Бизнес-план Бильярдного клуба
Резюме Настоящий бизнес план предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. n Такой фирмой может стать бильярдный клуб, предлагающий своим кли ентам различные игры (русский и американский бильярд) и приятную музыку. Миссия предприятия: n Мы, коммерческий бильярдный клуб, работаем на рынке услуг и обслуживаем население со средним уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего, предлагая отдых с надлежащим уровнем сервиса. n Название предприятия: ООО «Шар и Кий» n
n n n Учредители: участие в равных долях – по 77 500 грн. Месторасположение клуба – микрорайон Октябрьский, г. Макеевка. Площадь бильярдного клуба 450 кв. м. , работает ежедневно, с 12 до 24 часов без выходных. В нашем клубе установлены следующие тарифы на услуги: Русский бильярд: будние дни с 12. 00 до 18. 00 – 20 грн/час; будние дни с 18. 00 до 24. 00 и выходные с 12. 00 до 24. 00 – 25 грн/час. Американский бильярд: будние дни с 12. 00 до 18. 00 – 18 грн/час; будние дни с 18. 00 до 24. 00 и выходные с 12. 00 до 24. 00 – 23 грн/час.
Характеристика услуги В нашем клубе клиентов ждет: n комфортная и уютная обстановка, доброжелательная атмосфера, приятная музыка; n спокойные и разнообразные игры в бильярд, вовлекающие в игру и создающие в процессе игры атмосферу азарта и стремления к совершенству; n современные столы в европейском стиле с хорошим покрытием; n прекрасно подобранное и равномерное освещение столов, хорошее кондиционирование воздуха в помещении; n высококвалифицированный обслуживающий персонал;
Вниманию посетителей предлагается: n два стола 9 ти футового американского пула и три стола русского 12 ти футового бильярда; n бар с легкими закусками и различными напитками на любой вкус; n проведение турниров, показательных выступлений, презентаций, вечеринок и различных мероприятий.
Оценка рынка сбыта продукции n n Под клуб предполагается взять в аренду помещение бывшего хозяйственного магазина по улице Репина, так как оно отвечает основным требованиям. Во первых, оно довольно большого размера (450 кв. м). Во вторых, отсутствуют колонны, которые часто мешают рациональной установке бильярдных столов. Часы работы клуба – с 12 00 до 24 00 часов. По статистике наполняемость клубов в разное время суток весьма неравномерна: в вечерние часы, в выходные и праздничные дни – 100 % загрузка, в остальное время 80% столов пустуют. Исходя из этого, посещаемость клуба составит 36 60 клиентов в день.
Конкуренция n n n n Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие аналогичные услуги. Среди основных потенциальных конкурентов в бильярдном бизнесе в городе Макеевка выделим следующие клубы: Пирамида б. Горбачева, 3 а ХО пл. Советская, 5 Свояк ул. Руднева 37 Green. Ляндия ул. Акопяна, 20 Chocolate Project ул. Доншоссе, 112 Континент ул. Ленина, 64
Стратегия маркетинга Ставка нашего бизнеса сделана на: n Высококачественное оборудование, отвечающее стандартам; n Систему плавающих цен n Создание положительного имиджа бильярдного клуба (высокий уровень обслуживания). n Правильно выбранное и удобное месторасположение.
На изменения цен могут повлиять: n повышение арендной платы; n повышение цен на оборудование; n повышение тарифов на коммунальные услуги; n изменение курса валют; n изменение цен конкурентов. На изменение спроса влияет: n уровень дохода населения; n рост предпочтений; n максимальная загрузка приходится на вечернее время, выходные и праздничные дни; n сезон если объем продаж с сентября по май можно принять за 100%, то летом они составят 60%.
Рекламный бюджет Статьи затрат Количество, Стоимость, штук грн Вывеска 1 2570 Щит – указатель 2 1950 СМИ: «Вечерняя Макеевка» 4 «Навигатор Макеевки» 4 280 210 Итого 5010
План производства Бильярд клуб начинает работу с июня 2009 г. В течение месяца планируется проведение всех необходимых ремонтно строительных работ, установка оборудования и информирование об открытии клуба в СМИ жителей города. В нашем клубе планируется установить пять столов для бильярда: n три стола для русского бильярда (размер – 12 футов=3, 6 х 1, 8 м ); n два стола для американского бильярда (размер – 9 футов=2, 54 х 1, 27 м). n Расходы на аренду составят – 22500 грн. /мес. из расчета 50 грн/кв. м * 450 кв. м. n
Расходы на оборудование Наименование Количество Срок службы Русский бильярдный стол 3 7 19550*3=58650 8378, 6 Американский бильярдный стол 2 7 14580*2=29160 4145, 7 804, 6*5=4023 265*4=1060 4023 1060 1237*3=3711 1070*2=2140 530, 1 305, 7 Аксессуары для бильярда: русского американского Лампы для столов: русский американский 5 4 1 1 Стоимость, грн Амортизационные отчисления, грн 3 2 7 7
Наименование Количество Срок службы Стоимость, грн Амортизационные отчисления, грн Барная стойка 1 10 3500 Кондиционеры 2 7 5400*2=10800 1542, 9 Столы и стулья (комплект) 8 10 810*8=6480 648 Стулья для бара 6 10 162*8=1296 129, 6 Музыкальный центр 1 10 150 Телевизор 2 10 800*2=1600 160 Диван 1 10 160 Гардеробные подставки 4 10 115*4=460 46 Сантехника (комплект) 2 10 940*2=1880 188 189060 24967, 6 ИТОГО
План снабжения n n Покупая оборудование для бильярдного клуба нужно учитывать несколько факторов. Во первых, предложений на рынке бильярдного оборудования сейчас столько, что вернее всего довериться солидной фирме, которая не будет рисковать своей репутацией. Во вторых, выбирать надо только те фирмы, которые гарантируют для своего оборудования дальнейшее обслуживание. Именно поэтому главным поставщиком оборудования и аксессуаров для бильярда мы выбрали ООО «Бильярдай»
Организационный план Общее собрание участников Гл. менеджер Ген. директор Обслуживающий персонал Бухгалтер Охрана
Фонд оплаты труда Должность Количество, чел. Средняя зарплата, грн Генеральный директор 1 2500 Главный менеджер 1 2000 Бухгалтер 1 2000 Администратор 1 1800 Маркер 1 1500 Охранник 2 1500 Уборщица 1 800 Гардеробщик 1 800 ИТОГО 9 14400
Юридический план n n Взнос каждого учредителя составляет 77500 грн. Из прибыли предприятия 80% распределяется учредителям в равных долях (по 20%), а 20% идет на развитие предприятия. Учредители дают согласие на взятие кредита в инвестиционной компании «Надежда» на сумму 130000 грн сроком на 1 год под 30 %. На основании договора субаренды в помещении клуба открывается бар частным предпринимателем Ивановым В. В. . Ему сдается в аренду площадь 35 кв. м (стоимость – 55 грн. /кв. м).
Затраты на разрешительные документы и регистрацию клуба Статьи затрат и документы Патент на бильярдный стол Уставные документы (свидетельство о регистрации, устав, учредительный договор) Затраты, грн. 850 х5=4250 1000 Договор аренды с правом субаренды - Справка о соответствии помещения противопожарным нормам - Справка из налоговой инспекции о постановке на учет как налогоплательщика - Итого 5250
Анализ риска Риски Связанные несвоевременным открытием клуба Мероприятия с Составление календарного плана работ по регистрации предприятия, ремонту помещения, открытия клуба. Потеря имущества Установка сигнализации, ответственность работников. материальная Поломка оборудования Профилактическое оборудования. обслуживание ежемесячное Потеря помещения в Включение в договор пункта о дальнейшем выкупе случае непролонгации помещения. договора аренды Несвоевременная оплата Включение в условия договора штрафных санкций за субаренды невыполнение обязательств Потеря субарендатора Включение в договор пункта о предварительном оповещении про расторжение договора субаренды за 2 месяца.
Экспертный анализ рисков n 1 й этап – Подготовительный Наименование риска Опасность Вероятность Важность риска Потеря имущества 80 0, 5 40 Поломка оборудования 80 0, 6 48 Несвоевременная оплата субаренды 60 0, 4 24 Потеря субарендатора 50 0, 5 25
n n 2 й этап – Интегрированный анализ по каждому риску Потеря имущества №/п ФИО эксперта Уровень Важность компетенции риска эксперта Интегрированный уровень риска 1. Иванов И. 0, 7 28 2. Петров П. 0, 5 20 40 3. Сидоров Н. 0, 8 32 4. Никитин А. 0, 5 20 Среднее значение 100/4=25
n №/п Поломка оборудования ФИО эксперта Уровень компетенции эксперта Важность риска Интегрированный уровень риска 1. Иванов И. 0, 7 33, 6 2. Петров П. 0, 5 24 48 3. Сидоров Н. 0, 8 38, 4 4. Никитин А. 0, 5 24 Среднее значение 120/4=30
n Несвоевременная оплата субаренды №/п ФИО эксперта Уровень Важность компетенции риска эксперта Интегрированный уровень риска 1. Иванов И. 0, 7 16, 8 2. Петров П. 0, 5 12 24 3. Сидоров Н. 0, 8 19, 2 4. Никитин А. 0, 5 12 Среднее значение 60/4=15
n Потеря субарендатора №/п ФИО эксперта Уровень Важность Интегрированный компетенции риска уровень риска эксперта 1. Иванов И. 0, 7 17, 5 2. Петров П. 0, 5 12, 5 25 3. Сидоров Н. 0, 8 20 4. Никитин А. 0, 5 12, 5 Среднее значение 62, 5/4=15, 6
n 3 й этап – интегральное значение все рисков №/п Наименование риска Интегральный уровень риска Предельный уровень риска Заключение 1. Потеря имущества 25 Приемлемый 2. Поломка оборудования 30 Приемлемый 3. Несвоевременная оплата субаренды 4. Потеря субарендатора 50 15 Приемлемый 15, 6 Приемлемый
Финансовый план Показатели, грн 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 год Прогноз объема реализации 65040 85040 95040 83026 328146 Прямые издержки (з. п) 14400 57600 Валовая прибыль 50640 70640 80640 68626 270546 Операционные издержки 22500 90000 Амортизация 6241, 9 24967, 6 Операционная прибыль 21898, 1 41898, 1 51898, 1 39884, 1 155578 Прочие доходы 5775 23100 Прибыль до выплаты процентов и налогов 27673, 1 47673, 1 57673, 1 45659, 1 178678 Выплаты по кредитам 42250 169000 Налогооблагаемая прибыль -14577 5423, 1 15423, 1 3409, 1 9678, 4 Единый налог 10% 542, 31 1542, 31 340, 91 2425, 53 Чистая прибыль -14577 4880, 79 13880, 8 3068, 19 7252, 87
2 -й год 3 -й год, с учетом инфл (10%) 4 -й год (инфл - 5%) 2 -е Показатели, грн 1 -е полуго-дие с учетом инфляции Прогноз объема реализации 209088 418176 459993, 6 482993, 3 507142, 94 Прямые издержки (з. п) 28800 57600 63360 66528 69854, 4 Валовая прибыль 180288 360576 396633, 6 416465, 3 437288, 54 Операционные издержки 49500 99000 108900 114345 120062, 25 Амортизация 12483, 8 24967, 6 27464, 36 28837, 58 30279, 457 Операционная прибыль 118304, 2 118304 236608 260269, 2 273282, 7 286946, 84 Прочие доходы 11550 23100 25410 26680, 5 28014, 525 Прибыль до выплаты процентов и налогов 129854, 2 129854 259708 285679, 2 299963, 2 314961, 36 Выплаты по кредитам 0 0 0 Налогооблагаемая прибыль 129854, 2 129854 259708 285679, 2 299963, 2 314961, 36 Единый налог 10% 12985, 42 12985, 4 25970, 8 28567, 92 29996, 32 31496, 136 Чистая прибыль 116868, 78 116869 233738 257111, 3 269966, 9 283465, 23 полуг одие 5 -й год (инфляци я - 7%)
Расчет показателей эффективности инвестиций: n Пусть процент дисконтирования равен 18 %. Отсюда, денежные потоки инвестиции доход год 0 будущая коэффи современная накопленная стоимость циент стоимость -440000 7252, 87 1 -432747 доход 1 233737, 56 0, 8475 198093 -234655 доход 2 257111, 32 0, 7182 184657 -49997, 2 доход 3 269966, 88 0, 6086 269967 219970 доход 4 283465, 23 0, 5158 146211 366182
Дисконтированный срок окупаемости n DPP = 2 года + 49997, 2/269967= 2, 19 , т. е. инвестиционный проект окупится через 2 года и 2 месяца и после этого начнет приносить прибыль.
Скачать презентацию Бизнес-план Бильярдного клуба Резюме Настоящий бизнес план
бизнес-план.ppt