ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТЕОРИЯ МЕРКАНТИЛИЗМА 16 -18

ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ТЕОРИЯ МЕРКАНТИЛИЗМА 16 -18 век n n ПРИЧИНЫ: -великие географические открытия -развитие международной торговли -колонизация новых территорий

Политика меркантилизма: -ввоз товаров должен превышать вывоз -введение государственной монополии на торговлю -поддержка и развитие(поощрение) отечественного производства --установление протекционизма

ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОНЕЦ 18 - НАЧАЛО 19 в. n Идеологи- А. Смит и Д. Рикардо в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776 г.

Опровержение идеи меркантилизма: n n n - богатство страны не определяется золотом - торговлю нельзя ограничивать - надо вести свободную торговлю

Абсолютное преимущество делится на: n n - собственные преимущества (природно–климатические условия) - приобретенные преимущества(квалификация труда, высокие технологии)

Цель теории n n n - развитие производства, опирающегося на разделения труда -экономическая свобода -возможность производителей самостоятельно выбирать род деятельности

ТЕОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ n n n Идеолог- Д. Рикардо «Начала политической экономики и налогового обложения» 1819 г. Основание: -пока в отсутствие торговли в соотношениях цен между странами сохраняются различия будет существовать сравнение преимуществ

Основание: n n - именно тот товар нужно экспортиро- вать, производство которого выгоднее с учетом издержек в обмен на другие -т. е. экспортировать товар обладающий наибольшим абсолют. преимуществом на рынке или наименьшим непреимуществом в случае отсутствия абсолют. преимущества

ТЕОРИЯ ХЕКШЕРА-ОЛИНА n n Идеологи- Э. Хекшер «Воздействие внешней торговли на распределение доходов» 1919 г. Спустя 14 лет Б. Олин обобщил идею учителя

Теория основывается на следующих обстоятельствах: -труд n -земля n -капитал n

Суть теории: n Товары, требующие для своего производства значительных затрат (избыточных факторов) или, напротив, затрат небольших (дефицитных факторов), экспортируется в обмен на товары, производимые с использованием факторов в обратной пропорции. Таким образом, использование более дешевого фактора в производстве товаров обеспечивает стране сравнительные преимущества, которые и определяют структуру и направления внешней торговли

ТЕОРЕМА РЫБЧИНСКОГО n n Английский экономист Т. Рыбчинский пришел к выводу, что опережающий рост одного из факторов производства, при постоянстве прочих, вызывает увеличение выпуска товаров в секторе, где интенсивно используется. Т. е. применение двух тенденцийлиберализма и протекционизма Пример – «голландская болезнь»

Теория цикла жизни продукта n n Идеолог- американский экономист Р. Вернон(1960 г. ) Согласно теории, отдельные виды товаров труда проходят, как человек, жизненный цикл: рождение, рост, зрелость, упадок

1. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И КРИЗИСЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Матрица Бостонской консалтинговой группы для финансового сектора ( «рост рынка- доля рынка» ) «Трудные Дети» Д и н а м и к а р ы н к а «Звезды» 1. Средние банки. 2. Средние пенсионные фонды. 3. Средние компании, управляющие активами пенсионных фондов. 4. Средние инвестиционные, ипотечные, лизинговые компании. 1. Крупные банки. 2. Крупные страховые организации. 3. Крупные пенсионные фонды. 4. Крупные инвестиционные, ипотечные, лизинговые компании. «Собаки» «Дойные Коровы» 1. Малые инвестиционные 1. Крупные и средние банки. фонды. 2. Крупные и средние страховые 2. Малые страховые организации. 3. Малые компании, 3. Крупные и средние управляющие пенсионные фонды. активами пенсионных 4. Крупные и средние конкурентоспособность фондов. «Собаки» - низкий темп роста и малая доля рынка. инвестиционные, «Дойные коровы» - низкий темп роста и большая доля рынка. 4. Малые инвестиционные, « Трудные дети» - высокий темп роста и малая доля рынка. ипотечные, лизинговые «Звезды» - высокий темп роста и большая доля рынка. ипотечные, лизинговые 9

Теория М. Портера n На международном рынке торгуют и конкурируют не страны, а фирмы, и чтобы уяснить роль страны в этом процессе, необходимо понять, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество

Основные стратегии, направленные на построение устойчивого конкурентного преимущества (по М. Портеру) Три основных типа стратегий - лидерство по издержкам (достижение наименьшего уровня затрат); • дифференциация (уникальный продукт, услуга, создание дополнительной ценности для клиента); • фокусирование (концентрация усилий на отдельном сегменте или нише По Портеру процесс формирования стратегии заключается в рынка). позиционировании компании, т. е. в выборе одной из трех конкурентных стратегий (основоположник школы позиционирования)

Портер о стратегии … Идею конкурентной стратегии можно выразить в двух словах: “быть непохожим”. и привлекательным …

Долгосрочную прибыльность отрасли определяют 5 факторов: Задача конкурентной стратегии компании состоит в том, чтобы найти такую позицию в отрасли, которая позволит ей наилучшим образом защитить себя от этих конкурентных сил или воздействовать на них с выгодой для себя

Портер о стратегии Конкуренция в отрасли постоянно вызывает тенденцию к снижению нормы прибыли на инвестированный капитал до минимального конкурентного уровня, то есть уровня, соответствующего условиям, определяемым в экономический теории как условия «совершенной конкуренции» . Этот конкурентный минимум, или прибыль «свободного рынка» , приближается к доходности долгосрочных государственных ценных бумаг, скорректированной в сторону повышения на риск потери

Но, если … - местное законодательство и построенные на "особых отношениях" с органами власти дифференцированные привилегии ограничивают вход на рынок новых игроков; - доступ на рынок иностранных фирм дополнительно ограничен протекционистскими мерами; - поставщики защищены локальным законодательством о защите местных производителей, что также ограничивает конкуренцию; - от услуг и товаров - заменителей внутренний рынок защищен законодательными ограничениями импорта; - покупатели невелики, фрагментированы, слабо защищены законами и, как следствие, занимают очень слабую переговорную позицию; - соперничество между существующими конкурентами искажено лицензиями и концессиями на монополию, картельными сговорами; - защита от импорта и регулирование отрасли дополнительно искажают конкуренцию. то в итоге конкуренция затрудняется и даже в некоторых отраслях прекращается. В такой ситуации, разумеется, высочайшую доходность вложений теоретически можно получить в любой отрасли.

Портер о стратегии … Стратегическую конкуренцию можно рассматривать как процесс поиска новых позиций, которые обеспечивают приток потребителей, уже существующих на этом рынке, или привлечение на рынок совершенно новых потребителей.

10 «кирпичей» Портера … 1. Не стремитесь быть первыми, будьте уникальными 2. Ваша главная цель – высокая отдача на инвестиции 3. Индустрия – основа стратегического анализа 4. Не бойтесь идти на компромиссы - определите, что компании не надо делать. 5. Стратегия должна быть успешна в каждом из звеньев цепочки создания ценности. 6. Стратегия должна быть постоянной. Нельзя постоянно идти «на поводу» у своих потребителей и тем самым выбиваться из собственной стратегии. 7. Выберите свой сегмент 8. CEO – не «потребитель» стратегии, но и не ее двигатель Роль CEO: § § § постановка вопросов, ответы на которые должны быть отражены в стратегическом плане; выбор участников разработки стратегии; личное участие на ранних этапах развития стратегии в каждом бизнесподразделении компании; посвящение совета директоров в основные стратегические планы компании; привлечение внешних консультантов. 9. Стратегией не являются: цели; видение; реструктуризация; слияния и поглощения; альянсы и партнерства; технологии; инновации; аутсорсинг; обучение. 10. Стратегия – это: уникальное ценностное предложение; отличающаяся от конкурентов цепочка создания ценности; четкие компромиссы и определение того, что компания НЕ будет делать; По материалам конференции Майкла Портера «Стратегическое лидерство - источник действия, которые сочетаются друг с другом и взаимно усиливают эффект; конкурентного преимущества» , которая состоялась 27 мая 2005 года в Москве.

Пять смертных грехов стратега - ПОРТЕР 1. 2. 3. 4. 5. Неумение разделить операционную эффективность и стратегию. Неумение определить, что компания делать не будет. ( «все хотят быть лучшими, а надо быть уникальными» ). «Консенсус убивает стратегию» . Он считает, что в окончательной разработке должна участвовать команда из пятишести человек, не более. Наступает момент, когда главный говорит: «Все! У нас есть стратегия» . Гонка за ростом ради роста. Стратегию нельзя держать в секрете М. Портер – февраль 2005 г. Москва

Лидерство по издержкам • Ограниченные возможности дифференциации • Требования покупателей к продуктам однообразны • Большинство клиентов чувствительны к цене продукта • Клиент легко переключается с одной компании на другую • Сильная рыночная власть покупателей

Дифференциация • Создает дополнительную ценность для клиента: – позволяет снизить затраты клиента – лучше удовлетворяет функциональные потребности клиента – больше соответствует эмоциональным потребностям клиента • Обеспечивает восприятие дополнительной ценности • Обеспечивает устойчивость и защиту от копирования – устойчивость конкурентных преимуществ, основана на стержневых компетенциях – уникальный набор взаимодополняющих направлений бизнеса (синергический эффект) – преимущества первопроходца

Фокусирование • Требования клиентов к продуктам различаются • Сегмент рынка не представляет значительного интереса для конкурентов • Компания в данный момент не может работать на широком рынке • Сегменты рынка отличаются друг от друга по ряду характеристик

Виды стратегии по этапам жизненного цикла компании n n Стратегия роста Стратегия устойчивого состояния инновации, проекты, прорывы совершенствование действующего бизнеса выход из бизнеса n Стратегия «сбора урожая»

Конкурентоспособность n n ЖЕНЕВА, 28 сентября 2005 г. Россия опустилась на 75 -е место в мировом рейтинге конкурентоспособности, потеряв 5 позиций по сравнению с прошлым годом и пропустив вперед страны Балтии, Казахстан (61) и Азербайджан (69). Как сообщает Reuters, об этом свидетельствуют данные исследования организации World Economic Forum под названием Global Competitiveness Report 2005, обнародованные в среду. Армения, согласно данным доклада, заняла 79 -е место, Молдавия — 82 -е, Украина — 84 -е, Грузия — 86 -е, Таджикистан — 104 -е, Киргизия практически закрыла список из 117 стран, заняв 116 -е место, передает Reuters. Исследование, данные которого публикуются на протяжении последних 26 лет, оценивает ситуацию в 117 странах мира путем опроса 11 тыс. бизнесменов и исследовательских институтов. В ходе составления списка авторы учитывают ряд факторов, включая качество работы государственных институтов, уровень технологий и количество инноваций.

Сильные стороны Возможности 1. Действенная кредитная, депозитная и инвестиционная политика, снижение процентных ставок. 2. Относительная сбалансированность активов и обязательств по срокам, поэтапное формирование комплексной системы управления рисками. 3. Высокая динамика роста и бум совокупных активов, собственного капитала, кредитов и депозитов, страховых премий и коэффициентов доходности. 4. Удовлетворительный уровень соответствия международным стандартам, качества кредитного и инвестиционного портфелей, высокая обеспеченность резервами под возможные потери. 1. Использование новых финансовых продуктов, их возрастающая доходность за счет значительных затрат, сетевых эффектов и технологий. 2. Удержание общественно нормального уровня тарифов, привлечение сбережений клиентов, снижение процентных ставок по кредитам. 3. Усиление конкуренции и диверсификация финансовых институтов. Рационализация организационных структур и улучшение системы менеджмента, управления рисками. 4. Пропорциональное развитие финансового сектора и повышение качества финансовых продуктов, услуг и технологий. 5. Формирование финансового капитала, конкурентоспособных банковских групп. Слабые стороны Угрозы Достигнутый уровень устойчивости и ликвидности, капитализации и конкурентоспособности финансового сектора, его хрупкость. 2. Ограничения по долгосрочным и среднесрочным ресурсам. 3. . Высокая концентрация отраслевых и 1. Нарушение конкурентного равновесия финансовых институтов по финансовым услугам, продуктам и технологиям, в части пространства и времени их использования, а также группам клиентов 2. Интенсивное вхождение банков с иностранным участием в условиях вступления в ВТО. 1. 8

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!