БИЗНЕС ПЛАН ООО Туристическое агентство «САХАТУР» Выполнил студент группы БН- 13 Неустроев Петр
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО «САХАТУР» Туристическое Агентство будет заниматься внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в России, как иностранным, так и нашим туристам. Агентство уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомиться с жизненными реалиями в России.
• Привлечение кредитных средств не планируется, так как владельцы Агентства обладают достаточными денежными средствами для открытия предприятия. • • • Уставный капитал предприятия равен 1 700 000 рублей. Точка безубыточности проекта равна — 1 191 340 рублей. А запас финансовой прочности на уровне 97 %. Уровень рентабельности 161 %. Доход от проекта 1 191 728 руб. Индекс рентабельности 1, 8. Срок окупаемости проекта — 7 месяцев. Состояние отрасли внутреннего туризма в России. Внутренний туризм в России по от ошению к мировому туризму находится в н кризисном состоя ии. В начале 1990 -х годов произошел резкий спад спроса н на туры по России. На сегодняшний день российских граждан можно разделить на 2 группы: • большинство не в состоянии оплачивать туристские расходы, довольствуясь поездками на дачу; • другая часть населения ориентированная на отдых за границей, который обходится дешевле, чем путешествие по нашей стране.
Регистрация предприятия. • • 1. Нужно выбрать банк и заключить с ним договор, открыть временный счёт, куда требуется перечислить 50 % объявленного уставного фонда. 2. Заключается договор аренды на помещение, где реально будет осуществляться деятельность. 3. Встать на учёт в налоговую инспекцию. По законодательству регистрация юридического лица не может превышать двух месяцев. 4. В течение 10 дней необходимо встать на учёт во все внебюджетные фонды: пенсионный, медицинский, региональный, территориальный, фонд социального страхования, фонд занятости, Росстат. 5. Со всеми справками необходимо прийти в банк и перевести счёт из временного в обычный текущий расчётный счёт. Именно с этого момента предприятие может вести хозяйственную деятельность. 6. Со справкой о разрешении на ведение хозяйственной деятельности нужно изготовить печать и нотариально её заверить. Для регистрации юридического лица необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей, также необходимо изготовить печать (600 рублей). При условии, что устав и учредительный договор будут заверены у нотариуса (1000 руб. ). Когда прошли регистрацию, то необходимо получить лицензию на деятельность. Туристская деятельность подлежит обязательной регистрации.
Перечень документов и сведений, необходимых для получения лицензии на туристическую деятельность. Для турагентской деятельности: • · нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; • · нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; • · нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в ИМНС; • · нотариально заверенная копия устава; • · нотариально заверенная копия учредительного договора; • · решение (Протокол) о создании (копия, заверенная печатью фирмы и подписью директора); • · решения (Протоколы), свидетельства о внесении изменений (если таковые имелись); • · нотариально заверенная копия письма о присвоении кодов по ОКВЭД; • · сведения о фактическом местонахождении (копия договора аренды); • · телефон. • Для получения лицензии на турагентскую деятельность требуется наличие у САХАТУР не менее 20% работников (по штатному расписанию), имеющих высшее, среднее специальное или дополнительное образование в области туризма либо стаж работы в области туризма не менее 3 лет. Руководитель турагентства должен иметь высшее, среднее специальное или дополнительное образование, а стаж его работы в области туризма должен составлять не менее 3 лет. • Лицензия выдаётся на 5 лет. •
Размер государственной пошлины: • Государственная пошлина за рассмотрение заявления (300 рублей за одну лицензию, оплачивается перед рассмотрением заявления) • Государственная пошлина за выдачу лицензии (1000 рублей за одну лицензию, оплачивается при выдаче лицензии) • И, наконец, заключительным моментом является получение сертификата соответствия. • Таким образом, затраты на регистрацию предприятия складываются следующим образом: государственная пошлина 4000 руб. + печать 600 руб. + учредительный договор, заверенный у нотариуса 1000 руб. + лицензия на 5 лет 1300 руб. = 6900 руб. • Затраты на организацию предприятия составят: 6900 руб. •
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ • • • • • Задачи предприятия. Для увеличения рамок деятельности фирма «САХАТУР» будет искать иностранного партнера, который направлял бы клиентов в фирму «САХАТУР» для обслуживания. Также, для успешного функционирования компании на рынке планируется заключить договора с такими туроператорами, как: « 1» , « 2» , « 3» , то есть с туроператорами, обслуживающими в основном рынок внутреннего туризма. Создать туристическое агентство, основными целями которого будут являться: 1. Высокий объём продаж. 2. Увеличение доли фирмы на сложившихся рынках по конкретному продукту. 3. Освоение новых рынков. 4. Завоевать хорошую репутацию и имидж у потребителей. 5. Создание уникальных туристских продуктов. Возможные цели: 1. Увеличение роста чистого дохода. 2. Повышение качества выпускаемой продукции. 3. Увеличение доли сервисных и сопутствующих услуг. 4. Анализ стимулирования сбыта; 5. Разработка и выбор стратегии турфирмы по продвижению турпродукта «Турагент» на рынок России; 6. Разработка формализованной процедуры продвижения турпродукта; 7. В скором времени построение сетевой модели как основы продвижения турпродукта.
Виды деятельности: • • На начальном этапе развития фирма «САХАТУР» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся приёмом иностранных туристов в своем городе и обслуживанием российских туристов и предоставление им аналогичных услуг, кроме проживания в семьях. Фирма «САХАТУР» предоставляет туристические и экскурсионные услуги и показывает своим клиентам российскую действительность и места российской глубинки. Туристы проводят свой отпуск в русских семьях или, если они того пожелают, в первоклассных гостиницах. Опытные гиды проводят экскурсии по основным историко-архитектурным памятникам и музеям. «САХАТУР» предлагает индивидуальные экскурсии, составленные по темам, заказанным клиентом, а также гарантирует высококачественное транспортное обслуживание и организацию питания. Предполагаются следующие направления деятельности фирмы: · Молодёжный туризм. · Семейный туризм. · Познавательный туризм. · Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам.
Конкуренция. • В интересующем нас районе города находится примерно 10 туристических агентств, занимающихся выездным туризмом в разные страны мира. Компании, предоставляющие услуги по оформлению виз и приглашений иностранцам ( «Плохой Тур» ), туроператоры по выездному туризму. Но никто из них не предоставляет обслуживание иностранных туристов, и тем более по индивидуальным турам, экскурсиям и программам. Деятельность любой туристской компании зависит от сезона, если учесть, что приоритетным направлением в деятельности фирмы является работа с иностранными туристами, то важно знать самые посещаемые месяцы года. А таковыми является период с мая по сентябрь. Следовательно, в это время планируется усилить рекламную компанию.
Реклама. • Размещение рекламных блоков в специализированных печатных изданиях (например, «Туризм и Отдых» ) 50 000 рублей. • Создание и продвижение Интернет-сайта фирмы 45 000 рублей. • Перевод сайта на иностранный язык — 10 000 рублей. • Итого основные затраты на рекламу: 105 000 рублей.
• Предполагаемый объём продаж.
• • • Проживание иностранных туристов в русских семьях наиболее интенсивно будет продаваться в период с июня по октябрь, то есть когда в России лето и только начало осени и когда не очень холодно. Проживание возможно не только в городе, но и в глубинке, в российских деревнях, так как это очень интересно иностранным туристам. По социологическим опросам, социологи выявили, что иностранцам, побывав в России, очень хотелось бы поближе ознакомиться с русской действительностью, а как это можно узнать, как не побывав в русской семье. Молодёжный туризм: в апреле планируются туры в пансионаты для молодёжи (для этого заключены договоры с туроператорами), а также проведение экскурсий для школьников и студентов. Особенный пик продаж по данному направлению планируется с мая (многие люди выезжают на майские праздники и на выходные) по август (350 туров), когда у студентов и школьников каникулы и ещё декабрь, январь (160 туров), когда в России один из самых значимых праздников — Новый Год. Семейный отдых. Особенный пик продаж приходится с мая по сентябрь (390 туров), декабрь, январь (110 туров). Познавательный туризм: основное направление, по которому будут реализовываться данные туры - это Москва, Санкт — Петербург, Золотое Кольцо, Псков, Владимирская область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальный, Великий Новгород. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с июля по ноябрь (280 туров). Экскурсии и индивидуальный туризм. Спрос на них особенно велик в период праздников и в теплое время года в России, то есть с мая по сентябрь. За весь год планируется продать примерно 2914 туров. Средняя стоимость одного тура и экскурсии — 13000 руб. Объём ожидаемой средней прибыли от продажи туров и экскурсий за весь год — 43 710 000 руб. Примечание. Фирма сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура.
Персонал. • • • Генеральный директор — 1 чел. Исполнительный директор — 1 чел. Менеджер по продажам — 4 чел. Бухгалтер — 1 чел. Уборщица — 1 чел. Фонд заработной платы: 460 000 рублей в год (без налогов). С налогами 579 600 руб
Техническая база. • Аренда помещения 80 кв. м. : 80 х 600 = 48 000 в месяц х 12 = 576 000 рублей в год. • Коммунальные платежи: 4000 х 12 = 48 000 руб в год (входит в стоимость аренды). • Выделенная линия Internet — 2000 руб в месяц х 12 = 24 000 руб в год. • Хостинг + домен — 2600 руб. (на 12 месяцев) • Телефон — 2500 рублей в месяц х 12 = 30 000 руб в год. • Канцелярские принадлежности: 3 000 руб х 12 = 36 000 руб в год. • Итого ежегодные расходы за минусом арендной платы: 92 600 рублей.
Смета расходов на хозяйственное оснащение фирмы Затраты, 1 шт. руб. ПК 5 15000 75000 Факс 1 6000 МФУ 2 8000 16000 Шкаф 2 5000 10000 Стол 6 4000 24000 Стулья 10 26000 Тумбочка 4 1800 7200 Диван 1 12000 Стеллаж 1 3000 Сейф 1 5000 Кресла 2 4800 9600 Телефон 5 700 3500 ИТОГО: 171 300
Финансовый план первоначальные денежные вложения. Наименование Сумма, в руб. Аренда помещения 576 000 Первоначальные затраты на оснащение предприятия 171 300 Организационные затраты 6 900 Реклама 105 000 Затраты на выплату заработной платы работникам Расходы на оплату телефона, Интернет, сайта 579 600 56 600 Канцелярские принадлежности 36 000 Непредвиденные расходы 15 000 ИТОГО: 1 546 400 рублей
Рассчитаем выручку за первый год работы предприятия: Валовая выручка от продаж = 43 710 000 руб. Выручка после расчетов с туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 43 710 000 руб. . х 10% = 4 371 000 руб. Рассчитаем прибыль предприятия. 1 Выручка от продаж 43 710 000 2 Расчеты с туроператорами 39 339 000 Заработная плата 460 000 Налоги по заработной плате (ЕСН) 119 600 Аренда 576 000 3 Телефонная связь и Интернет 56 600 1 263 200 Канцелярские принадлежности 36 000 Прочее 15 000 4 Валовая прибыль 1− (2 + 3) 3 107 800 5 Расходы на рекламу 105 000 6 Прибыль от продаж (4− 5) 3 602 800 7 Операционные доходы и расходы; Вне реализационные доходы и расходы 0 8 Прибыль до налогообложения (6− 7) 3 602 800 9 Чрезвычайные расходы 0 10 Налог на прибыль (24%) 864 672 11 Чистая прибыль (8− 10) 2 738 128
Посчитаем • • • Посчитаем уровень рентабельности капитала. Уровень рентабельности капитала = (Чистая прибыль / Капитал) х 100 % (2 738 128 / 1 700 000) х 100% = 161% Уровень рентабельности капитала отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль капитала предприятия и характеризует конкурентоспособность предприятия, а так же эффективность использования всех денежных средств. Посчитаем доход от проекта. Доход от проекта = Сумма чистой прибыли за 1 год — Инвестиции: 2 738 128 — 1 546 400 = 1 191 728 рублей Посчитаем индекс рентабельности. Индекс рентабельности =Сумма чистой прибыли за 1 год/Инвестиционные вложения: 2 738 128 / 1 546 400 = 1, 78 Данный показатель должен быть больше 1, что говорит о рентабельности вложенных инвестиций.
• • • • Посчитаем точку безубыточности. Точка безубыточности = Постоянные издержки / (1 — (Переменные издержки / Выручка (после расчетов с туроператором)) Постоянные издержки = Заработная плата + ЕСН + Аренда + Коммунальные платежи Переменные издержки = Реклама + Канцелярские принадлежности + Прочие расходы Постоянные издержки = 460 000 +119 600 + 576 000 = 1 155 600 руб. Переменные издержки = 105 000 + 36 000 + 15 000 = 156 000 руб. 1 155 600 / (1 — (156 000/4 371 000)) = 1 191 340 рублей точка безубыточности Ниже этого объема выручки реализация товаров станет невыгодной. Когда мы знаем точку безубыточности, мы можем рассчитать «запас финансовой прочности» , который показывает, насколько процентов может быть снижен объем реализации для сохранения безубыточности (если фактический объем реализации ниже точки безубыточности, «запас прочности» покажет, насколько процентов необходимо увеличить объём реализации для достижения безубыточного уровня работы). Запас прочности = ((Выручка — Точка безубыточности) / Выручка) х 100 % Запас прочности = ((43 710 000 — 1 191 340) / 43 710 000) х 100% = = 97% То есть предприятие будет продолжать работать без убытков, пока продажи не снизятся более чем на 97 %.
Рассчитаем срок окупаемости проекта. • Срок окупаемости проекта = Объём первоначальных инвестиций/Чистая прибыль. • СО = 1 546 400 / 2 738 128 = 1 440 018 / 1 991 342 = 0, 6. • Чтобы узнать срок окупаемости в месяцах нужно 0, 6 х 12 месяцев = 7, 2. • Таким образом, получается, что данный проект окупится за 7 месяцев.
Негативные факторы Положительные факторы Внутренняя среда Внешняя среда Сильные стороны (внутренний потенциал) (S) Слабые стороны (внутренние недостатки) (W) Потенциальные возможности (O) 1) Банкротство и уход с рынка компаний-конкурентов в связи с нестабильной экономической ситуацией и финансовым кризисом. 2) Увеличение числа людей, способных самостоятельно бронировать туры туристических операторов. 3) Открытие аэропортов в регионах, развитие новых маршрутов. 4) Рост спроса на туры в Америку, Европу и другие направления (непляжного характера). 5) Рост числа клиентов - любителей экскурсий и катания на лыжах. 6) Рост продаж групповых туров в региональных представительствах в виду повышения уровня жизни людей. 7) Оптимизация технологии продаж, повышение квалификации кадров, проведение семинаров. 8) Включение в спектр услуг новинок к началу сезона (учитывая пожелания клиентов согласно данным, полученным в ходе исследований рынка). 9) Использование новых рекламных технологий и рост роли паблик релейшнз в продвижении услуг компании-туроператора. 10) Политика государства, направленная на расширение и развитие Имеющиеся угрозы (T) 1) Неуклонный рост количества компаний-конкурентов. 2) Смена предпочтений клиентов. 3) Рост давления со стороны конкурентов. 4) Падение спроса на услуги в сфере туризма. 5) Рост иностранной валюты. 6) Недостаток правительственных действий в сфере модернизации туризма. 7) Обострение «информационной» войны меж конкурирующими туроператорами. 8) Снижение объемов продажи услуг в виду изменения предпочтений и вкусов клиентов. 9) Спад в экономике. 1) Официальное представительство туроператора с положительным опытом работы на туристическом рынке. 2) Широкий спектр оказываемых услуг. 3) Устойчивое положение на рынке. 4) Квалифицированные кадры. 5) Положительная репутация фирмы у клиентов. 6) Оптимально подобранные методы и сбыта услуг турфирмы. 7) Многопрофильность деятельности. 8) Продуманная ценовая политика. 9) Позитивные отзывы потребителей о работе туристической компании «САХАТУР» на федеральном и региональном уровне. 10) Большой выбор туристических направлений. 11) Выгодное положение офиса. 12) Представительство обеспечивает свои агентства тарифными буклетами, рекламными каталогами, видеороликами и т. д. 13) Собственный интернет-сайт. 1) Более высокие цены, чем у основных компанийконкурентов. 2) Бизнес во многом зависит от сезонов года. 3) Сбои в онлайн бронировании; в функционировании сервера сайта, на котором осуществляются основные продажи. 4) Часто на сайте размещаются неактуальные данные. 5) Недостаточное применение новейших технологий в области продвижения услуг, улучшении имиджа, формирования позитивной репутации. 6) Неотлаженная и не достаточно продуманная система скидок. 7) Отсутствие эффективной политики в области сглаживания сезонных колебаний спроса.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию БИЗНЕС ПЛАН ООО Туристическое агентство САХАТУР Выполнил студент
БИЗНЕС ПЛАН.ppt