотных средств 230, 91 230, 83 Всего основных средств 36, 37 27, 28 БАЛАНС 267, 28 258, 11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ Всего краткосрочных обязательств 160 0 Всего капитал 107, 28 258, 11 БАЛАНС 267, 28 258, 11 Консалтинговая группа "Вперед"
Для расчета эффективности проекта были просчитан срок окупаемости с использованием чистой прибыли: n Первоначальные инвестиции – 300, 0 тыс. $ n Чистая прибыль 1 -го года – 17, 28 тыс. $ n Чистая прибыль 2 -го года – 150, 83 тыс. $ n Чистая прибыль нарастающим итогом – 168, 11 тыс. $ n Чистая прибыль 3 -го года – 150, 83 тыс. $ n Чистая прибыль нарастающим итогом – 318, 94 тыс. $ n Из приведенных расчетов видно, что срок окупаемости данного проекта составил 3 года. Консалтинговая группа "Вперед"
6. Риски проекта: n Зависимость от зарубежных поставщиков сырья; n Наличие границ; n Ухудшение отношений со странами Балтии; n Вытеснение продуктом заменителем Минимизация рисков: n Поиск или создание собственного производства сырья; n Строительство второй очереди предприятия на территории РФ; n Создание собственной сети крупных потребителей на территории РФ Консалтинговая группа "Вперед"
Скачать презентацию БИЗНЕС-ПЛАН По реализации проекта Производство поролона на базе
БИЗНЕС-ПЛАН.1.ppt