Скачать презентацию Производственные и инвестиционные программы — основание для расчета Скачать презентацию Производственные и инвестиционные программы — основание для расчета

2008040216391686.ppt

  • Количество слайдов: 20

Производственные и инвестиционные программы - основание для расчета тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса Производственные и инвестиционные программы - основание для расчета тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса

Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» регулирует производственные программы предприятий ВКХ Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» регулирует производственные программы предприятий ВКХ и утилизации (захоронения) ТБО Производственная программа § Обеспечение производства товаров и услуг § Включая мероприятия по реконструкции коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО (кап. ремонт, текущий ремонт) Инвестиционная программа § Строительство систем коммунальной инфраструктуры § Модернизация § В целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2

Производственная программа § Цели производственной программы: 1. Обеспечение предоставления потребителям товаров и услуг соответствующего Производственная программа § Цели производственной программы: 1. Обеспечение предоставления потребителям товаров и услуг соответствующего качества 2. Обеспечение восстановления систем коммунальной инфраструктуры для предоставления качественной коммунальной услуги § Финансовые потребности производственной программы должны покрывать: § Расходы на предоставление товаров и услуг существующим и будущим потребителям § Расходы на модернизацию и повышение эффективности 3

Разработка производственной программы Прогноз спроса на товары и услуги в предстоящем периоде Разработка проектов Разработка производственной программы Прогноз спроса на товары и услуги в предстоящем периоде Разработка проектов модернизации и реконструкции Оценка стоимости проектов модернизации и реконструкции Корректировка прогноза с учетом реализации ИП – новые потребители Учет эффекта реализации проектов реконструкции ИП Оценка эффекта инвестпроектов и оценка общей стоимости Программы Разработка необходимых производственных мероприятий Оценка необходимых производственных затрат Подача заявки в орган регулирования 4

Инвестиционная программа – разрабатываемая организацией коммунального комплекса и утверждаемая органами местного самоуправления программа мероприятий Инвестиционная программа – разрабатываемая организацией коммунального комплекса и утверждаемая органами местного самоуправления программа мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, финансируемая за счет надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и из других источников • Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной Цели инфраструктуры разработки • Привлечение частных инвестиций в ЖКК для целей комплексного развития системы коммунальной инвестиционн инфраструктуры ой • Определение финансовой потребности организации программы коммунального комплекса для реализации программных мероприятий • Обоснование размера надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, обеспечивающей потребность организации в финансировании программных Привлечение инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры и полное мероприятий возмещение затрат инвесторов требует разработки организациями коммунального • Определение оптимальной схемы финансирования комплекса инвестиционных программ инвестиций в строительство и модернизацию системы Решение данной задачи затруднительно для организаций коммунального комплекса без коммунальной инфраструктуры методической поддержки и вызвать потребность у них в консультационной поддержке при разработке и реализации инвестиционных программ 5

Программа комплексного развития является программой строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, Программа комплексного развития является программой строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО), которая обеспечивает развитие этих систем в соответствие с: § потребностями жилищного и промышленного строительства § повышением качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) § улучшением экологической ситуации на территории муниципального образования Программа реализует системный и комплексный подход к развитию коммунальной инфраструктуры 6

§ При отсутствии программы: 1. ОКК не знает перспектив развития города и не может § При отсутствии программы: 1. ОКК не знает перспектив развития города и не может планировать развитие систем на долгосрочную перспективу 2. Следовательно, повышаются риски ОКК что может привести к ухудшению финансового состояния и следовательно, к снижению качества услуг 3. Не решены вопросы земельных сервитутов 4. Нет системного подхода к повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации 5. Минимальные требования к ТЗ не включают большинство документов, предусмотренных Градостроительным Кодексом, что ведет к повышению неопределенности 7

В случае отсутствия Программы комплексного развития § Ст. 18 : «До 1 января 2010 В случае отсутствия Программы комплексного развития § Ст. 18 : «До 1 января 2010 г. , при отсутствии программ комплексного развития …ТЗ на разработку инвестиционных программ … утверждаются представительными органами муниципальных образований» § Что нужно предоставить ОКК если нет такой Программы 1. Перечень строительных площадок, а также перечень зданий и пр. , которые необходимо обеспечить доступом к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Инвестиционной программы 2. Максимальная нагрузка данных площадок, зданий и пр. , по данному виду коммунальных ресурсов 3. Проектная нагрузка территориальных зон на период реализации Генплана 8

Состав технического задания (1) 1. Сроки реализации и подготовки инвестиционной программы 2. Конкретные задачи Состав технического задания (1) 1. Сроки реализации и подготовки инвестиционной программы 2. Конкретные задачи для ОКК (в соответствии с Программой комплексного развития) которые могут включать: § Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, § Реконструкцию существующих объектов коммунальной инфраструктуры 3. Условия по площадкам и объектам строительства (элитное, социальное и пр. жилье, пром. строительство), с предполагаемым уровнем нагрузки в соответствии с документацией, обусловленной Градостроительным Кодексом 4. Систему целевых индикаторов. Их текущее и целевое значение 9

Состав технического задания (2) 5. Задания на: § разработку вариантов решений поставленных задач (ОМСУ Состав технического задания (2) 5. Задания на: § разработку вариантов решений поставленных задач (ОМСУ определились с целью, но не со способами ее достижения) § учет ранее разработанных проектов, в рамках предстоящей инвестпрограммы, § определение сроков выполнения работ, которые определяются ОКК, § определение общей стоимости всех работ по инвестиционной программе и оценочной стоимости каждого проекта и вида работ, § координацию работ в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе 10

Процедура подготовки инвестиционной программы и регулирования тарифов и надбавок Программа комплексного развития Техническое задание Процедура подготовки инвестиционной программы и регулирования тарифов и надбавок Программа комплексного развития Техническое задание Инвестиционная программа Утверждение тарифов и надбавок Орган регулирования Проект тарифов и надбавок Инвестиционное соглашение Договора на подключение Мониторинг 11

Расчет затрат инвестиционной программы Инвестиционная программа (на период регулирования) Исходя из сформированной на конкретный Расчет затрат инвестиционной программы Инвестиционная программа (на период регулирования) Исходя из сформированной на конкретный период регулирования Инвестиционной программы рассчитываются затраты на ее реализацию. Объем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Смета затрат Данный расчет ложится в основу расчета тарифа на подключение и надбавок 12

Источники финансирования Инвестиционной программы За внешние инвестиции сегодня, надо будет платить завтра, через надбавки, Источники финансирования Инвестиционной программы За внешние инвестиции сегодня, надо будет платить завтра, через надбавки, тарифы и пр. Внешние инвестиции ИНВЕСТИЦИОННА Я ПРОГРАММА Надбавка к тарифу на услугу Финансовые потребности распределяются между Надбавками, Тарифом на подключение и бюджетными средствами Бюджетные средства Тариф на подключение 13

Основные критерии процесса регулирования: 1. Соответствие городской политике 2. Доступность тарифов 3. Стабильность тарифа Основные критерии процесса регулирования: 1. Соответствие городской политике 2. Доступность тарифов 3. Стабильность тарифа во времени Регулирование доступности тарифа В случае если тарифы превышают платежеспособность потребителей - сокращение инвестиционной программы за счет наименее приоритетных задач. Орган регулирования Техническое задание Инвестиционная программа 14

Договорные отношения – ОКК - ОМСУ Тариф на подключение и надбавка Инвестиционное соглашение После Договорные отношения – ОКК - ОМСУ Тариф на подключение и надбавка Инвестиционное соглашение После утверждения тарифов и надбавок, между ОМСУ и ОКК заключается Инвестиционное соглашение на срок реализации инвестиционной программы. В Инвестиционном соглашении указываются: § сроки выполнения инвестиционной программы; § перечень работ (собственно инвестиционная программа); § основные индикаторы реализации инвестиционной программы и сроки их достижения; § тарифы и надбавки к тарифам; § обязательства бюджетного финансирования; § инвестиционные обязательства и обязательства по их компенсации; § уровень прибыли ОКК. 15

Неготовность в целом организаций коммунального комплекса к разработке инвестиционных программ Статистика по поступившим предложениям Неготовность в целом организаций коммунального комплекса к разработке инвестиционных программ Статистика по поступившим предложениям субъектов РФ по данным ФСТ России 2007 год 2008 год Количество инвестиционных программ, направленных в адрес ФСТ России Количество инвестиционных программ, учтенных при формировании предельных индексов 292 160 1039 572 16

Основные проблемы при разработке программ и пути их решения • Отсутствуют нормативные документы, определяющие Основные проблемы при разработке программ и пути их решения • Отсутствуют нормативные документы, определяющие основы ценообразования в сфере жилищнокоммунального комплекса • Методологическое обеспечение процесса тарифного регулирования на уровне органов местного самоуправления • Отсутствуют нормативные документы, регламентирующие осуществление государственного контроля в сфере жилищнокоммунального комплекса 17

Нормативы для разработки инвестиционных и производственных программ На местном уровне: § Методика разработки ТЗ Нормативы для разработки инвестиционных и производственных программ На местном уровне: § Методика разработки ТЗ § Методика согласования производственной и инвестиционной программ (процедуры) § Регламент работы органа регулирования и процедуры регулирования 18

Методологическое обеспечение Основные принципы: 1. 2. 3. Обеспечение доступности для потребителей и иных лиц Методологическое обеспечение Основные принципы: 1. 2. 3. Обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок; Установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса; Целевой характер разрабатываемых производственных и инвестиционных программ, выражающийся в определении показателей (технологические и экономические), которые должны; Четкое разграничение инвестиционных мероприятий по источникам финансирования (инвестиционная надбавка, плата за подключение). Необходимые доработки: 1. 2. Определить характер мероприятий, финансируемых за счет инвестиционных надбавок, за счет прибыли организации; Определить периодичность и сроки мониторинга производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, уточнение набора показателей мониторинга. 19

Адреса и телефоны офисов компании: МОСКВА 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3 Адреса и телефоны офисов компании: МОСКВА 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3 Телефон: (095) 967 -68 -38 Факс: (095) 967 -68 -43 E-mail: common@rbsys. ru САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 193024, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, д. 5, Литер "А", офис 309 Телефон: (812) 332 -1355 E-mail: piter@rbsys. ru НОВОСИБИРСК 630007, Новосибирск, ул. Колыванская, 3 а Телефон: (383) 218 -84 -66, Факс: (383) 223 -96 -11 E-mail: rbsys@rinet. su Сайт: www. rbsys. ru 20