“АО Химфарм” «ИХТИОЛ» ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТЫНЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛЫНЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫ
ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУШЫ КӘСІПОРЫННЫҢ АТАУЫ: АО «ХИМФАРМ» , ҚР. ШЫМКЕНТ Қ. ЖОБАНЫҢ АТАУЫ: «ИХТИОЛ» ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТЫНЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛЫНЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫ ЖОБА АВТОРЛАРЫ: НАРИМАН НҰРСҰЛТАН САЛАВАТҰЛЫ ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ: ДЖАНАЛИЕВ Б. М. БИЗНЕС СФЕРАСЫ: ДӘРІ-ДӘРМЕК ЖАСАУ, САУДАҒА ШЫҒАРУ. БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ УАҚЫТ МЕН ДАЙЫНДАУ ОРНЫ: БИЗНЕС-ЖОСПАР 2015 -2016 ЖЫЛДАРЫ АРАЛЫҒЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ЗАУЫТ SANTO САУДА БЕЛГІСІМЕН АТАЛАТЫН ДАЙЫН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРДЫ ШЫҒАРУ ҮРДІСІН ДАМЫТУДА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚҰРАЛ – ЖАБДЫҚТАРМЕН ӨНДІРІЛЕТІН ДӘРІЛЕРДІҢ ТІЗІМІН КЕҢЕЙТУДЕ. ЗАУЫТТА БЕЛГІЛІ ДӘРІЛІК ФОРМАЛАРДЫ ШЫҒАРУҒА МАМАНДАНҒАН 5 НЕГІЗГІ ЦЕХТАР БАР. ОЛАР МЫНАЛАРДЫ ӨНДІРЕДІ: — АМПУЛАЛАРДАҒЫ ИНЪЕКЦИЯЛЫҚ ЕРІТІНДІЛЕР; — ИНЪЕКЦИЯЛАР ҮШІН ФЛАКОНДАРДАҒЫ АНТИБИОТИКТЕРДІҢ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРЫЛҒАН ҰНТАҒЫ; — ДӘРІЛЕР, КАПСУЛАЛАР; — БАЛЬЗАМДАР, ТҰНБАЛАР, СИРОПТАР, СУЛЫ, МАЙЛЫ ЖӘНЕ СПИРТТІК ЕРІТІНДІЛЕР; — ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНАН ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ СИНТЕЗДІҢ НЕГІЗІНДЕ ЖАСАЛҒАН ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ СУБСТАНЦИЯЛАР. ЗАУЫТТА МАЙЛАР, ЛИНИМЕНТТЕР, СУППОЗИТОРИЯЛАР ТҮРІНДЕ ЖҰМСАҚ ДӘРІЛІК ФОРМАЛАРДЫҢ ӨНДІРІСІ БОЙЫНША ЖАҢА БАҒЫТТАР ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТЫР. ЗЕРТТЕУ ЛАБОРАТОРИЯСЫ БАРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН. КӘСІПОРЫН ӨЗІНІҢ ӨНІМДЕРІН ТЕК ІШКІ НАРЫҚ ҮШІН ӨНДІРІП ҚАНА ҚОЙМАЙДЫ, СОНЫМЕН БІРГЕ ОЛАРДЫ АЛЫС ЖӘНЕ ЖАҚЫН ШЕТЕЛДЕРГЕ ЭКСПОРТТАЙДЫ. ҚАЗАҚСТАНДА ӨНДІРІЛЕТІН ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНІМДЕРДІҢ ЖАЛПЫ КӨЛЕМІНДЕ КӘСІПОРЫН ҮЛЕСІ 55 % — ДЫ ҚҰРАЙДЫ.
Бәсекеге жарамдылығы • Қол жетімді бағада • Жағар майдың жоғары фармецевтикалық емдік әсер етуі • Жоғары мамандырылған жұмысшылар
Күшті жақтары: Өнімді кез-келген мерзімде дәріханадан алуға болады; Қолжетімді бағада; Кез-келген тұтынушы алады; Кері әсері жоқ, анықталмаған; Бәсекеге түсуге қабілетті; Құрамы қүрделі емес; Кәсіпорындар арасында көш бастап тұруы; Атақты сауда маркасы; Қолдану аясы кең; Мүмкіндіктер Терінің жарақаттануында Экзема Жай герпес Фурункулез Күйікте Өнімді шығару барысында жаңа технологияларды қолдануға; Әлсіз жақтары Тек сыртқа қолдануға арналған Қауіп-қатерлер Аллергиялық реакциялар; Препараттың құрамдас бөліктерін жеке көтере алмаушылықта қолдануға болмайды; нарықтың жоғарғы табысты сегметінде мықты бәсекелестердің болуы.
Өнімнің сипаттамасы • • • Өнімнің аты: « Ихтиол» Дәрілік түрі: 10% 25 г. жақпамай Құрамы 25 г жақпамайдың құрамында: Белсенді заттар – ихтиол 2, 50 г. 5, 00 г. Көмекші заттар – медициналық вазелин, сусыз ланолин Сипаттамасы Қара-қоныр түсті жақпамай. Фармокотерапиялық тобы: Антисептикалық және дезинфекциялау препараты.
• • • • • • Қолданылуы: Терінің жарақаттануында Экзема Жай герпес Фурункулез Күйікте Қолдану тәсілі және дозасы: Препарат тысқы (жергілікті) қолданады. Жақпамайды зақымдалған жерге жұқа қабат етіп таңғышпен немесе ашық күйде жағылады. Таңғышты 1 -2 рет күніне ауыстырады. Емдеу ұзақтығы дәрігермен анықталады. Жағымсыз әсері: -аллергиялық реакциялар немесе бөртпе Қолдануға болмайтын жағдайлар: -Гиперсезгіштік. Айрықша нұсқаулар: Жүктілік, лактации кезінде қолдану мүмкіншілігі. Сақтау шарттары: Қараңғы және ылғалсыз жерде +180 С температурада сақтау керек. Балдардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Сақтау мерзімі: 5 жыл Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! Дәріханадан шығару шарттары: Рецептсіз.
Күнтізбелік жоспар жыл/ай іс-шаралар Маркетинг зерттеуін жүргізу және техникоэкономикалық негіздеу Қаржыландыру мәселесін шешу Несие алу Ғимарат таңдау Қызметкерлер таңдау Құралдармен жабдықтау, монтаж Жарнама орналастыру Жұмысты бастау 2015 -2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Қаржылы жоспар қ Шығындар аты Тұрақты жұмыскерлердің еңбекақысы Әлеуметтік салық Жұмыскерлерді оқыту Ғимаратты жалға алу Коммуналдық шығындар Техниканы жалға алу Жанар-жағар май Коммуникациялар Офистік шығындар Жарнама және дамыту Ғимараттарды жөндеу және қолдану Сақтандыру Күзет Ұзақ мерзімдік несиенің % Қысқа мерзімдік несиенің % Банк қызметі Іс-сапар шығындары Көліктің амортизациясы Басқа да активтердің амортизациясы Белгіленген салықтар (пайдаға салынатын салықтан басқа) Басқа да шығындар Тұрақты шығындар, барлығы 2015 980000 2016 990000 2017 1300000 2018 1050000 89500 60000 850000 650000 200000 90000 50000 300000 102000 50000 900000 250000 45000 90000 70000 20000 64000 90500 80000 870000 61000 650000 210000 90000 60000 310000 150000 60500 1180000 250000 46000 95000 75000 21000 55000 96600 95000 900000 62000 700000 220000 92000 60000 320000 136000 122000 1320000 250000 52000 96000 55000 19500 66000 93500 85000 880000 61000 655000 2150000 91000 61000 300500 140000 50500 1120000 250000 49000 100000 86500 18500 63000 16000 4986500 15500 5409500 13200 14600 6025300 7369100
Айнымалы шығындар Шығындар аты 2015 2016 2017 2018 Материалдар, қосалқы бөлшектер 120000 125000 130100 145000 Орам 39000 40000 450000 Уақытша жұмыскерлердің еңбекақысы 900000 860000 750600 890500 Сый ақы қоры 150000 155000 145000 165000 Көлік шығындары 65400 70000 71000 78000 Сату шығындары 242500 235400 215600 211065 Басқа да шығындар 96870 120503 115064 126215 Айнымалы шығындар, барлығы 1613770 1605903 1472364 1665780
Пайда мен залалды болжау № Көрсеткіштер 2015 2016 2017 1 Өнім сатудың жалпы көлемі (өнімбағасы * сатукөлемі) 6600000 6710000 6820000 2 3 Жоғалтылулар Өнім сатудың таза көлемі 1қ. -2 қ. 1250 1390 1120 6598750 6708610 6818880 1613770 4984980 1605903 5102707 1472364 5346516 4986500 1250700 16000 5409500 1365400 15500 6025300 1400500 14600 1233180 1043107 707116 246636 208621, 4 141423, 2 986544 834485, 6 565692, 8 4 5 6 7 8 9 10 11 Жиынтық айнымалы шығындар Жалпы пайда Жиынтық тұрақты шығындар Басқа да табыстар Басқа да шығындар Пайдаға салынатын салықты төлегенге дейінгі пайда Пайдаға салынатын салық (20%) Таза пайда 3қ. -4қ. 5қ. -6қ. +7қ. -8қ. 9қ. *0, 2 9қ. -10қ.
Ақша қаражаты қозғалысы туралы есептілік (Кэш-фло) қаңтар … Көрсеткіштер Операциялық іс1қ. -2қ. -3қ. -4қ. +5қ. +6қ. -7қ. әрекет -8қ. нәтижесіндегі Кэшфло Инвестициялық іс- 13қ. +15қ. +16қ. -11қ. -12қ. әрекет 14қ. нәтижесіндегі Кэшфло Қаржылық ісәрекет нәтижесіндегі Кэшфло Кезең басындағы қолма-қол ақшаның балансы желтоқсан 2013 2014 475088 801302 761530 648204 2644879 4475295 3152500 4883414 103488 2143654 107157 2264625 160053 2462616 -309278 2746219 18қ. +19қ. -20қ. -21қ. -22қ. 23қ. Алдыңғы кезең соңындағы қолма-қол ақшаның балансы
Несиені өтеу кестесі Айдыңнөмірі, күні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Борыштыңқалдығы, валютадағысомасы 12 066 172. 26 11 749 841. 73 11 433 762. 31 11 116 594. 17 10 795 863. 21 10 476 497. 86 10 154 868. 42 9 833 295. 20 9 509 521. 75 9 185 725. 67 8 860 814. 29 8 533 799. 24 8 206 642. 34 7 877 446. 71 7 548 029. 04 7 217 476. 71 6 883 379. 98 6 550 538. 30 6 215 822. 33 5 880 681. 28 5 543 732. 45 5 206 276. 43 4 867 658. 06 4 527 332. 49 4 186 375. 53 3 843 779. 01 3 500 467. 59 3 155 973. 66 2 809 241. 14 2 462 366. 31 2 114 023. 10 1 764 753. 63 1 414 085. 04 1 062 404. 68 709 512. 97 355 326. 91 Пайыз, валютадағысомасы 40 220. 57 40 471. 68 39 382. 96 35 820. 14 37 185. 75 34 921. 66 34 977. 88 32 777. 65 32 755. 02 31 639. 72 29 536. 05 29 394. 20 27 355. 47 27 133. 43 25 998. 77 22 454. 37 23 709. 42 21 835. 13 21 410. 05 19 602. 27 19 095. 08 17 932. 73 16 225. 53 15 594. 14 13 954. 58 13 239. 68 12 057. 17 9 818. 58 9 676. 27 8 207. 89 7 281. 63 5 882. 51 4 870. 74 3 659. 39 2 365. 04 1 223. 90 Борыштыңтөл. қалдығы, валютадағысомасы 316 317 320 319 321 323 324 327 329 330 334 332 334 335 336 337 338 340 342 343 344 346 348 349 350 351 352 354 355 330. 53 079. 42 168. 14 730. 96 365. 35 629. 44 573. 22 773. 45 796. 08 911. 38 015. 05 156. 90 195. 63 417. 67 552. 33 096. 73 841. 68 715. 97 141. 05 948. 83 456. 02 618. 37 325. 57 956. 96 596. 52 311. 42 493. 93 732. 52 874. 83 343. 21 269. 47 668. 59 680. 36 891. 71 186. 06 326. 91 Төлем, валютадағысомасы 356 356 356 356 356 356 356 356 356 551. 10 551. 10 551. 10 550. 81
Жобаның тәуекелділігін (сезімталдылығын) талдау • Қазіргі заманда дәрілік препараттар өндірудің, оларды жан-жақты зерттеудің сан түрлі тәсілдері өмірге келді. Арнаулы қондырғылардың көмегімен оларды игерудің және өндірудің сан түрлі жолдарын пайдалану әлемде іс жүзінде дендеп ене түсуде. Әрине, бұл өте қымбат жұмыс. Дегенмен, оның өндірістік тиімділігіде ересен, өзіне жұмсалған шығындағы сан мәрте артық пайдамен қайтарады. Сондықтан, біздің қызметімізге деген сұраныс төмендемейді. • Аталған тәуекелдер өте минималды. Бұл тәуекелдерді өте нарықты және бәсекелестерді мұқият зерттеу арқылы және берілген тапсырысқа қойылатын талаптарды дұрыс және мұқият анықтау арқылы азайтуға болады.
Скачать презентацию АО Химфарм ИХТИОЛ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТЫНЫҢ ЖАСАЛУ ЖОЛЫНЫҢ БИЗНЕС
АО Химфарм.pptx