1 Управление финансами Microsoft Business Solutions─Axapta 2 Модули

1 Управление финансами Microsoft Business Solutions─Axapta

2 Модули финансового контура Главная Книга Денежные средства Основные средства Расчеты с клиентами Расчеты с поставщиками Расчеты с персоналом

3 Главная Книга (ГК) План счетов Учетные периоды Картотека валют Налоги Налоговый учет (налоговые регистры) Общий журнал Генератор финансовых отчетов Периодические операции Консолидация Переоценка валютных активов Закрытие периода Перенос начальных сальдо

4 Касса и Банк Кассовые операции Кассы предприятия Журнал кассовых ордеров (получение и выдача наличных) Одобрение, сторнирование и аннулирование кассовых документов Расчет курсовой разницы по операциям в валюте Поступление денежных средств на зарплату Контроль остатка денежных средств в кассе и превышения лимита по операциям Расчеты с подотчетными лицами Формирование отчетов Банковские операции Банки и банковские счета Формирование платежных поручений Выверка банковского счета с выпиской

5 Основные средства Учет материальных и нематериальных активов Постановка на учет Амортизация Переоценка, инвентаризация, кап. ремонт Выбытие и прочие перемещения Учет ОС и НМА по неограниченному числу моделей учета Формирование регламентированной российской отчетности Налоговый учет ОС и НМА Учет операций движения ОС и хранение истории движения

6 Расчеты с клиентами и поставщиками Расчеты с клиентами Карточка клиента Условия и графики оплаты Выписка накладной Регистрация платежей клиентов Формирование счетов-фактур Книга продаж Расчеты с поставщиками Карточка поставщика Регистрация накладных (с одобрением и без одобрения) Платежи поставщикам Счета-фактуры Обработка входящего НДС Книга покупок

7 Расчеты с персоналом Расчеты с персоналом = Кадровый учет + Расчет зарплаты Структура предприятия, штатное расписание Карточка сотрудника Прием на работу (по штатному расписанию и вне штата) Формирование приказов. Ведение истории движений сотрудников (переводы, увольнения) Процедуры расчета зарплаты Табель учета рабочего времени, отпуска, больничные листы Расчет среднего заработка Расчет налогов Материальная выгода, стандартные удержания Пользовательские процедуры Выплата зарплаты (через кассу, банк, депонирование) Персонифицированный учет и расчеты с налоговыми органами Подготовка отчетности на бумажных и магнитных носителях

8 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

9 План счетов Буквенно-цифровой порядок нумерации счетов (до 10 символов) Настройки для удобного ввода проводок: Код валюты проводки по счету и уровень проверки Процентное распределение на другие счета или коды аналитики. Корреспонденцию счетов по умолчанию Рекомендуемый или обязательный ввод суммы по Дебету/Кредиту Контроль Дебетового/Кредитового сальдо

10 Типы счетов Бухгалтерские Прибыли/Убытки, Доходы, Издержки – счета для формирования финансового результата Баланс, Актив, Пассив – счета для выполнения остальных проводок Вспомогательные. Заголовок – счета, позволяющие структурировать план счетов Заголовок пустой, Заголовок страницы – счета используются для построения финансовых отчетов Итог – счета, на которых отражается сумма/разность по диапазону счетов

11 Упражнения Создание нового счета в плане счетов

12 Аналитический учет Возможность сокращения Вашего плана счетов Три подразделения – один счет продаж

13 Аналитический учет Стандартные аналитики: Отдел, Центр затрат и Цель Возможность добавления неограниченного числа аналитик Аналитика целиком и полностью связана со всеми модулями (сквозная аналитика)

14 Аналитика Планы и бюджеты Вы можете указать уровень проверки ввода кодов аналитики на плане счетов

15 Упражнения Создание кода аналитики

16 Упражнения Периоды финансовой отчетности Настройка системных счетов

17 Организация многовалютного учета Ввод операций в разных валютах Ведение учета в двух валютах без использования механизма трансляции Первичная валюта – как правило, национальная валюта Вторичная валюта – для ведения корпоративного и управленческого учета. Таким образом, сумма каждой проводки учитывается в трех валютах: Валюта операции Базовая валюта Вторичная валюта

18 Упражнения Ввод кода валюты и валютных курсов

19 Налоги Налоговые группы номенклатуры Две группы налогов: налоги, зависящие от номенклатуры (НДС, акциз) налоги, зависящие от других условий (НСП) Налоговые группы (контрагента) Начисляемые налоги

20 Пример Товары Покупатели НДС=10% НДС=20% НСП=5%

21 Упражнения Создание бухгалтерской группы разноски Создание налогового кода Формирование налоговой группы Создание налоговой группы номенклатуры

22 Журналы Пакеты журналов Используются для ручного ввода данных Включают систему проверки и одобрения Предварительный просмотр проводок по счетам

23 Упражнения Создание общего журнала Ввод проводки в общий журнал Создание номерной серии Настройка схемы одобрения для журнала

24 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

25 Упражнения Создание собственного банковского счета Настройка способов оплаты поставщиков Настройка реквизитов получателей платежей Регистрация платежа поставщику Регистрация платежа от клиента Выверка банковских счетов

26 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

27 Расчеты с поставщиками Поставщик Группа поставщиков со своим профилем разноски по счетам ГК 60.070

28 Расчеты с поставщиками Создание карточки поставщика Регистрация накладной. Система одобрения Платеж поставщику. Авансовый платеж Сопоставление Счет- фактура Обработка входящего НДС Книга покупок

29 Упражнения Создание группы поставщиков и настройка разноски проводок по счетам Настройка параметров модуля Создание нового поставщика и отнесение его к группе

30 Система одобрения накладной Гибкая система обработки накладных поставщика: Одобренные накладные разносятся напрямую в журнал накладных Входящие накладные регистрируются в журнале накладных, а после одобрения выбираются для разноски Не одобренные накладные разносятся на промежуточный бух. счет с помощью регистра накладных

31 Расчеты с клиентами Клиент Группа клиентов со своим профилем разноски по счетам ГК 62.110

32 Упражнения Создание договоров Регистрация накладной от поставщика Регистрация накладной с одобрением

33 Упражнения Регистрация оплаты поставщику Сопоставление оплаты и накладной поставщика Обработка счета-фактуры Возмещение НДС. Книга Покупок

34 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

35 Упражнения Создание групп клиентов и настройка разноски проводок по счетам Создание нового клиента Настройка параметров модуля

36 Расчеты с клиентами Авансовый платеж Накладная на услуги Сопоставление Счет-фактура Книга продаж

37 Накладная на услуги Накладная на услуги Продажа без использования складских проводок Разноска на счет, указанный пользователем

38 Упражнения Выставление накладной клиенту Регистрация платежа от клиента Обработка счета-фактуры Сопоставление платежа и фактуры Книга продаж

39 Взыскание долга Контроль своевременности оплаты накладных Письма-напоминания Обновление статуса письма-напоминания во время разноски или печати Система блокирования клиента для дальнейшей торговли Процентные штрафы Разноска документов по процентам Комиссионный сбор за оформление документов

40 Упражнения Настройка графиков оплаты по клиентам, задание условий оплаты для расчетов с клиентами Настройка печати писем-напоминаний и начисления штрафов Настройка и начисление процентов (пени)

41 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

42 Кассовые операции Кассы компании Проводки, сальдо, ежедневный остаток, лимит операции с наличными деньгами Журналы кассовых документов Расчет курсовой разницы Отчетность по кассе

43 Упражнения Настройка кассы и разноски по счетам Параметры кассы Настройка кассового журнала Операции по кассе (получение и выдача наличных денег)

44 Расчеты с подотчетными лицами Сотрудники - подотчетные лица Авансовые отчет Копирование из закупок Нормируемые расходы Сверхнормативная часть расходов в совокупном доходе Счета-фактуры на авансовые отчеты Погашение задолженности подотчетных лиц Профили разноски Сопоставление проводок по подотчетным лицам

45 Упражнения Сотрудники – подотчетные лица и настройка разноски по счетам Формирование авансового отчета Закупки от подотчетных лиц

46 Упражнения Кассовые операции в валюте. Расчет курсовой разницы Получение денежных средств на зарплату Проверка остатка по кассе Формирование отчетности по кассе

47 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

48 Закрытие года Закрывающие проводки могут вводиться в журнал или в специальную Заключительную ведомость Открывающие или закрывающие проводки можно по необходимости генерировать и обновлять Нет необходимости закрывать старый год при внесении проводок в новый

49 Упражнения Закрытие года Перенос начальных сальдо

50 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

51 Бюджетирование Многоуровневые бюджеты Основной бюджет может аккумулировать несколько уровней суббюджетов Создание бюджета может производиться на основе реальных показателей прошедшего года Бюджеты можно копировать и редактировать Возможность настройки ключей распределения Например, ключ распределения может основываться на основе оборота прошедшего года Прогноз движения средств

52 Упражнения Создание прогноза закупок и продаж номенклатурной единицы Перенос прогноза в Главную книгу Создание бюджета на основе прошлых периодов Создание бюджета с неравномерным распределением

53 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

54 Анализ операций и генератор финансовых отчетов Позволяют в удобной форме просмотреть необходимую информацию, разграничить и отфильтровать ее по большому количеству параметров Генератор финансовых отчетов Предопределенные отчеты

55 Упражнения Формирование запроса Пример создания финансового отчета

56 План Главная Книга Банковские операции Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами Кассовые операции Закрытие года Бюджетирование Генератор финансовых отчетов Консолидация

57 Консолидация Интерактивная консолидация или через файлы Доступность особых кодов консолидации и аналитик Консолидация отчетности дочерних компаний Гибкая курсовая разница при консолидации Консолидация бюджета

58 Упражнения План счетов филиала Настройка консолидирующей компании Консолидация проводок в режиме реального времени

59 Вопросы и ответы ?

60 Спасибо за внимание!

61