Бизнес-план Организация производства Сухого обезжиренного молока На ОАО «УОМЗ» ВГМХА»
Бизнес-план Организация производства Сухого обезжиренного молока для производства пищевых продуктов путем сухого смешивания на ОАО «Учебно-опытный молочный завод» им. Н. В. Верещагина» Вологда, п. Молочное, ул. Панкратова, 15
Резюме • • Предлагаемый продукт является инновационным и востребованным на рынке; Планируется выход на совершенно новый рынок – рынок функциональных пищевых продуктов питания, продуктов специального назначения и продуктов с заданными свойствами и качествами; Реализация проекта планируется на базе одного из крупнейших производственных предприятий Вологодской области; ОАО «УОМЗ» ВГМХА» обладает всем спектром необходимых ресурсов для реализации проекта – большая сырьевая база, опытные специалисты, энергетические ресурсы.
Резюме Директор проекта Корзюк Ян n Ведущие экономисты Разбегина Ирина Тютиков Алексей n Ведущий инженер Пестерев Владимир n Ведущий энергетик Мурзин Валерий n
Резюме n Для реализации проекта необходимы капитальные вложения на уровне 120800 тыс. руб. n Планируемая годовая выручка 353192 тыс. руб. n Срок окупаемости проекта 3 года
Характеристика предприятия Первое артельное предприятие по переработке молока недалеко от Вологды зародилось еще в конце 19 века. В 1911 году на его базе была оснащена производственно – учебная база Вологодского Молочного Института В 1981 году был пущен самостоятельный современнейший «Учебно-опытный молочный завод» В 1995 году завод юридически становиться самостоятельным предприятием ФГУП «Учебноопытный молочный завод» Вологодской молочнохозяйственной академии им. Н. В. Верещагина В 2012 году завод акционируется, 100% акций принадлежит государству без права продажи до 2019 года
Характеристика предприятия n Производственная мощность предприятия 80 тыс. тонн молока в год. n Фактическая переработка сырья составляет 59, 7 тыс. тонн молока в год. Численность персонала предприятия составляет 476 человек: из них 70% работников моложе 30 лет; почти 300 человек имеют высшее образование или обучаются в высших учебных заведениях; на предприятии трудятся 4 кандидата технических наук, еще 3 человека работают над своими научными работами. n n Предприятие имеет свои производственные площади, в том числе и свободные.
Характеристика предприятия Выручка от реализации молочной продукции 1 491 135 тыс. руб n Затраты 1 469 696 тыс. руб n Финансовый результат деятельности предприятия 21 439 руб. n Рентабельность 4 % n Товарная продукция (в действ. ценах) 1 503 773 тыс. руб n
Характеристика продукции n n n n На данный момент предприятие осуществляет производство сухого обезжиренного молока 2 118 тонн в год. Продукт является востребованным на рынке и используется как сырье для производства пищевых продуктов: в производстве колбас и мясных продуктов; в производстве молочных продуктов; в кондитерском производстве; в производстве специального и детского питания. Сухое молоко имеет удобную транспортабельную упаковку, длительный срок годности – 1 год. Рыночная стоимость тонны СОМ 103, 88 тыс. руб.
Характеристика продукта n n Сухое обезжиренное молоко предназначенное для производства пищевых продуктов путем смешивания сухих компонентов: имеет высокий уровень качества и безопасности ОМЧ < 1000 (50000) к. о. е. , ДП < 10 (200) к. о. е. имеет улучшенные физико-химические показатели – высокая растворимость и термоустойчивость, высокая насыпная плотность > 720 г/л, высокий индекс неденатурированных сывороточных белков >5 мг/г При таких качественных показателях СОМ является не только биржевым продуктом, но и станет конкурентноспособным на мировом рынке
План маркетинга Рынок продуктов питания Продукты питания для животных Продукты питания подлежащие тепловой обработке Продукты общего непосредственного потребления Специальные и функциональные продукты питания
План маркетинга n n n Объемы рынка специальных продуктов в Росси (Центральная Россия и Северо. Западный регион): Nestle 600… 800 тонн в год; Ferrero 1000 тонн в год; Danone 800 тонн в год В настоящий момент получено торговое предложение от компании Ferrero на 1000 тонн в год.
План маркетинга n n n Основные требования и необходимые мероприятия для организации выпуска продукта: капитальное строительство участка фасования продукта с особым санитарным режимом; организационно-технические мероприятия на производстве; санитарно-гигиеническое обучение персонала; внедрение сертифицированной системы качества.
План производства n n Производительность оборудования 3600 тонн СОМ в год Производство осуществляется на высокотехнологичном и высокоавтоматизированном оборудовании фирмы Tetra. Pak CPS Штат квалифицированных работников и специалистов полностью укомплектован Производство сертифицировано, производственная лаборатория аттестована, выпуск продукта осуществляется по ГОСТ Р 52791 - 2007
Финансовый план n n n Планируемый объем реализации 3400 тонн СОМ в год: 800 т Danone 1000 т Ferrero 600 т Nestle 1000 т прочие потребители
Финансовый план Единицы измерения 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз т 3400 3400 Цена тыс. руб. 103, 88 103, 88 Ожидаемая выручка тыс. руб. 353192 353192 Показатели Объем реализации
Финансовый план № п/ Наименование показателя п 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 1 Доходы 353192 353192 2 Выручка от реализации СОМ 353192 353192 3 Текущие расходы, всего 292835, 50 292957, 30 293085, 19 293219, 47 293360, 47 4 Заработная плата 2436, 00 2557, 80 2685, 69 2819, 97 2960, 97 5 Сырье и материалы 272000 272000 6 Энергоресурсы 9432, 5 9432, 5 7 Прочие 8967 8967 8 Прибыль (убыток) от реализации 60356, 5 60234, 7 60106, 81 59972, 525 59831, 527
Финансовый план 8 9 10 Прибыль (убыток) от реализации Налоги и другие обязательства Прибыль (убыток) до налогообложения 60356, 5 60234, 7 60106, 81 59972, 525 59831, 527 9820 9820 50536, 5 50414, 7 50286, 81 50152, 525 50011, 527 11 Налог на прибыль 12128, 76 12099, 528 12068, 83 12036, 606 12002, 766 12 Чистая прибыль 38407, 74 38315, 172 38217, 98 38115, 919 38008, 76 13 Рентабельность продаж, % 10, 874465 10, 848256 10, 82074 10, 791841 10, 761501
№ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 120800 0 0 собственные средства 120800 2 Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. 120800 120800 3 Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. 38408 38315, 17 38217, 98 38115, 9 38008, 8 4 Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. 38408 76722, 91 114940, 9 153057 191066 5 Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 -2), тыс. руб. -82392 -44077, 1 -5859, 11 32256, 8 70265, 6 6 Срок окупаемости проекта, лет 1 Наименование показателя Инвестиционные расходы на реализацию проекта по годам, всего, тыс. руб. в том числе: 3
Финансовый план № Показатель Единица измерения Величина 1 Чистый дисконтированный доход 2 Индекс доходности тыс. руб 13 720, 81 - 1, 136 3 Дисконтированный срок окупаемости инвестиций лет 3
Экономический риск и страхование № Риски Оценка вероятности наступления Оценка ущерба для проекта Общий балл 1 Исходные ошибки проекта 0, 2 10 2 2 Крах сельского хозяйства и сырьевой политики 0, 5 10 5 3 Спад экономики страны 0, 7 4 2, 8 4 Отмена пошлин на импорт, открытие границ 0, 2 8 1, 6 5 Технические проблемы 0, 4 10 40
Экономический риск и страхование Для избегания рисков связанных с утратой сырьевой зоны планируется стимулировать предприятия-поставщики путем: введения прогрессивной системы оплаты сырья в зависимости от его качества; непосредственной экономической помощью приобретении и ремонте доильного оборудования. Для избегания рисков связанных с техническими вопросами планируется: обеспечить грамотное ведение склада основных запасных частей и материалов; разработать графики планово-предупредительного ремонта оборудования.
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Бизнес-план Организация производства Сухого обезжиренного молока На ОАО
Бизнес-План ОАО УОМЗ ВГМХА.ppt