Бизнес план ООО «Гарант» Группа Амплитова Е. Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
Цель проекта – открытие строительной фирмы Резюме проекта : ü Капитальные затраты – 1200, тыс. р. ü Окупаемость проекта – 3 месяца. ü Финансовый результат за год – 2910, 8 тыс. р.
Потребители: Строительные организации; Торговые организации; Перевозчики; Бюджетные организации; Промышленные предприятия; Физические лица Рынок услуг: г. о. Тольятти; Самарская область Тольяттинская академия управления
Потребители:
Конкуренты:
SWOT анализ ООО «Гарант» : Возможности: Угрозы: Изменение законодательства; Дешевая рабочая сила; Стабилизация внешних условий; Увеличение строительных объектов; Программа развития моногородов; Закон по энергосбережению. Высокая активность конкурентов; Изменение законодательства; Спад производства; Высокая стоимость допуска к работам в СРО; Отсутствие высококвалифицированного персонала; Заказы через торги Сильные стороны: Слабые стороны: Опыт работы в сфере строительства; Личные связи; Наличие базы данных; Широкий спектр предоставляемых услуг Небольшой начальный капитал; Отсутствие материально-технической базы; Отсутствие команды; Отсутствие допуска СРО к работам Тольяттинская академия управления
Средства продвижения: Личные связи; Участие в торгах; Регулярное участие в тематических выставках; Разработка и распространение рекламных проспектов; Размещение рекламных материалов в средствах массовой информации; Проведение pr акции; Создание собственного Интернет сайта компании. Тольяттинская академия управления
Затраты на маркетинговые мероприятия месяц Мероприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого расход ы Личные связи - Участие в торгах - Регулярное участие в тематических выставках 20 000 5 000 2 000 2 000 12 000 20 000 1 000 1 000 1 000 Разработка и распространение рекламных проспектов Размещение рекламных материалов в средствах массовой информации 5 000 2 000 Проведение pr акции Создание собственного Интернет сайта компании 12 000 Итого расходы 19 000 1 000 20 000 1 000 23 000 1 000 43 000 1 000 1000 3 000 80 000
Стратегия ценообразования: Исходя из сложившейся ситуации на ближайшие несколько лет предпочтительно принять следующую стратегию ценообразования: «Высокое качество -приемлемая цена» (индивидуальный подход к клиенту). Факторы влияющие на ценообразование: Высококвалифицированный персонал; Гарантия выполненных работ; Использование качественных материалов; Соблюдение технологии производства строительства, требования ГОСТ, ТУ, СНИП; Внедрение новых методов и технологий; Соблюдение графика работ, сдача объектов в установленный срок. Тольяттинская академия управления
План офис ООО «Гарант» Затраты на аренду офиса в месяц 20 000, 00 руб. (в год 240 000, 00 - текущие расходы) Тольяттинская академия управления
Организационная структура ООО «Гарант» Тольяттинская академия управления
1. Капитальные затраты Наименование расходов Капитальные затраты Приобретение оборудования 376 000, 00 Приобретение оргтехники 125 500, 00 Приобретение мебели 184 500, 00 Итого 686 000, 00 Из них стоимость не амортизируемого 521 000, 00 Из них стоимость амортизируемого 165 000, 00 Расходы на регистрацию фирмы, получение СРО 514 000, 00 Итого капитальные затраты 1 200 000, 00 Тольяттинская академия управления
Расчет затрат на оплату труда: №п/п Должность Кол-во ставок Должностной оклад Итого ФОТ в ( в месяц) месяц Страховые взносы (35%) Итого ФОТ с начислениями 1 1 13 000, 00 4 550, 00 17 550, 00 2 Главный инженер 1 10 000, 00 3 500, 00 13 500, 00 3 Главный бухгалтер 1 9 000, 00 3 150, 00 12 150, 00 4 Начальник участка 1 9 000, 00 3 150, 00 12 150, 00 5 Инженер ПТО 1 7 000, 00 2 450, 00 9 450, 00 6 Инспектор ОК 0, 5 6 000, 00 3 000, 00 1 050, 00 4 050, 00 7 Экономист-сметчик 1 7 000, 00 2 450, 00 9 450, 00 8 Секретарь 1 6 000, 00 2 100, 00 8 100, 00 9 Снабженец 1 6 000, 00 2 100, 00 8 100, 00 10 Прораб 1 8 000, 00 2 800, 00 10 800, 00 11 Директор Мастер 1 7 000, 00 2 450, 00 9 450, 00 Итого 10, 5 88 000, 00 85 000, 00 29 750, 00 114 750, 00 Постоянные расходы в месяц – 114 750, 00
Расчет затрат на закупку основных средств Ст-ть 1 единицы Наименование расходов Общая ст-ть расходов Кол-во Ст-ть оборудования подлежащая амортизации Срок полезного использован ия Сумма амортизац ии в год Строительный вагончик 1 50 000, 00 3 10 000, 00 Нивелир (комплект) 1 19 000, 00 - Вибратор глубинный 2 15 000, 00 30 000, 00 - Трамбовка бензиновая 1 19 000, 00 - 10 4 000, 00 40 000, 00 - Бетономешалка 1 10 000, 00 - Отбойный молоток 1 30 000, 00 3 6 000, 00 Перфоратор 2 18 000, 00 36 000, 00 - Генератор бензиновый 1 19 000, 00 - Сварочный аппарат 2 15 000, 00 30 000, 00 - Резак в сборе 2 3 000, 00 6 000, 00 - Леса строительные
Расчет затрат на закупку основных средств Ст-ть 1 единицы Наименование расходов Общая ст-ть расходов Ст-ть оборудования подлежащая амортизации Кол-во Срок полезного использован ия Сумма амортизации в год компьютеры 5 18 000, 00 90 000, 00 - ноутбук 1 25 000, 00 3 8 333, 33 принтер 1 3 500, 00 - МФУ (3 в 1) 1 7 000, 00 - столы офисные 7 9 000, 00 63 000, 00 - кресла офисные 13 1 500, 00 19 500, 00 - шкафы 3 8 000, 00 24 000, 00 - диван 1 18 000, 00 - Комплект мебели "Кабинет директора" 1 60 000, 00 3 20 000, 00 310 000, 00 85 000, 00 Итого 28 333, 33
Текущие расходы в год (TFC. TVC) Материальные расходы 7 680 000 Потребляемые услуги, в том числе 1 246 400 аренда помещения 240 000 аренда оборудования 96 000 услуги связи 84 000 потребление ГСМ обслуживание оборудования, оргтехники прочие услуги прочие расходы Оплата труда с учетом страховых взносов 132 000 14 400 600 000 80 000 5 241 828 Маркетинговые расходы 80 000 Инвестиционный кредит 572 833 Налоги Итого расходов: Из них постоянные расходы Переменные расходы 1 396 118 16 217 179 3 182 590 13 034 589 Тольяттинская академия управления
План доходов – 18728 тыс. руб. Вид работ 1 2 3 4 5 6 7 Замена оконных блоков 667 Строительство катеджа 500 500 500 500 500 500 Капитальный ремонт санузлов 430 Ремонт ограждения территории 307 Ремонт актового зала Ремонт стоматологического отделения Ремонт кровли Текущий ремонт кабинетов 400 Текущий ремонт кабинетов 400 Текущий ремонт кабинетов 400 Текущий ремонт кабинетов Итого 307 8 305 9 10 360 400 11 360 12 400 Тольяттинская академия управления
Риски Пути их снижения Высокая активность конкурентов Снижение себестоимости при постоянном анализ точки безубыточности Изменение законодательства Постоянный мониторинг законодательства, создание страхового резерва. Возможность заключения дополнительных соглашений, в случае изменения законодательства. Поиск альтернативных, более дешевых стройматериалов, применение других технологий производства Повышение цен на стройматериалы Высокая стоимость СРО Отсутствие высококвалифицированного персонала Привлечение профессиональных кадров из других государств Заказы через торги Бюджетирование расходов Иметь специалиста в области 94 -ФЗ, иметь денежный запас, для возможности снижения цены
Благодарю за внимание!
Скачать презентацию Бизнес план ООО Гарант Группа Амплитова Е Программа
Копия Инвестиции план пл. произв.марк.ppt