Администрация города Мурманска «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД» Докладчик: Начальник управления финансов администрации города Мурманска Умушкина Ольга Викторовна Дата: 28 мая 2015 года
Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД млн. рублей Наименование Утверждено решением о бюджете (первоначальный бюджет) Уточненный план Исполнено (в соответствии с отчетом об (в соответствии с исполнении отчетом об исполнении бюджета по форме 0503117) Исполнено к первоначальному плану % исп. Откл. (+ ; -) Исполнено к уточненному плану % исп. Откл. (+ ; -) Доходы 9 630, 9 9 812, 8 9 723, 3 101, 0 92, 4 99, 1 -89, 5 налоговые и неналоговые доходы 5 186, 9 5 280, 4 5 284, 1 101, 9 97, 2 100, 1 3, 7 безвозмездные поступления 4 444, 0 4 532, 4 4 439, 2 99, 9 -4, 8 97, 9 -93, 2 Расходы 10 097, 7 10 358, 2 10 232, 3 101, 3 134, 6 98, 8 -125, 9 средства местного бюджета 5 747, 2 5 914, 2 5 884, 2 102, 4 137, 0 99, 5 -30, 0 средства областного бюджета 4 350, 5 4 444, 0 4 348, 1 99, 9 -2, 4 97, 8 -95, 9 Дефицит(-) -466, 8 -544, 6 -509, 0 х 42, 2 х -35, 6 2
Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ млн. рублей Доходы рост 2014 года к 2013 году составил 462, 1 млн. руб. 9 261, 2 2013 5, 0 % Расходы рост 2014 года к 2013 году составил 648, 2 млн. руб. 9 723, 3 9 584, 1 2014 2013 6, 8 % 10 232, 3 2014 Дефицит (-) Профицит (+) рост дефицита 2014 года к 2013 году составил 186, 1 млн. руб. -322, 9 -509, 0 57, 6 % 2013 2014 3
Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ млн. рублей -15, 6 (-0, 3%) 4 510, 5 Всего исполнено за 2014 год: 9 723, 3 (99, 1%) -93, 2 (-2, 1%) 4 532, 4 4 494, 9 4 439, 2 Всего: 2013 - 9 261, 2 2014 - 9 723, 3 -495, 0 (-9, 9%) 4 989, 9 991, 5 (28, 8%) 4 494, 9 4 439, 2 3 447, 7 -34, 4 (-4, 2%) 19, 3 (2, 5%) 769, 9 Налоговые доходы Неналоговые доходы План 823, 6 789. 2 Безвозмездные поступления Исполнено Налоговые доходы 789. 2 Неналоговые доходы 2013 Безвозмездные поступления 2014 4
Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ процент Доля налоговых и неналоговых доходов 62, 8 % - 8, 5 % 54, 3 % 8, 1 8, 9 53, 9 37, 2 46, 2 2014 2013 Налоговые доходы 45, 7 Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 5
Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Всего: 2013 – 4 989, 9 2014 – 4 492, 9 Доля в общем объеме налоговых доходов 2013 2014 72, 1% 64, 2% 22, 1% 29, 8% 4, 6% 3, 9% 1, 2% 1, 6% 0% 0, 5% 3 596, 6 Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Государственная пошлина Акцизы по подакцизным товарам Д И Н А М И К А П О С Т У П Л Е Н И Й -19, 7% 2 886, 3 1 102, 7 230, 9 , 3% +21 1 337, 1 -23, 1% 177. 4 , 6% +25 58. 8 73. 9 20. 2 2013 2014 6
Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Всего: 2013 – 823, 6 2014 – 789, 2 Доля в общем объеме неналоговых доходов 2013 2014 66, 1% 69, 7% 18, 6% 16, 3% 66, 1% 69, 7% 2, 4% 2, 6% 12, 8% 11, 4% 550. 3 % +1, 1 Доходы от использования имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Платежи при пользовании природными ресурсами Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы Д И Н А М И К А П О С Т У П Л Е Н И Й 544. 4 153, 0 -16, 0 % 128, 5 % 62, 8 42, 1 +1, 9% 20, 1 64, 0 2013 68, 6 20, 5 -66, 7 % 21, 3 2014 7
Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Всего: 2013 – 3 447, 7 2014 – 4 439, 2 Доля в общем объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов в областной бюджет*) 2013 2014 73, 6% 85, 7% Субвенции 22, 9% 11, 9% 2, 7% 2, 1% 0, 8% 0, 3% Субсидии Дотации Иные межбюджетные трансферты * Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 2013 – 16, 9 ; 2014 – 17, 6 Д И Н А М И К А П О С Т У П Л Е Н И Й % 49, 8 3 819, 5 + 2 549, 3 -33, 3% 793, 8 529, 8 93, 5 28, 0 2013 93, 5 -50, 1% 14, 0 2014 8
Администрация города Мурманска млн. рублей ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 98, 8% 10 358, 2 -125 , 9 +6, 8% + 648 10 232, 3 , 2 10 232, 3 9 584, 1 план 2014 исполнено 2013 Исполнено 2014 Увеличены расходы на 2014 год в связи с: Причины неисполнения бюджета в 2014 году: - не состоялся ряд аукционов; - выполняемые работы носили «сезонный» характер; - экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; - заявительный характер отдельных расходов. -повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; - приобретением автобусов и созданием подразделения по автобусному обслуживанию населения на базе ОАО «Электротранспорт города Мурманска» ; - разработкой Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками; - разработка схемы теплоснабжения города Мурманска 9
Администрация города Мурманска ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 5, 747. 1 5, 440. 5 Образование Национальная экономика 1, 174. 3 917. 0 * Жилищно-коммунальное хозяйство 855. 0 892. 9 * Общегосударственные вопросы Физическая культура и спорт (-37, 9) или -4, 2% (165, 3) или +24, 4% 513. 6 556. 2 (-42, 6) или -7, 7% 454. 8 458. 5 Социальная политика Здравоохранение (257, 3) или +28, 1% 843. 4 678. 1 * Культура (-3, 7) или -0, 8% 344. 4 352. 3 (-7, 9) или -2, 2% 97. 8 128. 4 Обслуживание муниципального долга 61. 0 69. 4 Средства массовой информации Охрана окружающей среды 59. 7 48. 4 * 15. 0 14. 1 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 56, 2 11, 5 8, 4 8, 2 5, 0 4, 4 3, 4 (-30, 6) или -23, 8% 1, 0 (37, 9) или в 2, 3 раза 66. 2 28. 3 Национальная безопасность (306, 6) или +5, 6% 0, 6 (-8, 4) или -12, 1% 0, 6 (11, 3) или +23, 3% 0, 1 (0, 9) или +6, 4% 2013 год 2014 год Д о л я в о б щ и х р а с х о д а х, % 10
Администрация города Мурманска млн. рублей «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ Увеличены расходы на: 99, 3% 849. 1 -5, 7 план +24, 4% 843, 4 исполнено 678, 1* 2014 Исполнено -12, 1% 100, 0% план 843. 4 2013 2014 61. 0 +165, 3 - обеспечение деятельности ОМС и муниципальных учреждений (ММБУ «УДОМС» и вновь созданного с 01. 05. 2014 МКУ «Управление закупок» ); проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск; - выплаты по решениям судов; Новые расходы: мероприятия по временному социально – бытовому обустройству граждан Украины; мероприятия, связанные в присвоением почетных званий и знаков отличия; -8, 4 61, 0 исполнено 69. 4 61. 0 2013 2014 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года Уменьшены расходы на: - обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС» (приобретение двух автомобилей, специального снаряжения и оборудования для аварийноспасательных работ); - мероприятия в рамках аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» 11
Администрация города Мурманска млн. рублей (образование, «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ культура, здравоохранение, социальная политика и физическая культура и спорт) 98, 9% 7 237, 3 план -79, 4 2014 +3, 2% 7 157, 7 6 935, 8 исполнено 2013 Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей; - уменьшение среднегодовой численности детей инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому; - отсутствие обращений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (расходы носят заявительный характер). +221, 9 Исполнено 7 157, 7 2014 Увеличены расходы на: - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; - приобретение медицинского оборудования в МБУЗ «ОМЧС «Севрыба» ; - мероприятия в рамках государственной программы «Доступная среда» . 12
Администрация города Мурманска ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2014 К 2013 ГОДУ: Рост расходов на: Ø - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01. 2014 на 4% и реализация «майского» Указа Президента РФ (305, 6 млн. руб. ); Ø Ø - приобретение специального оборудования в детско – юношескую спортивно – адаптивную школу № 15 и СОШ № 27, 31, 58 (2, 9 млн. руб. ); - приобретение медицинского оборудования, для пострадавших в ДТП (41, 3 млн. руб. ) Снижение расходов на: Ø Ø - предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (55, 3 млн. руб. ); Ø - оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа (патологоанатомическое отделение), денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, отдаленных малокомплектных амбулаторий, выездных бригад скорой медицинской помощи в связи с передачей этих расходов в ФОМС с 01. 2014 (22, 1 млн. руб. ) - разработку проектно-сметных документаций и реконструкцию учреждений (47, 4 млн. руб. ); - текущие ремонты и оснащение учреждений (102, 5 млн. руб. ); - мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях образования (39, 7 млн. руб. ); 13
Администрация города Мурманска «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 98, 0% 1 198, 4 -24, 1 1 174, 3 план Увеличены расходы на: +28, 1 исполнено 917, 0* +257, 3 1 174, 3 2014 формирование земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям; - обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ММКУ «УКС» , ММБУ «ЦКИМИ» , ММБУ «УДХ» , ММБУ «ЦОДД» ); - подготовку Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск; - возмещение убытков и увеличение уставного фонда ОАО «Электротранспорт города Мурманска» Исполнено 100, 0% +6, 4% Увеличены расходы на: 15. 0 14. 1 план исполнено 2013 +0, 9 15, 0 - обеспечение деятельности ММБУ «Экосистема» (в связи с увеличением штатной численности работников) 2014 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 14
Администрация города Мурманска «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 98, 2% -4, 2% -15, 5 855. 0 870. 5 план 2014 892, 9* исполнено 2013 Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части выполнения работ по капитальному ремонту кровель, сетей водоснабжения (перенос заключения контрактов на 2015 год); - невыполнение работ по строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город – герой» в связи с переносом работ на 2015 год; - возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству в части содержания пустующих муниципальных жилых помещений в соответствии с фактически предъявленными счетами -37, 9 855. 0 Исполнено 2014 Уменьшены расходы на: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в связи с перераспределением ассигнований 2014 года на реализацию II этапа софинансирования мероприятий в 2015 году; - работы по устранению аварий на муниципальных сетях; - оплату задолженности по искам ОАО «МТЭЦ за отпущенную теплоэнергию * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 15
Администрация города Мурманска ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ: Ø Ø - приобретение и строительство жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и домах пониженной капитальности (242, 8 млн. руб. ); Ø Ø - организация наружного освещения улиц и дворовых территорий (101, 9 млн. руб. ); Ø - Ø Ø - возмещение убытков по жилищно – коммунальному хозяйству (36, 9 млн. руб. ) Ø - поддержка и стимулирование инициатив граждан по управлению многоквартирными домами (28, 8 млн. руб. ); - расширение городского кладбища на 7 -8 км автодороги Кола-Мурмаши (32, 5 млн. руб. ); - капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (177, 4 млн. руб. ); - аварийно – восстановительные работы в многоквартирных домах: ул. Полярные Зори д. 52, ул. Жуковского д. 8, ул. А. Невского д. 69/51 за счет средств резервного фонда (13, 3 млн. руб. ); обеспечение деятельности бюджетных учреждений: «НФУ» , «ДГК» и «УДХ» в части содержания объектов внешнего благоустройства (123, 2 млн. руб. ); - переустройство (15, 1 млн. руб. ) и перепланировка пустующих муниципальных нежилых Новые расходы: - улучшение жилищных условий малоимущих граждан (25, 6 млн. руб. ); - организация и проведение сноса расселенных аварийных домов (5, 7 млн. руб. ); - разработка схемы теплоснабжения города Мурманска (17, 8 млн. руб. ) помещений 16
Администрация города Мурманска млн. рублей «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 98, 5% +133, 9% Увеличены расходы на: 67. 2 -1, 0 66. 2 28. 3 план исполнено 2013 2014 план -0, 1 выплату процентов кредитным договорам по 2014 Исполнено 99, 8% 59. 8 66. 2 +37, 9 +23, 3% 59. 7 исполнено 48, 4* 2013 +11, 3 Увеличены расходы на: 59. 7 - обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (приобретение двух автомобилей, капитальный ремонт крыльца помещения) 2014 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 17
Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 5 906, 1 (57, 7% +3, 2%) 2 809, 3 (27, 5%) 2014 10 232, 3 1001, 8 515, 1 (9, 8% (5, 0% +0, 3%)-3, 5%) +648, 2 5 225, 4 (54, 5%) 2 636, 3 (27, 5%) 2013 9 584, 1 809, 9 912, 5 (8, 5%) (9, 5%) Заработная плата с начислениями Социально значимые расходы (социальное обеспечение, коммунальные услуги, льготная дорога) Капитальные вложения в основные фонды Прочие расходы 18
Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ Дефицит 509, 0 -26, 5 450, 0 Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций Привлечение 1 730, 0 - Погашение 1 280, 0 Привлечение 75, 0 - Погашение 101, 5 23, 2 Средства от продажи акций 62, 3 Изменение остатков средств Остатки средств бюджета на 01. 2014 199, 4 (местный бюджет 23, 3 целевые 176, 1) Увеличение остатков средств 11 551, 5 Доходы 9 723, 3 + Привлечение кредитов 1 805, 0 Средства от продажи акций 23, 2 - Уменьшение остатков средств 11 613, 8 Расходы 10 232, 3 + Остатки средств бюджета на 01. 2015 137, 0 (местный бюджет 117, 6 целевые 19, 4) Погашение кредитов 1 381, 5 19
Администрация города Мурманска МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2013 И 2014 ГОДАХ 109, 2 103. 5 на 01. 2015 Всего: 1 662, 7 1 450, 0 +454, 6 78, 0 130. 1 на 01. 2014 1 208, 1 1 000, 0 +450, 3 на 01. 2013 Бюджетные кредиты 211. 6 546. 2 Кредиты кредитных организаций 757, 8 Муниципальные гарантии 20
Администрация города Мурманска Спасибо за внимание
Скачать презентацию Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
Презентация за 2014 исполнение.pptx