« 1 С: Консолидация 8» Обзор функциональности прикладного решения « 1 С: Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования компании 1
« 1 С: Консолидация 8» ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 1. Общее представление о программном продукте « 1 С: Консолидация 8» 2. Требования к автоматизированной системе бюджетного управления 3. Функциональные возможности « 1 С: Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления 4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения « 1 С: Консолидация 8» 5. Резюме 2
« 1 С: Консолидация 8» Кризис – самое время навести «порядок в доме» Усилить контроль за ресурсами и их потоками Оперативно получать достоверную управленческую отчетность Адекватно оценивать риски и планировать деятельность Обеспечить «прозрачность» удаленных организационных единиц Быстро организовать бюджетный процесс в удаленных бизнес-единицах 3
« 1 С: Консолидация 8» Вариант 1. Внедрение единой ERPплатформы Трудоемкий, рискованный, долговременный, не всегда желательный процесс (тем более в условиях кризиса) Потенциальный риск потери стабильности В кризис не все решаются сломать внедренные системы При автоматизации обычно придерживаются консервативных подходов 4
« 1 С: Консолидация 8» Вариант 2. Каждому бизнесу – подходящую учетную систему Внедрение надстройки, позволяющей быстро объединить данные зоопарка учетных решений для получения целостной картины « 1 С: Консолидация» - не замена, а дополнение существующих систем автоматизации учета Ставится «поверх» учетных систем 5
« 1 С: Консолидация 8» ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ « 1 С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» 1 С: Консолидация BSC БЮДЖЕТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ KPI ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА ТРАНСФОРМАЦИЯ МСФО КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6
« 1 С: Консолидация 8» Система управления эффективностью бизнеса – охватывает основные процессы управления: прогнозирование, планирование, бюджетирование, контроль, анализ. 7
« 1 С: Консолидация 8» ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В « 1 С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» План показателей Структура показателей Аналитики + Данные хранятся на пересечении осей аналитик в разрезе плана показателей. План показателей – совокупность показателей и аналитических измерений: - стандартные аналитические измерения: • Период • Организация (ЦФО) • Сценарий • Валюта пять любых дополнительных аналитических 8 измерений
« 1 С: Консолидация 8» ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 1. Общее представление о программном продукте « 1 С: Консолидация 8» 2. Требования к автоматизированной системе бюджетного управления 3. Функциональные возможности « 1 С: Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления 4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения « 1 С: Консолидация 8» 5. Резюме 9
« 1 С: Консолидация 8» СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ § Прогнозирование и планирование будущего финансового состояния § Обеспечение исполнения ключевых показателей эффективности деятельности § Делегирование финансовых полномочий и ответственности на нижние уровни управления § Получение достоверной информации о финансовоэкономическом состоянии § Контроль критически важных или ограниченных активов и потоков § Анализ финансово-экономического состояния 10
« 1 С: Консолидация 8» СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВННОЙ СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ § Единое информационное пространство компании § Распределение ответственности и автоматический мониторинг процесса подготовки бюджетов § Аудируемость конечной отчетности § Автоматический контроль правильности заполнения отчетов § Инструменты поддержки планирования и анализа данных § Функции, способствующие упрощению процедур сбора и обработки отчетности 11
« 1 С: Консолидация 8» ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 1. Общее представление о программном продукте « 1 С: Консолидация 8» 2. Требования к автоматизированной системе бюджетного управления 3. Функциональные возможности « 1 С: Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления 4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения « 1 С: Консолидация 8» 5. Резюме 12
« 1 С: Консолидация 8» ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 13
« 1 С: Консолидация 8» РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ Финансовая структура – иерархическая система центров финансовой ответственности. Возможности « 1 С: Консолидация 8» при разработке финансовой структуры: § учет промежуточных центров консолидации § неограниченное количество уровней вложенности § учет долей владения § версионность и сохранение истории изменений структуры 14
« 1 С: Консолидация 8» РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ 15
« 1 С: Консолидация 8» РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ Бюджетная модель – иерархическая структура бюджетов компании, связанных между собой. Возможности « 1 С: Консолидация 8» при разработке бюджетной модели: § произвольные бюджетные формы § нефинансовые показатели § любые правила расчета значений бюджетных показателей § алгоритмы проверки значений показателей бюджетов 16
« 1 С: Консолидация 8» РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ 17
« 1 С: Консолидация 8» РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ 18
« 1 С: Консолидация 8» ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ Мультиязычность отчетности 3 языка Мультиязычность отчетов, организационных единиц, произвольного классификатора Мультивалютность данных Произвольное количество валют Возможность использовать разные виды курса для разных показателей Возможность просмотра бюджетов в любой из валют 19
« 1 С: Консолидация 8» УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ Управление процессом Регламент Распределение ответственности Управление задачами участников процесса Контроль сроков закрытия периода 20
« 1 С: Консолидация 8» РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА § Организация бизнес-процесса бюджетирования: ü длительность этапа процесса ü бюджеты, относящиеся к этапу ü ЦФО, участвующие на каждом этапе ü исполнители и ответственные за отдельные бюджеты и этапы процесса § Ограничение доступа пользователей к хранимым данным достигается: ü путем назначения пользователю ролей, которые он может выполнять ü путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может работать пользователь 21
« 1 С: Консолидация 8» УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 22
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ § Различные способы планирования показателей: ü Нормативный ü Экспертный ü Планирование «от достигнутого» бюджетных § Сценарный подход к бюджетному планированию § Планирование «от хозяйственной операции» § Планирование «Снизу вверх» с использованием механизма консолидации по ЦФО § Планирование «Сверху вниз» с использованием механизма распределения значений показателей по ЦФО § Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной базе распределения 23
« 1 С: Консолидация 8» ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНСТРУМЕНТЕ «СВОДНАЯ ТАБЛИЦА» Инструмент позволяет обрабатывать в одной многомерной таблице данные нескольких экземпляров отчетов одного вида, имеющих различные ключевые реквизиты (период, сценарий, организационная единица, аналитика на уровне отчета). Поддерживается большинство операций, доступных в экземпляре отчета: все виды расчета показателей проверка экземпляров отчетов комментирование показателей согласование отчетов обратное распределение показателей "планирование от достигнутого" план-фактный анализ на лету 24
« 1 С: Консолидация 8» ПЛАНИРОВАНИЕ ОТ ДОСТИГНУТОГО. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Факт Прогноз 25
« 1 С: Консолидация 8» УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ БЮДЖЕТОВ Версионирование бюджетов Процесс планирования итеративный Необходимо контролировать изменения, внесенные различными пользователями Механизм управления версиями позволяет осуществлять Просмотр и сравнение версий бюджетов Удаление промежуточных версий Откат на нужную версию 26
« 1 С: Консолидация 8» ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Основные потери времени в ходе планирования в крупных холдингах приходятся на планирование и выверку трансфертных операций В 1 С Консолидация 8 симметричные показатели внутригруппового контрагента автоматически изменяются при записи экземпляра отчета Орг. Показатель Аналитика (орг. Сумма единица) А Выручка В 100 В Поступление А 100 единица Экономия времени при планировании – 10– 20 % 27
« 1 С: Консолидация 8» ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ ДАННЫХ 28
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ § Сбор отчетных данных ЦФО различными способами § Снижение трудоемкости импорта и классификации исходных данных § Автоматическая проверка соответствия бланков отчетности ранее разработанным бюджетным формам § Проверка формул вычисляемых показателей § Расшифровка показателей отчетности до документа внешней информационной базы 29
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛНЕНИЕ 30
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛНЕНИЕ Этапы Сводная информация о ходе процесса в разрезе этапов Детальная информация о ходе процесса в разрезе ЦФО 31
« 1 С: Консолидация 8» ПОЛУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ОНЛАЙН» Автономность решения создает иллюзию невозможности получить отчетность оперативно. Использование прямого соединения с ЛЮБЫМИ прикладными решениями на платформах 7. 7 и 8 Недостаточно сводных цифр? Дрилл-даун до первичных документов учетных решений для платформ 7. 7 и 8 32
« 1 С: Консолидация 8» КОМПЛЕКТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ОДНИМ КЛИКОМ» Импорт и входной контроль Обработка, элиминация промежуточная консолидация Финальная консолидация 33
« 1 С: Консолидация 8» РАСШИФРОВКА ДО ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА 34
« 1 С: Консолидация 8» + « 1 С: Управление производственным предприятием 8» = ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 1 С: Управление производственным предприятием 1 С: Консолидация 8 Модуль «Бюджетирование» Проверка достижимости KPI Лимиты расходов ДС Консолидированный бюджет ДДС Факт Бюджеты ДДС Модуль «Казначейство» Бюджеты на согласование Лимиты 35
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Инструменты бизнес-анализа Аналитические панели Индикаторы Сравнительный факторный анализ Управление существенностью выборки Горизонтальный и вертикальный анализы План-фактный анализ Расшифровка до документа Прогноз Интеллектуальный анализ данных 36
« 1 С: Консолидация 8» ОПЕРАТИВНАЯ «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ» ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ Почему это наиболее востребовано в « 1 С: Консолидации 8» ? Типовая методическая модель «Анализ и прогноз финансового состояния предприятий и холдингов» анализ и прогноз финансового состояния, ликвидности, устойчивости, деловой активности, прибыльности с выдачей текстового заключения более 50 финансовых аналитических коэффициентов АФХД отдельных предприятий проводится по данным типовых учетных решений платформ 7. 7 и 8 с помощью прямого подключения к ИБ АФХД бизнес-направлений и холдинга в целом проводится по данным консолидированной отчетности РСБУ и МСФО инструмент аналогичен «Финансовому анализу данных бюджетирования» УПП 37
« 1 С: Консолидация 8» СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ Антикризисные цели Ключевые показатели деятельности Статьи бюджетной модели 38
« 1 С: Консолидация 8» АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА Определение степени влияния исходных показателей на целевой Визуализация результата анализа в виде таблицы и дерева. Степень влияния выделяется оттенком Фильтрация исходных показателей по уровню влияния на целевой для исключения «информационного шума» 39
« 1 С: Консолидация 8» ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «Что если? . . » Оценка значений результирующего показателя при изменении исходных Обратный расчет исходных данных исходя из значения целевого и границ изменения исходных показателей Возможность задания режимов максимизации и минимизации целевого показателя при заданных диапазонах изменения исходных Целевой показатель Исходные показатели 40
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Каждой задаче нужна наглядная визуализация: § «Роза ветров» является лучшей формой представления информации об отклонениях. Любая система показателей характеризующих рентабельность, денежный поток и другие аспекты деятельности должна быть сбалансированной. § Именно этот вид диаграммы позволяет мгновенно выделить дисбаланс. 41
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Другим представлением информации являются индикаторы трендов и состояний показателей. з § Тренд отражает динамику развития ситуации § Состояние показывает насколько анализируемый показатель находится в диапазоне «нормальных» значений. § Быстрый отбор по значению индикатора 42
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов 43
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Многослойный анализ данных § Общая картина § Обобщенное графическое представление § Аналитические панели § Уточнение информации § Многомерное табличное представление § Произвольные отчеты § Детальное представление § Настраиваемые отчеты 1 С: Консолидация § Стандартные отчеты и документы учетных решений 44
« 1 С: Консолидация 8» УПРАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВЫБОРКИ 45
« 1 С: Консолидация 8» БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ § Непосредственная корректировка показателей бюджетов с сохранением истории § Документирование ручных корректировок итоговых бюджетов § Хранение файлов, содержащих исходную финансовую информацию непосредственно в системе § Расшифровка скорректированных показателей бюджета до документа корректировки 46
« 1 С: Консолидация 8» ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ 47
« 1 С: Консолидация 8» ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 1. Общее представление о программном продукте « 1 С: Консолидация 8» 2. Требования к автоматизированной системе бюджетного управления 3. Функциональные возможности « 1 С: Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления 4. Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения « 1 С: Консолидация 8» 5. Резюме 48
« 1 С: Консолидация 8» ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В « 1 С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сбор информации РЕШЕНИЕ: § Сбор данных бизнес-единиц различными способами § Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц § Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и классификации исходных данных § Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на предмет соответствия утвержденным бланкам § Автоматическая проверка правильности вычисления значений показателей импортируемых отчетов 49
« 1 С: Консолидация 8» ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В « 1 С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» 50
« 1 С: Консолидация 8» ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В « 1 С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сверка и исключения результатов трансфертных операций (взаимных инвестиций, задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО в активах) РЕШЕНИЕ: § Сверка внутригрупповых операций § Урегулирование расхождений § Формирование исключающих корректировок § Учет исключающих корректировок в консолидированном бюджете 51
« 1 С: Консолидация 8» ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В « 1 С: КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: определение доли собственников в бюджетных показателях РЕШЕНИЕ: § Расчет полной доли владения с точки зрения главных бенефициаров § Расчет доли меньшинства § Определение степени контроля § Выбор метода консолидации 52
« 1 С: Консолидация 8» АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В « 1 С: Консолидация 8» Беспрецедентно короткие сроки внедрения Менеджеры имеют возможность самостоятельной интерактивной работы с данными без привлечения программистов Понятный финансистам «табличный» интерфейс Позволяет взять срез данных из учетных систем и «на лету» построить бюджет, который удобно анализировать в разных разрезах 53
« 1 С: Консолидация 8» ФАКТОРЫ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ ОТ ПРОЕКТА Если вы уже используете современные инструменты управления ü Повышение эффективности использования указанных инструментов ü Снижение трудоемкости рутинных операций Если вы предполагаете использовать современные инструменты управления ü Ускорение начала продуктивного использования ü Использование лучших методик разработанных консультантами ведущих мировых компаний ü Быстрая адаптация персонала 54
« 1 С: Консолидация 8» Резюме 55
« 1 С: Консолидация 8» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 56
Скачать презентацию 1 С Консолидация 8 Обзор функциональности
f82bd48a942e68048574d6d9b6e9ef44.ppt