АДРЕНАЛИН Картинг-клуб Адреналин — это проект

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

АДРЕНАЛИН Картинг-клуб

«Адреналин» - это проект создания картинг-клуба, целями деятельности которого будут являться: • ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМ ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНОГО ОТДЫХА; • ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 2

Миссия нашего картинг-клуба: создать посетителям и клиентам возможность ощутить себя настоящими гонщиками, предоставить возможность соревновательной борьбы, выплеска эмоций в атмосфере, наполненной адреналином. ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 3

• Организационно-правовая форма – ООО Место размещения картинг-клуба: г. Брест, ул. Московская, 204. Помещение, в котором будет находиться клуб, будет взято в аренду у Брестского электромеханического завода (БЭМЗ). ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 4

ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 5

ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 6

Виды предоставляемых услуг: • Прокат картов; • Организация соревнований; • Проведение праздников, корпоративов. ООО

Средства для реализации проекта: Собственные - 108000 USD. Заемные - 21500 USD (кредит БПСБанка).

Основные потребители услуг: • жители города Бреста; • жители прилегающих городов и районов. Целевая аудитория: люди в Целевая аудитория: возрасте от 16 до 35 лет. ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 9

Профиль конкурентоспособности АДреналин ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 Реклама Расположение Цена Качество

Сильные стороны проекта: • • • Уровень обслуживания Качество трассы Квалифицированный персонал Выгодное месторасположение Стильный интерьер Один конкурент! ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 11

Создание сайта www. adrenalin-kart. by: Проект сайта – 2. 600. 000 руб. Хостинг в год – 79. 000 руб. Продвижение первых 2 месяца – 980. 000 руб. (каждый месяц) ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 12

Скидки и акции: • Дисконтные карты постоянным посетителям дающие право на 10 % скидку

Скидки и акции • скидки для студентов в размере 5% при предъявлении студенческого билета

Специальные предложения: • Скидка на групповые заезды – 20%; • Понедельник « 2+1» ;

SWOT-анализ STRENGTHES WEAKNESSES 1. Выгодное месторасположение 1. Отсутствие существующей клиентской базы 2. Скидки постоянным клиентам 2. Отсутствие опыта ведения бизнеса 3. Высокое качество услуг 3. Завсимость от кредитора 4. Высококвалифицированный персонал 5. Доступные цены Вывод: не упускать свои преимущества, делать Вывод: необходимо стараться устранять упор на сильные стороны в рамках рекламной недостатки по мере развития клуба кампании и мероприятий OPPORTUNITIES THREATS 1. Низкая конкуренция 1. Вероятность роста расходов за счет 2. Способность развиваться и наращивать увеличения арендной платы объемы оказываемых услуг 2. Необходимость покупки специализированного оборудования и материалов заграницей 3. Возможность появления новых конкурентов Вывод: максимально использовать возможности Вывод: принимать во внимание в своей рынка для развития и расширения бизнеса, искать деятельности существующие угрозы, и открывать новые возможности контролировать и стараться избегать новых угроз ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 16

Проект трассы направлен на максимальное увеличение длины трассы в сочетании с обеспечением оптимального скоростного

ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 18

Режим работы клуба: ежедневно, без выходных, перерывов и праздников с 10. 00 до 22. 00. Дополнительные услуги: qпредварительный заказ qорганизация корпоративных мероприятий q организация соревнований ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 19

Производственный план . Период 09. 2011 10. 2011 11. 2011 12. 2011 01. 2012 02. 012 Планиру емое количест 1440 во заездов 1728 2016 2304 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 2592 2880 03. 2012 2880 20

Мощность, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Мощность

Сырьепериод 09. 2011 10. 2011 11. 2011 12. 2011 01. 2012 02. 2012 03. 2012 Масло, л. 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 5 Бензин (АИ 92), л. 960 1152 1344 1536 1728 1920 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 22

Согласно приложению 1 к Положению «О порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей» , утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518, расчетная стоимость аренды составит 10500 руб. ~ 3, 5 USD за 1 м. кв. ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 23

Прайс-лист ООО «Адреналин» № 1 Вид услуги Прокат 1 карта на 1 заезд (10 минут) Стоимость услуги, руб. 25 000 2 Прокат 1 карта на 1 заезд (10 минут) при наличии дисконтной карты (-10%) 22 500 3 Прокат 1 карта на 1 заезд (10 минут) для студентов (-5%) 23750 4 Аренда трассы для проведения соревнований, за каждый час 500 000 5 Аренда трассы для проведения ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by корпоративных мероприятий, за каждый час Copyright 2011 700 000 24

Оборудование типа «MS Kart» Chech Republic. Хар-ки: 270 куб. см. ; 9 л. с.

Организационная структура ООО «Адреналин» Директор ООО «Адреналин» рук 1 Бухгалтер Заместитель директора спец 1 рук 1 Обслуживающий персонал: • Инструктор • Механик • Секретарь • Уборщицы ООО "Адреналин", www. adrenalinkart. by Copyright 2011 раб 5 26

Календарный план ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 27

Продолжительность мероприятий Название мероприятий Предпроизводственные расходы июнь 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 июль 2011 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 август 2011 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Уплата государственной пошлины за регистрацию Изготовление печатей и штампов, в т. ч. : Изготовление печатей Изготовлние штампов Подготовка учредительных документов ООО Полное юридическое сопровождение регистрации ООО Пусковые испытания закупленного оборудования Маркетинг и продвижение на рынке, в т. ч. : Разработка интернет-сайта Adrenalin-cart. by Изготовление 100 10%-дисконтных карточек у cardprint. by Аренда помещения за 2 -3 месяцы на период проведения ремонта и подготовки помещения Затраты на поиск персонала Основной капитал Мероприятия по приобретению оборудования Определение контрактной стомости 4 приобретаемых картов Формирование стоимости доставки, в т. ч. : от Праги до границы РБ от границы РБ до ООО "Адреналин" Уплата таможенной пошлины на 4 карта (15%) Выгрузка оборудования Поставка 4 чехлов для картов Закупка экипировки, в т. ч. : Комбинезон летний RLG (К 3), с логотипом MS KART х 6 шт. Перчатки RLG х 6 пар Шлемы х 6 шт. Ботинки для картинга K-RUN х 6 пар Защита шей RLG х 4 шт. Защита ребер RLG х 4 шт. Подготовка помещения, в т. ч. : Проведение отделочных работ, в т. ч. : Выравнивание пола, в т. ч. : Определение стоимости материалов (Технопол Н) Уплата 10 %-й таможенной пошлины Формирование стоимости работ по выравниванию пола Доставка материалов из Москвы Разгрузка материалов в Бресте Проведение косметического ремонта и закупки необходимой мебели, в т. ч. : Служебного помещения для персонала Раздевалки для персонала Душевой кабины / санузла Бытовой комнаты Подготовка трассы, в т. ч. : Нанесение разметки Доставка и установка ограждений из использованных покрышек автомобилей Обеспечение бокса для ремонта и ТО картов Оборудование трибуны на 20 зрительных мест с доставкой и монтажом Оборудование рабочего места кассира и прилегающего помещения для хранения инвентаря для заездов, в т. ч. : Приобретение кассового аппарата Установка стилажей для хранения спортивного инвентаря Оборотный капитал ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 Оформление кредита на оборотные средства для финансирования первого месяца работы Оформление кредита на оборотные средства для финансирования убытков первых 3 месяцев функционирования 28

Инвестиционный план ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 29

Всего № I 1 Виды расходов Предпроизводственные расходы Уплата государственной пошлины за регистрацию бел. руб. В т. ч. по месяцам долл. США 1 BYR 2 USD BYR 3 USD BYR USD 46169500 14893, 4 1619500 522, 4 22000000 7096, 8 22550000 7274, 2 175000 56, 5 0 0, 0 192000 61, 9 0 0, 0 66000 21, 3 0 0, 0 2. 1 Изготовление печатей и штампов, в т. ч. : Изготовление печатей 2. 2 Изготовлние штампов 126000 40, 6 0 0, 0 3 Подготовка учредительных документов ООО 247500 79, 8 0 0, 0 4 Полное юридическое сопровождение 405000 регистрации ООО 130, 6 405000 130, 6 0 0, 0 5 Пусковые испытания закупленного оборудования 100000 32, 3 0 0, 0 100000 32, 3 3000000 967, 7 600000 193, 5 1000000 322, 6 1400000 451, 6 2600000 838, 7 600000 193, 5 1000000 322, 6 400000 129, 0 0 0, 0 2 6 6. 1 6. 2 7 8 Маркетинг и продвижение на рынке, в т. ч. : Разработка интернет-сайта Adrenalin-cart. by Изготовление 100 10%-дисконтных карточек у cardprint. by Аренда помещения за 2 -3 месяцы на период проведения ремонта и 42000000 13548, 4 0 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by подготовки помещения Copyright 2011 Затраты на поиск персонала 50000 16, 1 0 0, 0 400000 129, 0 21000000 6774, 2 30 0, 0 50000 16, 1

II Основной капитал 288364455 93020, 8 0 0, 0 188844250 60917, 5 99520205 32103, 3 1 Оборудование 65287705 21060, 55 0 0, 0 65287705 21060, 6 1. 1 Контрактная стомость 4 приобретаемых 43400000 14000, 0 картов 0 0, 0 43400000 14000, 0 1. 2 Стоимость доставки, в т. ч. : 4882500 1575, 0 0 0, 0 4882500 1575, 0 1. 2. 1 от Праги до границы РБ 4650000 1500, 0 0 0, 0 4650000 1500, 0 1. 2. 2 от границы РБ до ООО "Адреналин" 232500 75, 0 0 0, 0 232500 1. 3 Таможенная пошлина на 4 карта (15%) 7207500 2325, 0 0 0, 0 7207500 2325, 0 1. 4 Выгрузка оборудования 372000 120, 0 0 0, 0 372000 120, 0 1. 5 Стоимость 4 чехлов для картов 465000 150, 0 0 0, 0 465000 150, 0 1. 6 Экипировка, в т. ч. : 8960705 2890, 55 0 0, 0 8960705 2890, 6 0 0, 0 1. 6. 1 Комбинезон летний RLG (К 3), с логотипом MS KART х 6 шт. 2250600 726, 0 0 0, 0 1. 6. 2 Перчатки RLG х 6 пар 523125 168, 8 0 0, 0 1. 6. 3 Шлемы х 6 шт. 2976000 960, 0 0 0, 0 1. 6. 4 Ботинки для картинга K-RUN х 6 пар 2123500 685, 0 0 0, 0 1. 6. 5 Защита шей RLG х 4 шт. 523280 168, 8 0 0, 0 523280 168, 8 0 1. 6. 6 Защита ребер RLG х 4 шт. 564200 182, 0 0 0, 0 564200 182, 0 0 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 523125 31 75, 0 0, 0

2 Подготовка помещения, в т. ч. : 223076750 71960, 242 0 0, 0 188844250 60917, 5 34232500 11042, 7 2. 1 Отделочные работы, в т. ч. : 199539250 64367, 5 0 0, 0 188844250 60917, 5 10695000 3450, 0 2. 1. 1 Выравнивание пола, в т. ч. : 189774250 61217, 5 0 0, 0 188844250 60917, 5 930000 162750000 52500, 0 0, 0 16275000 5250, 0 0 0, 0 2. 1. 1. 1 Стоимость материалов (Технопол Н) 2. 1. 1. 2 2. 1. 1. 3 2. 1. 1. 4 2. 1. 1. 5 2. 1. 2. 2 2. 1. 2. 3 2. 1. 2. 4 2. 2. 1 2. 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5. 1 2. 5. 2 Сумма уплаченной 10 %-й таможенной 16275000 5250, 0 0 пошлины Стоимость работ по выравниванию пола 1550000 500, 0 0 Доставка материалов из Москвы 8951250 2887, 5 0 Разгрузка материалов в Бресте 248000 80, 0 0 Проведение косметического ремонта и 9765000 3150, 0 0 закупки необходимой мебели, в т. ч. : Служебного помещения для персонала 3100000 1000, 0 0 Раздевалки для персонала 3720000 1200, 0 0 Душевой кабины / санузла 2170000 700, 0 0 Бытовой комнаты 775000 250, 0 0 Подготовка трассы, в т. ч. : 2495500 805 0 Нанесение разметки 1255500 405, 0 0 Доставка и установка ограждений из 1240000 400, 0 0 использованных покрышек автомобилей Обеспечение бокса для ремонта и ТО 4650000 1500, 0 0 картов Оборудование трибуны на 20 зрительных 12400000 4000, 0 0 мест с доставкой и монтажом Оборудование рабочего места кассира и прилегающего помещения для хранения 3992000 1287, 7 0 инвентаря для заездов, в т. ч. : Стоимость кассового аппарата ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 492000 158, 7 0 Copyright 2011 Установка стеллажей для хранения 3500000 1129, 0 0 0, 0 620000 200, 0 930000 0, 0 8951250 2887, 5 0 0, 0 248000 80, 0 0 300, 0 0, 0 9765000 3150, 0 0, 0 0 0 0, 0 0, 0 3100000 3720000 2170000 775000 2495500 1255500 0, 0 1240000 400, 0 0 0, 0 4650000 1500, 0 0 0, 0 12400000 4000, 0 0 0, 0 3992000 1287, 7 0, 0 0 0, 0 49200032 158, 7 0, 0 0 0, 0 3500000 1129, 0 1000, 0 1200, 0 700, 0 250, 0 805, 0 405, 0

III Оборотный капитал 66650000 21500, 0 0 0, 0 66650000 21500, 0 1 Оборотные средства для финансирования 43400000 14000, 0 первого месяца работы 0 0, 0 43400000 14000, 0 2 Финансироване убытков первых 3 месяцев функционирования до выхода на 23250000 7500, 0 заданную производственную мощность 0 0, 0 23250000 7500, 0 Итого АКТИВЫ 401183955 129414, 2 1619500 522, 4 210844250 68014, 3 188720205 60877, 5 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 33

Издержки в месяц ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 34

Издержки по месяцам проекта по месяцам Статьи издержек, бел. руб 4 5 6 7 8 9 10 Всего На 1 ед Всего На 1 ед Условно-переменные затраты Вспомогательные материалы (масло) 20000 9, 259259 24000 9, 259259 28000 9, 259259 32000 9, 259259 36000 9, 259259 40000 9, 259259 Топливо на технологические цели 2755200 1275, 556 3306240 1275, 556 3857280 1275, 556 4408320 1275, 556 4959360 1275, 556 5510400 1275, 556 Условно-постоянные затраты Аренда помещения 21000000 9722, 222 21000000 8101, 852 21000000 6944, 444 21000000 6076, 389 21000000 5401, 235 21000000 4861, 111 Оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление помещения, водоснабжение) 3000000 1388, 889 3000000 1157, 407 3000000 992, 0635 3000000 868, 0556 3000000 771, 6049 3000000 694, 4444 Основная и дополнительная з/п персонала 8356500 3868, 75 8356500 3223, 958 8356500 2763, 393 8356500 2417, 969 8356500 2149, 306 8356500 1934, 375 Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от ср-в на 2924775 1354, 063 2924775 1128, 385 2924775 967, 1875 2924775 846, 2891 2924775 752, 2569 2924775 677, 0313 оплату труда (34% в ФСЗН и 1% в Белгосстрах от ФЗП) Амортизационные отчисления 3890500 1801, 157 3890500 1500, 965 3890500 1286, 541 3890500 1125, 723 3890500 1000, 643 3890500 900, 5787 Коммерческие (маркетинговые издержки), в т. ч. : Хостинг итернет-сайта 6600 3, 055556 6600 2, 546296 6600 2, 18254 6600 1, 909722 6600 1, 697531 6600 1, 527778 0 0 0 0 0 Продвижение сайта 980000 453, 7037 980000 378, 0864 Реклама на бортах 3 автобусов Проценты по краткосрочному кредиту под оборотные средства Услуги связи 62500 28, 93519 62500 24, 11265 62500 20, 66799 62500 18, 08449 62500 0 0 0 16, 0751 62500 14, 46759 1137000 328, 9931 1137000 292, 4383 1137000 263, 1944 100000 46, 2963 100000 38, 58025 100000 33, 06878 100000 28, 93519 100000 25, 72016 100000 23, 14815 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 35 ИТОГО 43096075 19951, 89 43651115 16840, 71 43226155 14294, 36 44918195 12997, 16 45473235 11695, 79 46028275 10654, 69

Издержки по месяцам проекта по месяцам 4 Статьи издержек, долл. США 5 6 7 8 9 10 Всего Условно-переменные затраты На 1 ед Всего На 1 ед Всего На 1 ед Вспомогательные материалы (масло) 6, 451613 0, 002987 7, 741935 0, 002987 9, 032258 0, 002987 10, 32258 0, 002987 11, 6129 0, 002987 12, 90323 0, 002987 Топливо на технологические цели Условно-постоянные затраты 888, 7742 0, 41147 1066, 529 0, 41147 1244, 284 0, 41147 1422, 039 0, 41147 1599, 794 0, 41147 1777, 548 0, 41147 Аренда помещения 6774, 194 3, 136201 6774, 194 2, 613501 6774, 194 2, 240143 6774, 194 1, 960125 6774, 194 1, 742334 6774, 194 1, 5681 Оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление помещения, водоснабжение) 967, 7419 0, 448029 967, 7419 0, 373357 967, 7419 0, 32002 967, 7419 0, 280018 967, 7419 0, 248905 967, 7419 0, 224014 Основная и дополнительная з/п персонала 2695, 645 1, 247984 2695, 645 1, 039987 2695, 645 0, 891417 2695, 645 0, 77999 2695, 645 0, 693324 2695, 645 0, 623992 Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от ср-в на 943, 4758 0, 436794 943, 4758 0, 363995 943, 4758 0, 311996 943, 4758 0, 272996 943, 4758 0, 242664 943, 4758 0, 218397 оплату труда (34% в ФСЗН и 1% в Белгосстрах от ФЗП) Амортизационные отчисления 1255 0, 581019 1255 0, 484182 1255 0, 415013 1255 0, 363137 1255 0, 322788 1255 0, 290509 Коммерческие (маркетинговые издержки), в т. ч. : Хостинг итернет-сайта Продвижение сайта 316, 129 0, 146356 316, 129 0, 121963 Реклама на бортах 3 автобусов Проценты по краткосрочному кредиту под оборотные средства Услуги связи 2, 129032 0, 000986 2, 129032 0, 000821 2, 129032 0, 000704 2, 129032 0, 000616 2, 129032 0, 000548 2, 129032 0, 000493 0 0 0 0 0 20, 16129 0, 009334 20, 16129 0, 007778 20, 16129 0, 006667 20, 16129 0, 005834 20, 16129 0, 005186 20, 16129 0, 004667 0 0 0 366, 7742 0, 106127 366, 7742 0, 094335 366, 7742 0, 084901 32, 25806 0, 014934 32, 25806 0, 012445 32, 25806 0, 010667 32, 25806 0, 009334 32, 25806 0, 008297 32, 25806 0, 007467 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 36 ИТОГО 13901, 96 6, 436092 14081 5, 432486 13943, 92 4, 611085 14489, 74 4, 192633 14668, 79 3, 772836 14847, 83 3, 436998

Отчет о прибылях и убытках ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 37

Периоды (месяцы) Показатели, бел. руб 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Степень использования производственной мощности, % 50 60 70 80 90 100 100 100 Выручка от оказания услуг 36000000 43200000 50400000 57600000 64800000 72000000 72000000 72000000 НДС по реализации 6000000 7200000 8400000 9600000 10800000 12000000 12000000 12000000 555040 666048 5444960 6533952 7622944 8711936 9800928 10889920 10889920 10889920 Полные издержки (в т. ч. с амортизацией) 43096075 43651115 43226155 44918195 45473235 46028275 46028275 46028275 42137775 Валовая прибыль -12541035 -6985067 -449099 3969869 9525837 15081805 15081805 15081805 18972305 НДС в приобретенных ТМЦ НДС, подлежащий уплате в бюджет 777056 888064 999072 1110080 1110080 1110080 Облагаемая прибыль 0 0 0 3969869 9525837 15081805 15081805 15081805 18972305 Налог на прибыль 0 0 0 952768, 6 2286201 3619633 3619633 3619633 4553353 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль) 0 0 0 3017100 7239636 11462172 11462172 11462172 14418952 Распределение чистой прибыли: На накопление: 0 0 0 на погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 на финансирование СОС 0 0 0 на чистое накопление 0 0 0 На потребление 0 0 0 на премирование обслуживающего персонала 0 0 0 на премирование управленческого персонала 0 0 0 3017100 7239636 11462172 11462172 11462172 0 0 0 11110000 11110000 3017100 7239636 11462172 352172 0 0 0 352172 0 0 0 0 10315955 12977057 0 0 0 0 0 1146217 1441895 0 0 0 0 0 764144, 8 961263, 5 0 0 0 352172 11462172 352172 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 0 0 382072, 4 480631, 7

Периоды (месяцы) Показатели, долл. США 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Степень использования производственной мощности, % 50 60 70 80 90 100 100 100 Выручка от оказания услуг 11612, 9032 13935, 48 16258, 06 18580, 65 20903, 23 23225, 81 23225, 81 23225, 81 НДС по реализации 1935, 48387 2322, 581 2709, 677 3096, 774 3483, 871 3870, 968 3870, 968 3870, 968 НДС в приобретенных ТМЦ 179, 045161 214, 8542 250, 6632 286, 4723 322, 2813 358, 0903 358, 0903 358, 0903 НДС, подлежащий уплате в бюджет 1756, 43871 2107, 726 2459, 014 2810, 302 3161, 59 3512, 877 3512, 877 3512, 877 Полные издержки (в т. ч. с амортизацией) 13901, 9597 Валовая прибыль -4045, 4952 -2253, 25 -144, 871 1280, 603 3072, 851 4865, 098 4865, 098 4865, 098 6120, 098 14081 13943, 92 14489, 74 14668, 79 14847, 83 14847, 83 14847, 83 13592, 83 Облагаемая прибыль 0 0 0 1280, 603 3072, 851 4865, 098 4865, 098 4865, 098 6120, 098 Налог на прибыль 0 0 0 307, 3447 737, 4842 1167, 624 1167, 624 1167, 624 1468, 824 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (чистая прибыль) 0 0 0 973, 2582 2335, 366 3697, 475 3697, 475 3697, 475 4651, 275 Распределение чистой прибыли: 0 0 0 На накопление: 0 0 0 на погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 на финансирование СОС 0 0 0 на чистое накопление 0 0 0 0 3327, 727 4186, 147 На потребление 0 0 0 0 369, 7475 465, 1275 на премирование обслуживающего персонала 0 0 0 0 246, 4983 310, 085 на премирование управленческого персонала 0 0 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 0 0 0 123, 2492 155, 0425 0 0 0 973, 2582 2335, 366 3697, 475 3697, 475 3697, 475 0 0 0 3583, 871 3583, 871 0 0 973, 2582 2335, 366 3697, 475 113, 6038 113, 6038 3697, 475 0 0 0 310, 085 39

Отчет о движении денежных средств ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 40

Периоды Показатели, бел. руб. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A Притоки денежных средств, бел. рубли 1 Чистая прибыль 0 0 0 3017100, 44 7239636, 12 11462171, 8 11462171, 8 2 Амортизационные отчисления 3890500 3890500 3890500 B Оттоки денежных средств 1 Погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 11110000 2 Финансирование СОС 0 0 0 3017100 7239636 11462172 352172 3 Премирование обслуживающего персонала 0 0 0 0 0 4 Премирование управленческого персонала 0 0 0 0 0 C Чистый денежный поток (CF) 3890500 3890500 3890500 D Кумулятивный чистый денежный поток (∑CF) 3890500 7781000 11671500 15562000 19452500 23343000 27233500 31124000 35014500 38905000 3738447, 54 3713689, 6 3689095, 63 E Дисконтированный чистый 3788459, 66 денежный поток (CFd) 3763370, 52 3664664, 54 3640395, 24 3616286, 66 3592337, 74 3568547, 42 F Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток (∑CFd) ООО 11290277, 7 15003967, 3 18693062, 9 22357727, 5 7551830, 17 "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 25998122, 7 29614409, 4 33206747, 1 36775294, 5 41 3788459, 66 Copyright 2011

Периоды Показатели, бел. руб. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Притоки денежных средств, бел. рубли 11462171, 8 11462171, 8 14418951, 8 14418951, 8 3890500 3890500 0 0 Оттоки денежных средств Погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 11110000 0 0 0 0 352172 11462172 0 0 0 0 0 764144, 787 961263, 4533 961263, 4533 0 0 382072, 393 480631, 727 480631, 7267 Чистый денежный поток (CF) 3890500 14206454, 6 12977056, 62 12977056, 62 Кумулятивный чистый денежный поток (∑CF) 42795500 46686000 50576500 54467000 68673454, 6 81650511, 2 94627567, 9 107604624, 5 120581681, 1 133558737, 7 3544914, 66 3521438, 4 3498117, 62 3474951, 28 12605013, 6 11437948, 1 11362200, 1 11286953, 78 11212205, 74 11137952, 72 40320209, 2 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 43841647, 6 47339765, 2 50814716, 5 63419730, 1 Copyright 2011 74857678, 3 86219878, 4 97506832, 19 108719037, 9 Чистая прибыль Амортизационные отчисления Финансирование СОС Премирование персонала обслуживающего Премирование персонала управленческого Дисконтированный денежный поток (CFd) чистый Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток (∑CFd) 42 119856990, 7

Пери оды Показатели, бел. руб. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Притоки денежных средств, бел. рубли 14418951, 8 14418951, 8 14418951, 8 0 0 0 0 0 Оттоки денежных средств Погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 0 0 Финансирование СОС 0 0 0 0 0 961263, 4533 961263, 4533 961263, 4533 480631, 7267 480631, 7267 480631, 7267 Чистый денежный поток (CF) 12977056, 62 12977056, 62 12977056, 62 Кумулятивный чистый денежный поток (∑CF) 146535794, 3 159512851 172489907, 6 185466964, 2 198444020, 8 211421077, 4 224398134, 1 237375190, 7 250352247, 3 Дисконтированный чистый денежный поток (CFd) 11064191, 44 10990918, 65 10918131, 11 10845825, 61 10773998, 95 10702647, 96 10631769, 5 10561360, 43 10491417, 65 Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток (∑CFd) 130921182, 1 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 141912100, 8 152830231, 9 163676057, 5 174450056, 4 Copyright 2011 185152704, 4 195784473, 9 206345834, 3 Чистая прибыль Амортизационные отчисления Премирование персонала обслуживающего Премирование персонала управленческого 43216837252

Периоды Показатели, бел. руб. 33 34 35 36 37 38 39 40 Притоки денежных средств, бел. рубли 14418951, 8 14418951, 8 0 0 0 0 Оттоки денежных средств Погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 0 Финансирование СОС 0 0 0 0 961263, 4533 961263, 4533 480631, 7267 480631, 7267 Чистый денежный поток (CF) 12977056, 62 12977056, 62 Кумулятивный чистый денежный поток (∑CF) 263329303, 9 276306360, 5 289283417, 2 302260473, 8 315237530, 4 328214587 341191643, 6 354168700, 3 Дисконтированный денежный поток (CFd) 10421938, 06 10352918, 6 10284356, 23 10216247, 91 10148590, 64 10081381, 43 10014617, 31 9948295, 342 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 237612108, 6 247896464, 8 258112712, 8 268261303, 4 Copyright 2011 278342684, 8 288357302, 1 44 298305597, 5 Чистая прибыль Амортизационные отчисления Премирование персонала обслуживающего Премирование персонала управленческого чистый Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток (∑CFd) 227259190

Периоды Показатели, бел. руб. 41 42 43 44 45 46 Притоки денежных средств, бел. рубли Чистая прибыль Амортизационные отчисления 14418951, 8 14418951, 8 0 0 0 Оттоки денежных средств Погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 Финансирование СОС 0 0 0 Премирование обслуживающего персонала 961263, 4533 961263, 4533 Премирование управленческого персонала 480631, 7267 480631, 7267 Чистый денежный поток (CF) 12977056, 62 12977056, 62 Кумулятивный чистый денежный поток (∑CF) 367145756, 9 380122813, 5 393099870, 1 406076926, 7 419053983, 4 432031040 Дисконтированный чистый денежный поток (CFd) 9882412, 592 9816966, 151 9751953, 13 9687370, 659 9623215, 886 9559485, 98 337444300 347067515, 9 45 356627001, 9 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Кумулятивный дисконтированный чистый 308188010, 1 318004976, 2 327756929, 3 Copyright 2011 денежный поток (∑CFd)

Периоды Показатели, бел. руб. 47 48 49 50 51 Притоки денежных средств, бел. рубли 14418951, 8 14418951, 8 0 0 0 Оттоки денежных средств Погашение тела краткосрочного кредита под оборотные средства 0 0 0 Финансирование СОС 0 0 0 Премирование обслуживающего персонала 961263, 4533 961263, 4533 Премирование управленческого персонала 480631, 7267 480631, 7267 Чистый денежный поток (CF) 12977056, 62 12977056, 62 Кумулятивный чистый денежный поток (∑CF) 445008096, 6 457985153, 2 470962209, 8 483939266, 5 496916323, 1 Дисконтированный чистый денежный поток (CFd) 9496178, 125 9433289, 529 9370817, 412 9308759, 019 9247111, 608 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Кумулятивный дисконтированный чистый денежный 366123180 375556469, 5 Copyright 2011 поток (∑CFd) 384927286, 9 394236046 46 403483157, 6 Чистая прибыль Амортизационные отчисления

Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток без учета динамики курсов валют 140000 130155, 9 $ 120000 Доллары США, $ 100000 80000 60000 40000 20000 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 47

Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток в рублевом эквиваленте 40000 375168550. 01095 350000000 30000 250000000 20000 150000000 10000 50000000 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 48

Кумулятивный дисконтированный чистый денежный поток в долларовом эквиваленте 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 49

Балансовый отчет ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 50

Активы Внеоборотные активы I Основные средства (оборудование) Прочие внеоборотные 2 активы: 1 2. 1 Неотделимые улучшения Прочие единовременные затраты (в т. ч. предпроизводственные 2. 2 расходы), по которым в соответствии с политикой предприятия не исчисляется амортизация Итого по разделу I II Оборотные активы 1 Оборотные средства для финансирования текущих издержек Баланс на дату на конец года создания ООО на конец года 2 на конец года 3 на конец года 4 1 "Адреналин" Бел. руб Долл. США 65287705 21060, 55 30273205 9765, 55 0 0 0 269246250 86853, 629 269246250 223076750 71960, 2419 223076750 71960, 242 223076750 71960, 2419 46169500 14893, 3871 46169500 14893, 3871 334533955 107914, 179 299519455 96619, 179 269246250 86853, 629 43400000 14000 Создание резерва (финансироване убытков первых 3 месяцев 2 23250000 функционирования до выхода на заданную производственную мощность) 7500 3 Величина прочих оборотных активов Итого по разделу II 86853, 629 0 0 46028275 14847, 831 42137775 13592, 831 0 0 55636225 17947, 169 89799930 28967, 719 46169500 14893, 387 42137775 13592, 831 42137775 13592, 8306 0 0 89799930 28967, 7194 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 51 66650000 21500 101664500 32795 131937705 42560, 55 Copyright 2011

Пассивы III Капитал и резервы 1 Уставный фонд Нераспределенная 2 прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV Долгосрочные обязательства 0 (на начало года на конец года 2 на конец года 3 на конец года 4 1) 1 Бел. руб Долл. США Бел. руб Долл. Бел. руб США США 334533955 107914, 179 334533955 107914, 18 334533955 107914, 179 0 0 33330000 10751, 613 66650000 21500 334533955 107914, 179 367863955 118665, 79 401183955 129414, 18 401183955 129414, 179 0 0 0 0 0 66650000 21500 33320000 10748, 387 0 0 0 Краткосрочный кредит БПС-Банка на год на 1 финансирование оборотных средств 66650000 21500 33320000 10748, 387 0 0 0 Итого по разделу V 66650000 21500 33320000 10748, 387 0 0 0 Итого по разделу IV V Краткосрочные обязательства Итого ПАССИВЫ баланса ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by 52 Copyright 2011 401183955 129414, 179 401183955 129414, 18 401183955 129414, 179

Финансовые показатели Период Показатели на момент на конец создания года 1 на конец года 2 I Рентабельность капитала, % на конец года 3 года 4 1 общая, % - 2, 9 3, 6 2 собственного капитала, % - 3, 1 3, 6 3 заемного капитала, % - 34, 3 - - - II Рентабельность продаж, % - 15, 9 20, 0 III Отношение обязательств к валюте баланса 0, 1661 0, 0831 0 0 0 IV Коэффициент финансового левериджа 0, 1992 0, 0906 0 0 0 V Коэффициенты ликвидности 1 текущей ликвидности 1, 0 3, 1 23, 6 2 абсолютной ликвидности 1, 0 2, 9 22, 6 VI Дисконтированный период окупаемости, лет / месяцев 4, 25 / 51 ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 53

1. 2. 3. 4. 5. Наши партнеры: Собственник арендуемого помещения – Брестский электромеханический завод; Кредитор – БПС-Банк г. Брест; Разработчик интернет сайта: Центр интернет маркетинга www. sim. by; Изготовление печатей и штампов: Полимэйк, г. Минск; Юридическая консультация и сопровождение проекта: Counsel. by ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 54

6. Изготовление дисконтных карт: «Кардпринт» (www. cardprint. by); 7. Наливные полы: фирма «TNP-Group» г. Москва; 8. Доставка полов: ООО «Деловые линии» г. Москва; 9. Нанесение разметки на пол: филиал РУП «Белавтодор» г. Брест; 10. Трибуны: ЧПТУП «АЕТ Групп» , г. Минск (www. sportkreslo. by) ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 55

11. Карты: компания MS Kart «Чешская Республика» ; 12. Топливо и смазочные материалы: заправочная

Спасибо за внимание! ООО "Адреналин", www. adrenalin-kart. by Copyright 2011 57

Скачать презентацию АДРЕНАЛИН Картинг-клуб Адреналин — это проект

АДРЕНАЛИН_презентация для студентов!!!.pptx

Количество слайдов: 57