Бизнес план гостиницы "City Style" Выполнили: студентка группы 3 учет «Б» Розахунова Сайяра Проверила: Ковалева Н. А. Алматы 2013
Рассматриваемые вопросы: 1. Резюме. 2. Описание компании и предоставляемых услуг. 3. План маркетинга. 4. Организационный раздел 5. Коммерческий раздел 6. Производственный раздел 7. Финансовый раздел 8. Заключение
Введение Название проекта: Организация гостиничного комплекса. Здание гостиницы стоит 100 000 долларов США, что составляет в тенге 15 053 000 (по курсу $1 = 150, 53 тенге). Требуется капитальный ремонт, ориентировочно на сумму 6 000 тенге. Нужны материалы и оборудование на сумму 2 000 тенге. Необходимая сумма кредита – 5 000 тенге. Кредитор: АО «Каспий Банк» . Процентная ставка: 15 % годовых. Срок погашения кредита – 24 месяца Сначала будет куплен действующий гостиничный комплекс в центре города Алматы. Продавец определен, сумма оговорена, договорились купить за счет собственных средств учредителей. Первый и второй месяцы будет проводиться капитальный ремонт и перепланировка, будут куплены необходимые оборудование и материалы.
Организационный раздел ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ № Должности 1 Директор 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Бухгалтер Регистратор Горничная Дворецкий Бармен Официанты Менеджеры Программист Администратор Швейцары Повар ИТОГО кол-во 1 1 2 5 2 2 7 2 1 2 27
Директор индивидуальный предприниматель, поэтому у него заработной платы не будет. Рабочий график бухгалтера с 9. 00 до 18. 00, з/п составит 90 000 тг, регистраторы работают в 2 смены их з/п составит 60 000 тг, горничные работают в 2 смены, их заработная плата составит 40 000 тг, дворецкие работают с 8. 00 до 21. 00, з/п составит 50 000 тг, бармены работают посменно, их заработная плата составит 60 000 тг, официанты работают в 2 смены их з/п составит 40 000 тг, менеджеры работают с 9. 00 до 18. 00, з/п составит 60 000 тг, программист работает с 9. 00 до 18. 00, з/п составит 60 000 тг, администраторы работают в 2 смены их з/п составит 70 000 тг, швейцары работают в 2 смены их з/п составит 60 000 тг, повара работают в 2 смены их з/п составит 60 000 тг. Со всеми работниками будут заключены индивидуальные трудовые договора. Соответствующие приказы и должностные инструкции имеются.
Организационная структура
Коммерческий раздел Цены будут одинаковые с конкурентами. Цены за услуги № Наименование Цены 1 Услуги проживания на территории гостиницы 7 000 KZT 2 Услуги прачечной, химчистки 2 000 KZT 3 Услуги алкогольных и безалкогольных баров от 2 000 KZT 4 Услуги ресторана от 5 000 KZT 5 Услуги проведения банкетов от 100 000 KZT 6 Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров от 20 000 KZT 7 Услуги многопрофильного SPA центра от 8 000 KZT 8 Услуги открытого бассейна от 4 000 KZT
Проходимость клиентов большая, ввиду нахождения гостиницы в центре города Прогнозы проходимости клиентов за день № 1 2 3 Наименование Услуги проживания на территории гостиницы Услуги прачечной, химчистки кол-во до 40 чел (ежедневно) до 10 до 25 4 Услуги алкогольных и безалкогольных баров Услуги ресторана 5 Услуги проведения банкетов от 80 6 Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров 2 7 Услуги многопрофильного SPA центра 7 8 Услуги открытого бассейна до 30 до 20
Прогнозы финансовых поступлений за день № Наименование Cумма (KZT) 1 Услуги проживания на территории гостиницы 2 Услуги прачечной, химчистки 280 000 3 Услуги алкогольных и безалкогольных баров 4 Услуги ресторана 50 000 150 000 5 Услуги проведения банкетов 150 000 6 Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров 40 000 7 Услуги многопрофильного SPA центра 56 000 8 Услуги открытого бассейна 80 000 20 000
Гостиница будет работать без выходных и праздников круглосуточно.
Прогнозы проходимости клиентов за месяц № Наименование 1 Услуги проживания на территории гостиницы 2 Услуги прачечной, химчистки 3 Услуги алкогольных и безалкогольных баров 4 Услуги ресторана 5 Услуги проведения банкетов 6 Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров 7 Услуги многопрофильного SPA центра 8 Услуги открытого бассейна Кол-во до 1 200 до 300 до 750 до 900 от 2 400 1 800 210 до 600
Прогнозы финансовых поступлений за месяц № Наименование Cумма (KZT 1 Услуги проживания на территории гостиницы 2 Услуги прачечной, химчистки 8400000 3 Услуги алкогольных и безалкогольных баров 4 Услуги ресторана 1500 000 5 Услуги проведения банкетов 45000 00 6 Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров 1200 000 7 Услуги многопрофильного SPA центра 1680 000 8 Услуги открытого бассейна 2400 000 600000 4500 000
Производственный раздел Для осуществления проекта у гостиницы будут следующие расходы: РАСХОДЫ № Наименование Сумма (KZT) 1 Директор 90 000 2 Бухгалтер 120 000 3 Регистратор 200 000 4 Горничная 100 000 5 Дворецкий 120 000 6 Бармен 280 000 7 Официанты 120 000 8 Менеджеры 60 000 9 Программист 140 000 ИТОГО 1 122 000 KZT
Каждый месяц мы будем ремонтироваться или обновляться или покупать запчасти – на эти цели закладывается 50 000 тенге. Коммунальные услуги -100 000 тенге, но это верхний предел. Общая выплата по кредиту согласно плану погашения кредита. (См. таблицы № 1. 1. и 1. 2. в приложениях). Налог: Социальные отчисления составляют 11 % от фонда заработной платы. Налог на имущество-0, 1 % от среднегодовой балансовой стоимости объектов. Земельный налог: в гостинице 800 кв. м; согласно ст. 332 НК, по городу Алматы за 1 кв. метр – 28, 95 тенге. За каждый месяц будет выделяться 17 000 тенге на непредвиденные расходы, т. к. точно не известно, какие расходы могут быть в течение месяца.
Финансовый раздел Гостиница принадлежит Товариществу с Ограниченной Ответственностью. За год гостиница получит в виде дохода 280 800 000 тенге или будут обслужены 18000 клиентов. Таблица доходов и расходов за месяц ДОХОДЫ СУММА (KZT) № 1 Услуги проживания на территории гостиницы 2 Услуги прачечной, химчистки 3 Услуги алкогольных и безалкогольных баров 4 Услуги ресторана 5 Услуги проведения банкетов 6 Предоставление в аренду залов для проведения конференций, семинаров и тренингов, а также комнат, для проведения переговоров 7 Услуги многопрофильного SPA центра 8 Услуги открытого бассейна ИТОГО ДОХОДОВ: 8400000 600000 1500 000 45000 00 1200 000 1680 000 2400 000 23 400 000
№ 1 2 3 4 5 6 7 РАСХОДЫ Наименование Расходы на заработную плату персонала Необх. материалы Коммунальные услуги Общая выплата по кредиту КПН Имущественный налог Земельный налог 8 Непредвиденные расходы ИТОГО РАСХОДОВ Сумма (KZT) 11 22000 2 000 100 000 20 833 70 200 150 530 31200 17 000 3 619 763
Заключение Проект выгоден. Прибыль за месяц составляет 23 400 000 тенге, а за год 28 080 00, что больше, чем первоначальный капитал.
Скачать презентацию Бизнес план гостиницы City Style Выполнили студентка группы
бизнес план.pptx