БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМОЙКИ Выполнила: Галиева Г. Х.
СУТЬ ПРОЕКТА Данный бизнес-план представляет собой проект создания Автомойки ООО «Крафт. Авто» . Располагаться автомойка будет в достаточно новом микрорайоне, который растёт и расширяется изо дня в день. Для создания автомойки потребуются капитальные вложения. Уставный капитал общества составит 300000 руб. и 2000000 руб. планируется взять в Сбербанке России по 20% годовых на 18 месяцев.
ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ Данная автомойка будет оказывать следующий спектр услуг: ручная мойка кузова; бесконтактная мойка кузова полировка кузова; мойка двигателя; cухая и влажная уборка салона; химчистка салона; покрытие воском; мойки днища автомобиля.
КОНКУРЕНЦИЯ Конкурентными преимуществами предприятия являются: Месторасположение. ООО "Крафт. Авто" будет иметь очень удачное расположение, одной из самых оживленных улиц микрорайона, в данном районе проживает достаточное количество людей. Также автомойка будет располагаться рядом с каким-нибудь автосервисом, что является еще одним преимуществом. Спектр услуг. ООО "Крафт. Авто" будет оказывать широкий спектр услуг, в т. ч. и по мойке днища автомобиля, для этого в одном из боксов будет установлен подъемник. Помимо услуг по автомойке, "Крафт. Авто" будет также предлагать услуги по полировке автомобиля и охраняемой стоянке. Сроки выполнения услуг. ООО "Крафт. Авто" будет предлагать клиентам выполнение химчистки салона в течении 5 часов и полировки кузова в течении 3 часов, в отличие от конкурентов. Цены на услуги. Ценовая политика "Крафт. Авто" будет нацелена на завоевание клиентов при помощи более низких цен. Химчистка салона легкового автомобиля - 1800 рублей, полировка кузова – 2000 руб. Что в значительной мере ниже цен конкурентов. Маркетинговая политика. ООО "Крафт. Авто" будет реализовывать систему скидок постоянным клиентам.
РЕКЛАМА Для увеличения потока клиентов планируется применять следующие комплексные мероприятия: - прямая почтовая рассылка; - дверные подвески; - перекрестный промоушн; - совместный брендинг; - гибкая система скидок.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Генеральный директор Администратор Операторы моечной установки Специалисты по химчистке и полировке Бухгалтер Кассир Охранник
ПЕРСОНАЛ № п/п 1 1 1. 2 1. 3 2 2. 1 Должность 2 Управляющий персонал Генеральный директор Администратор Главный бухгалтер Кассир Производственный персонал Оператор моечной установки Кол-во Оклад 3 4 Всего 5 1 2 1 1 20000 15000 14000 11000 20000 30000 14000 11000 12 Сдельная, 30% от стоимости работ Полировщик 1 Специалист по химической чистке салона Обслуживающий персонал сторож 1 сдельная, 40% от стоимости работ 3 3. 1 2 21 9000 18000
График получения прибыли(руб. ). Прогнозируемый оборот в день, машин Количество автомобилей Выручка от мойки Выручка от чистки салона Общая выручка: Операционные затраты 50 1 500 300 000 60 000 360 000 60 1 800 360 000 72 000 432 000 70 2 100 420 000 84 000 504 000 80 2 400 480 000 96 000 576 000 90 2 700 540 000 108 000 648 000 335 201 2 975 1 514 6 590 402 241 3 569 1 817 7 908 469 281 4 164 2 120 9 227 536 321 4 759 2 423 10 545 603 362 5 354 2 726 11 863 11 615 13 938 16 261 18 584 20 907 Постоянное потребление Электроэнергия на освещение ФОТ Реклама Сервисное обслуживание Телефон Налоги (ЕНВД) Суммарные остальные затраты 643 1 000 196 080 0 1 000 1 000 14 276 213 999 643 1 000 196 080 0 1 000 14 276 213 999 Общие издержки 225 613 227 936 230 259 232 582 234 905 Прибыль за 1 месяц 134 387 204 064 273 741 343 418 413 095 Электроэнергия на мойку Электроэнергия на чистку салона Водоснабжение Водоотведение Затраты на химию Суммарные операционные затраты: Остальные затраты
700, 000 600, 000 R 2 = 1 500, 000 Выручка 300, 000 Постоянные затраты Переменные затраты Кол-во денег 400, 000 200, 000 100, 000 0 0 1, 000 2, 000 Кол-во машин 3, 000
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА 1 -й год 2 -ой год 3 -ий год 4 -ый год 4 320 0005 760 000 864 0001 152 000 5 184 0006 912 000 Выручка от мойки Выручка от чистки салона Общая выручка: 4 -ый год 3 -ий год Выручка от чистки салона Выручка от мойки 2 -ой год 1 -й год 1, 152, 000 864, 000 5, 760, 000 4, 320, 000
1 -й год 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 Прогнозируемый оборот в день, 0 0 0 машин 1 500 1 500 1 800 2 100 2 400 Количество автомобилей 300 000 300 000 360 000 420 000 480 000 Выручка от мойки 60 000 60 000 72 000 84 000 96 000 Выручка от чистки салона 360 000 360 000 432 000 504 000 576 000 Общая выручка: 2 -й год 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Прогнозируемый оборот в день, 80 80 80 машин 2 400 2 400 2 400 Количество автомобилей 480 000 480 000 480 000 Выручка от мойки 96 000 96 000 96 000 Выручка от чистки салона 576 000 576 000 576 000 Общая выручка: 3 -й год 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Прогнозируемый оборот в день, 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц11 месяц12 месяц машин Количество автомобилей Выручка от мойки Выручка от чистки салона Общая выручка: январь февраль март 80 80 80 апрель 80 май 80 июнь июль 80 80 август 80 сентябр ь октябрь ноябрь декабрь 80 80 2 400 2 400 2 400 480 000 480 000 480 000 4 -й год 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Прогнозируемый оборот в день, 80 80 80 машин 2 400 2 400 2 400 Количество автомобилей 480 000 480 000 480 000 Выручка от мойки 96 000 96 000 96 000 Выручка от чистки салона 576 000 576 000 576 000 Общая выручка:
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ Возврат инвестиций: 12, 000 10, 000 9, 695, 804 8, 000 6, 000 4, 121, 014 5, 574, 790 4, 121, 014 4, 000 2, 448, 765 2, 000 1, 453, 775 0 1 -й год -2, 000 -4, 000 2 -ой год -2, 667, 239 3 -ий год 4 -ый год Прибыль/убыток нарастающим итогом с учетом погашения суммы первоначальных инвестиций Прибыль в год
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ Операционные затраты Электроэнергия на мойку Электроэнергия на чистку салона Водоснабжение Водоотведение Затраты на химию Суммарные операционные затраты: 4 820 6 427 2 892 3 856 42 833 57 110 21 805 29 074 94 902 126 536 167 253 223 003
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ Остальные затраты Постоянное потребление Электроэнергия на освещение ФОТ Реклама Сервисное обслуживание Телефон Налоги (ЕНВД) Суммарные остальные затраты Общие издержки Прибыль в год 7 713 12 000 2 352 960 12 000 12 000 171 310 2 567 982 2 735 2 790 986 2 448 765 4 121 014 Прибыль/убыток нарастающим итогом с учетом погашения суммы первоначальных инвестиций 7 713 12 000 2 352 960 12 000 171 310 2 567 982 2 790 986 4 121 014 -2 667 239 1 453 775 5 574 790 9 695 804
АМОРТИЗАЦИЯ № п/п Наименование Количест Цена за во ед. , руб. Стоимость, Срок Амортизаци руб. служб я в месяц, ы, лет руб. 1 1 2 Помещения под автомойку 3 240 кв. м 5 960 000, 00 2 Аппарат высокого 4 шт давления с подогревом воды 3 4 5 6 30 7 2 666, 67 115 527, 60 462 110, 40 7 5 501, 31 Моющий пылесос 2 шт Установка 4 шт очистки воды 24 337, 00 48 674, 00 138 700, 00 554 800, 00 5 12 811, 23 3 852, 78 Подъемник двухстоечный 1 шт 91 250, 00 5 1 520, 83 1 шт 37 800, 00 7 450, 00 14 802, 83 6 Компрессор Итого: 4
ОЦЕНКА РИСКОВ В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возможность потери ресурсов, полной или частичной. 1. Появление нового конкурента. следить за отношениями с клиентами качественное выполнение работы расширение спектра услуг 2. Стихийные бедствия. Меры борьбы: предприятие планирует застраховать имущество, чтобы ущерб, причинённый стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность предприятия. 3. Кражи. Меры борьбы: устройство надёжной системы охраны страхование имущества 4. Неблагоприятные изменения рыночной конъюктуры. К неблагоприятным изменениям рыночной коньюктуры можно отнести падение спроса и снижение цен на услуги, предлагаемые автомойкой, что может привести к снижению доходов, потери выручки.
ВЫВОД Подводя итоги работы, можно сделать вывод о целесообразности открытия автомойки ООО «Крафтавто» Такие итоги обусловлены достаточно высокой рентабельностью проекта. Финансовое обеспечение бизнес - плана предстоит реализовать за счет капитала общества - 300000 руб. и 2000000 руб. планируется взять в Сбербанке России по 20% годовых на 18 месяцев
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМОЙКИ Выполнила Галиева Г Х СУТЬ
biznes_plan.pptx